Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea ascendentă marți, după o scurtă pauză. Contextul macroeconomic a fost practic absent atât în zona euro, cât și în SUA ieri, așa că nu există niciun raport căruia să îi fie asociat teoretic declinul continuu al dolarului. Piața pur și simplu continuă să vândă dolarul aproape fără întrerupere. Acesta este scenariul despre care i-am avertizat pe traderi. Odată ce mișcarea laterală de șapte luni se va încheia, tendința din 2025 va fi reluată. În acel moment, perechea nu va avea nevoie de știri locale pentru a continua să crească. Mai mult, motivele pentru a vinde valuta americană cresc pe zi ce trece.
După Groenlanda, Donald Trump și-a îndreptat atenția către Canada. După Canada, va fi Coreea de Sud. Când președintele SUA își va finaliza turneul global, va relua impunerea tarifelor. În plus, Trump afirmă deschis că dorește să vadă un dolar mai ieftin. Ei bine, dacă chiar președintele crede acest lucru, ce pot să facă traderii? Practic, guvernul SUA a dat undă verde devalorizării monedei naționale. Negarea acestui fapt este inutilă. Pe intervalul de timp de o oră, creșterea perechii este atât de puternică încât împiedică construirea unei linii de tendință. Volatilitatea a crescut semnificativ de când s-a încheiat mișcarea laterală. Totul s-a desfășurat așa cum am prezis.
Pe intervalul de timp de 5 minute, primul semnal de cumpărare a fost generat ieri la începutul sesiunii de tranzacționare americane. Perechea a străpuns nivelul de 1.1922 și și-a continuat mișcarea ascendentă, atingând zona 1.1971-1.1988. Aceasta este departe de a fi creșterea maximă pentru moneda europeană.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 20 ianuarie. Ilustrația de mai sus arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne "bullish". De când Trump a preluat funcția de președinte al Statelor Unite pentru a doua oară, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem spune cu o certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile actuale la nivel mondial sugerează că aceasta este o posibilitate.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea monedei europene, dar există factori suficienți pentru declinul monedei americane. Tendința globală descendentă este încă prezentă, dar cât de semnificativă este aceasta în termenii distanței parcurse de preț în ultimii 18 ani? O nouă tendință ascendentă s-a format în ultimii trei ani și, în săptămânile următoare, prețul poate sparge linia de tendință descendentă globală, ceea ce ar confirma o creștere pe termen lung în continuare.
Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice o tendință bullish susținută. În ultima săptămână raportată, pozițiile long din grupul "Non-commercial" au scăzut cu 8.400, în timp ce pozițiile short au crescut cu 12.600. În consecință, poziția netă a scăzut cu 21.000 de contracte în decursul săptămânii.
Analiză EUR/USD 1H
Pe intervalul de timp orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un nou trend ascendent. Perechea a ieșit oficial din canalul lateral de 1.1400-1.1830, unde a petrecut șapte luni. Astfel, ne așteptăm ca moneda europeană să continue să crească în viitorul apropiat. Așa cum am menționat, războiul comercial se va intensifica, iar Trump va continua să folosească tarifele ca principal instrument pentru a-și susține interesele.
Pentru data de 28 ianuarie, identificăm următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051 și 1.2095, împreună cu linia Senkou Span B (1.1673) și Kijun-sen (1.1827). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați ordinele de stop-loss la break-even odată ce prețul se deplasează în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, nu sunt programate evenimente semnificative în zona Euro, în timp ce în SUA va avea loc întâlnirea Fed. Întâlnirea Fed este întotdeauna importantă și interesantă, dar în circumstanțele actuale, piața este complet concentrată pe Donald Trump. Apropo, stabilitatea operațiunilor Fed depinde de Trump. Prin urmare, credem că întâlnirea Fed nu va influența pozitiv dolarul în nicio circumstanță.
Recomandări de Tranzacționare:
Miercuri, traderii pot tranzacționa în zona de 1.1971-1.1988. Noile poziții long vor deveni relevante la consolidarea deasupra acestei zone cu ținte la 1.2051 și 1.2095. Pozițiile short pot fi considerate la o respingere din această zonă, vizând 1.1922.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate termina. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku deplasate pe intervalul de timp orar de la intervalul de timp de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a sărit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
