Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea aproape plată pe parcursul zilei de joi. Chiar dacă ieri a avut loc prima întâlnire a BCE din acest an, piața nu a reacționat deloc. În principiu, acest lucru nu este surprinzător, deoarece banca centrală nu a luat nicio decizie cu privire la politica monetară și nu a sugerat modificări viitoare ale ratelor dobânzii. Discursul Christinei Lagarde nu a oferit nici el informații noi. Singurul lucru pe care l-au aflat traderii este că BCE nu consideră o rată a inflației de 1,7% prea mică, și nu va necesita o intervenție imediată din partea băncii centrale sub formă de tăieri ale ratelor. Prin urmare, dacă încetinirea inflației nu va persista în lunile următoare, nu există niciun motiv pentru așteptări "dovish".
Pe parcursul zilei, euro a fost stabil, în timp ce piața și-a schimbat atenția către lira sterlină. Prețul se află sub liniile indicatorului Ichimoku și a străpuns anterior linia de trend. Astfel, menținem o tendință descendentă pe cadrul de timp orar. Nu vedem niciun motiv pentru noi scăderi ale monedei europene. Poate că aceste motive ar putea apărea săptămâna viitoare, dacă rapoartele privind piața muncii și șomajul din SUA se dovedesc a fi neașteptat de bune față de prognoze. Însă, în prezent, este destul de dificil să credem asta. Așadar, după o creștere accentuată de 500 de pipși, euro a intrat într-o corecție tehnică și... s-a oprit în așteptare.
Pe cadrul de timp de 5 minute, nu s-au format semnale de tranzacționare pe parcursul zilei. Prin urmare, nu existau motive pentru traderi să intre pe piață. Volatilitatea pe parcursul zilei a fost minimă.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 27 ianuarie. În ilustrația de mai sus, se poate observa clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne în continuare "bullish". De când Trump a preluat cel de-al doilea mandat ca Președinte al Statelor Unite, dolarul a fost doar în scădere. Nu putem spune cu certitudine de 100% că declinul monedei americane va continua, dar evoluțiile actuale la nivel mondial sugerează că aceasta este o posibilitate.
Încă nu vedem niciun factor fundamental care ar putea întări moneda europeană, în timp ce există destui factori care ar putea slăbi moneda americană. Tendința globală descendentă este încă intactă, dar ce mai contează acum, unde s-a mișcat prețul în ultimii 18 ani? În ultimii trei ani, s-a format o nouă tendință ascendentă, care a spart linia globală de trend descendent. Poate că această linie de trend a cauzat retragerea descendentă.
Poziția liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice menținerea tendinței "bullish". În ultima săptămână raportată, numărul de poziții long deținute de grupul "Non-commercial" a crescut cu 15.100, în timp ce numărul de poziții short a scăzut cu 5.300. Prin urmare, poziția netă a crescut cu 20.400 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend ascendent, în ciuda faptului că a spart linia de trend și a corectat. Perechea a părăsit oficial canalul lateral 1,1400-1,1830, unde a petrecut șapte luni. Prin urmare, în 2026, anticipăm în continuare creșterea monedei europene. Pentru restaurarea tehnică a trendului ascendent, este acum necesar să se consolideze prețul deasupra liniilor indicatorului Ichimoku.
Pentru 6 februarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, 1,2051, 1,2095, precum și linia Senkou Span B (1,1830) și Kijun-sen (1,1865). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi mutate pe parcursul zilei, aspectul acesta trebuie avut în vedere când se determină semnalele de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin stop-loss la break-even dacă prețul se mișcă în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru protejează împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, nu sunt programate evenimente importante în Uniunea Europeană. Singurul raport notabil este cel privind producția industrială din Germania. În SUA, există un indice al sentimentului consumatorilor de la Universitatea din Michigan, care este interesant dar nu foarte semnificativ. Săptămâna se poate încheia destul de plictisitor, lucru care probabil nu a fost așteptat de nimeni luni.
Recomandări de Tranzacționare:
Vineri, comercianții pot tranzacționa din zona 1,1830-1,1837. Pozițiile lungi noi vor deveni relevante dacă prețul se consolidează deasupra acestei zone, cu ținte la 1,1904-1,1922. Pozițiile scurte pot fi luate în considerare la o revenire nouă din zonă, cu o țintă de 1,1750-1,1760.
Explicații pentru Ilustrații:
- Nivelurile de preț de suport și rezistență sunt linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii din indicatorul Ichimoku, mutate pe intervalul orar de la intervalul de timp de 4 ore. Ele servesc ca linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte forme tehnice.
- Indicatorul 1 din graficele COT arată dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
