Analiza EUR/USD pe 5M
Perechea valutară EUR/USD a crescut vineri, dar... a rămas în continuare în canalul lateral pe intervalul zilnic de 1.1400-1.1830. Moneda europeană se tranzacționează în acest canal de 7 luni, închizând vineri la 1.1828. Astfel, perechea se află în prezent în cursul unei noi testări a limitei superioare a canalului lateral. Credem că mișcările din această săptămână vor depinde în proporție de 90% de factorii tehnici. Dacă zona dintre 1.1800 și 1.1830 este depășită, mișcarea ascendentă va continua indiferent de fundalul fundamental și macroeconomic. În plus, piața a acordat puțină atenție rapoartelor economice în ultima vreme. Dacă se produce o revenire din zona 1.1800-1.1830, ar trebui să ne așteptăm la un nou val de scădere în interiorul canalului lateral.
Vineri, au fost publicate o cantitate considerabilă de rapoarte diverse în Zona Euro, Germania și SUA. Acum, priviți graficele perechii. Aveți senzația că creșterea perechii cu 100 de pip-uri a fost provocată de vreun raport? În primul rând, creșterea a început în sesiunea de tranzacționare americană. În timpul sesiunii europene de tranzacționare, volatilitatea a fost minimă și prețurile s-au tranzacționat lateral. Astfel, întreaga pachetul statistic de dimineață a fost complet ignorat. În a doua jumătate a zilei, indicii de activitate de afaceri S&P din SUA au fost ușor mai slabi decât previziunile (și cu greu putea provoca o scădere de 1 cent a dolarului în câteva ore), în timp ce indicele de sentiment al consumatorilor de la Universitatea Michigan a arătat o valoare pozitivă (și, prin urmare, nu putea provoca nici el o scădere a dolarului).
Pe intervalul de timp de 5 minute, vineri s-au format două semnale de tranzacționare. Primul a fost format dimineața și aceasta a fost singura tranzacție pe care traderii o puteau deschide. Prețul a sărit de două ori de la linia Senkou Span B, apoi a început o mișcare ascendentă susținută. Până la sfârșitul zilei, perechea a reușit să câștige aproximativ 60 de pip-uri, pe care traderii le-ar fi putut încasa confortabil.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 20 ianuarie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish.” De când Trump a devenit președintele Statelor Unite pentru a doua oară, doar dolarul a scăzut. Nu putem spune cu o probabilitate de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile actuale din lume sugerează această posibilitate.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea monedei europene, dar există suficienți factori pentru declinul monedei americane. Tendința globală descendentă încă persistă, dar ce diferență face unde s-a mișcat prețul în ultimii 18 ani? O nouă tendință ascendentă s-a format în ultimii trei ani, iar în săptămânile următoare, prețul ar putea sparge linia de tendință descendentă globală, confirmând o creștere pe termen lung ulterioară.
Poziționarea liniilor roșii și albastre în indicator continuă să indice menținerea și întărirea tendinței „bullish.” În ultima săptămână analizată, numărul de poziții „long” pentru grupul „Non-commercial” a scăzut cu 8,400, în timp ce numărul de „shorts” a crescut cu 12,600. În consecință, poziția netă a scăzut cu 21,000 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend ascendent local și se află în prezent în apropierea limitei superioare a canalului lateral de 1.1400-1.1830. Astfel, soarta perechii pentru săptămânile și lunile următoare va fi determinată în curând. Fie platoul va continua, fie se va relua trendul ascendent global. Contextul fundamental și macroeconomic continuă să nu sprijine dolarul.
Pentru 26 ianuarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare—1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1802-1.1830, 1.1922, 1.1971-1.1988, precum și linia Senkou Span B (1.1673) și linia Kijun-sen (1.1730). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se deplaseze pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui să fie luat în considerare atunci când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin de Stop Loss pentru a asigura break even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Luni, nu sunt programate evenimente importante sau rapoarte în Regatul Unit, în timp ce în SUA se va publica un raport relativ important despre comenzile de bunuri de folosință îndelungată, care poate să aibă repercusiuni asupra graficelor.
Recomandări de tranzacționare:
Luni, traderii pot tranzacționa în intervalul 1.1800-1.1830. Din moment ce nivelul efectiv de 1.1830 a fost atins, tranzacționarea poate fi efectuată specific de la acest nivel, mai degrabă decât în întregul interval. Un ricoșeu de la acest nivel va permite poziții scurte noi cu un obiectiv de 1.1750-1.1760. O consolidare deasupra 1.1830 va face relevante pozițiile de cumpărare vizând 1.1922.
Explicații pentru ilustrații:
- Canalele de regresie liniară ajută la determinarea trendului curent. Dacă ambele sunt direcționate în aceeași direcție, trendul este în prezent puternic;
- Linia mediei mobile (setări de 20, netezit) determină trendul pe termen scurt și direcția în care ar trebui să se desfășoare în prezent tranzacționarea;
- Nivelurile Murray sunt niveluri țintă pentru mișcări și corecții;
- Nivelurile de volatilitate (linii roșii) reprezintă un canal de preț probabil în care perechea va rămâne pentru următoarea zi pe baza indicatorilor actuali de volatilitate;
- Indicatorul CCI care intră în zona de supracumpărare (peste +250) sau de supravânzare (sub -250) indică faptul că o inversare a trendului este aproape.
