Vinerea trecută, indicii bursieri au închis puternic în creștere. S&P 500 a avansat cu 1,47%, în timp ce Nasdaq 100 a urcat cu 2,18%. Dow Jones Industrial Average s-a apreciat cu 2,47%.
Un avans generalizat al activelor de risc, de la acțiunile din sectorul tehnologic până la Bitcoin, a impulsionat astăzi piețele de acțiuni din Asia, pe fondul continuării raliului de pe Wall Street de vineri. Și aurul, și argintul au crescut. Indicele MSCI Asia Pacific a urcat cu 2,4% până la un nou maxim record, iar Nikkei 225 a avansat cu 5,7% după victoria electorală categorică a premierului japonez Sanae Takaichi. Kospi, un exemplu de referință pentru investițiile legate de AI, a crescut cu 4,2%.
Raliul pare pregătit să continue, deoarece contractele futures pe indicii europeni de acțiuni se tranzacționează în teritoriu pozitiv. Pe măsură ce sentimentul de piață se îmbunătățește, Bitcoin și-a revenit după scădere, iar aurul și argintul — care au crescut alături de acțiuni în acest an — au urcat, de asemenea.
Între timp, China a cerut băncilor să limiteze utilizarea titlurilor de stat americane, invocând îngrijorări legate de riscurile de concentrare și de volatilitatea pieței. Titlurile de stat americane au continuat să scadă, iar randamentul de referință pe 10 ani a crescut cu patru puncte de bază, la 4,24%.
Pe măsură ce investitorii americani s-au retras vineri din companiile de tehnologie supraevaluate, indicele Dow Jones a depășit pragul de 50.000 de puncte. Evoluțiile de luni vor contribui la conturarea traiectoriei pieței pe termen scurt, în condițiile în care mulți participanți se pregătesc pentru publicarea unor date-cheie din SUA privind inflația și piața muncii. Re-evaluarea riscurilor legate de AI și dimensiunea investițiilor asociate vor continua, de asemenea.
SGMC Capital Pte a declarat că redresarea pare a fi determinată mai puțin de apetitul pentru risc și mai mult de reducerea incertitudinii. Compania a remarcat mișcări puternice de preț vineri, atribuindu-le clarificării perspectivei politice în Japonia și Thailanda, ceea ce a susținut sentimentul investitorilor. SGMC Capital a mai adăugat că Asia ar deveni mai atractivă dacă volatilitatea globală va continua să se tempereze.
După victoria lui Takaichi, yenul s-a întărit în raport cu dolarul american, revenind de la niveluri care erau considerate susceptibile să declanșeze o nouă intervenție. Traderii vor continua să urmărească nivelul de 159,45 yeni pentru un dolar, atins la mijlocul lunii ianuarie — cel mai slab nivel al yenului din 2024 și un punct la care intervenția pe piața valutară ar putea fi luată în calcul.
Pe piețele de mărfuri, cotația Brent a scăzut cu 0,9% pe fondul reducerii tensiunilor din Orientul Mijlociu.
În ceea ce privește perspectiva tehnică pentru S&P 500, sarcina imediată a cumpărătorilor astăzi este să depășească cel mai apropiat nivel de rezistență, de 6.946 USD. O străpungere peste acest nivel ar semnala potențial de creștere și ar deschide calea către 6.961 USD. O prioritate suplimentară pentru tauri este să își asigure controlul peste 6.975 USD, ceea ce le-ar consolida pozițiile. În cazul unei mișcări descendente, pe fondul diminuării apetitului pentru risc, cumpărătorii trebuie să se facă remarcați în jurul nivelului de 6.930 USD. O străpungere în jos sub acest nivel ar putea împinge rapid instrumentul înapoi spre 6.914 USD și ar deschide drumul către 6.896 USD.
