Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a rămas nemișcată marți, după ce prețul atinsese anterior zona 1,1907–1,1922 și testase, de asemenea, linia Senkou Span B. Acum, pentru ca tendința să revină în sus, această barieră trebuie depășită. Totuși, în a doua zi de tranzacționare a săptămânii, traderii nu au găsit motive pentru mișcări pe piață. Nici măcar singurul raport cât de cât semnificativ privind vânzările cu amănuntul din SUA nu i-a ajutat pe traderi să străpungă zona 1,1907–1,1922, deși datele au fost mai slabe decât prognoza.
Astfel, putem concluziona că piața a luat o pauză înaintea unei zile importante. De ce este miercuri o zi importantă? Pentru că vor fi publicate, în sfârșit, rapoartele Non-Farm Payroll și cel privind șomajul, care rămân strâns legate de politica monetară a Fed. Să ne amintim că Fed a decis să pună „pe pauză” orice măsură suplimentară de relaxare, deoarece vrea să aștepte să vadă efectele complete ale reducerilor de dobândă asupra pieței muncii. Totuși, chiar potrivit lui Powell, efectele modificărilor de rată pot avea nevoie de 6–12 luni pentru a se manifesta. Este puțin probabil ca Fed să aștepte atât de mult pentru a confirma slăbiciunea pieței muncii și lipsa de eficiență a celor trei reduceri de dobândă. Prin urmare, fiecare nou raport privind Non-Farm Payrolls sau șomajul reprezintă o potențială amenințare pentru dolar și un potențial catalizator pentru creșterea așteptărilor „dovish” în piață.
Pe intervalul de timp de 5 minute, mișcările de ieri au fost atât de reduse încât nici măcar nu am evidențiat semnale de tranzacționare. Prețul s-a mișcat lateral pe tot parcursul zilei, iar doar la începutul sesiunii americane a încercat să „iasă” din zona 1,1907–1,1922. Totuși, această tentativă nu a reușit, iar prețul a revenit rapid într-un interval îngust.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 3 februarie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”. De când Trump a preluat mandatul de Președinte al Statelor Unite pentru a doua oară, dolarul se află într-un trend descendent. Nu putem afirma cu 100% certitudine că declinul monedei americane va continua, însă evoluțiile actuale de pe plan mondial indică această direcție.
Încă nu vedem factori fundamentali care ar putea întări moneda europeană, însă există o mulțime de factori care ar putea slăbi dolarul american. Trendul descendent global rămâne intact, însă cât de important este unde s-a mișcat prețul în ultimii 18 ani? În ultimii trei ani se conturează un nou trend ascendent, iar linia de trend descendent global a fost străpunsă. Astfel, drumul este deschis pentru o continuare a mișcării ascendente.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice un trend „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 11.900, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 19.300. În consecință, poziția netă a crescut cu încă 31.200 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD continuă să formeze o tendință ascendentă, în ciuda străpungerii liniei de trend și a unei corecții. Perechea a părăsit canalul lateral 1,1400–1,1830 la începutul anului, unde a petrecut șapte luni, reluând astfel oficial tendința ascendentă. Pentru refacerea tehnică a trendului ascendent este acum necesară consolidarea prețului deasupra liniei Senkou Span B.
În data de 11 februarie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988, 1,2051, 1,2095, precum și linia Senkou Span B (1,1927) și linia Kijun-sen (1,1848). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivel de break even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Pentru miercuri, nu sunt programate evenimente importante în zona euro. Totuși, nici nu sunt necesare, deoarece piața este deja complet concentrată pe datele privind piața muncii și șomajul din SUA, care vor fi publicate la începutul sesiunii americane. Aceste rapoarte ar putea provoca o reacție puternică a pieței, imposibil de anticipat în avans.
Recomandări de tranzacționare:
Miercuri, traderii pot tranzacționa din zona 1,1907–1,1922. Noile poziții long vor deveni relevante în cazul consolidării prețului deasupra acestei zone și a liniei Senkou Span B, cu țintă la 1,1971–1,1988. Pozițiile short pot fi luate în considerare în cazul unei respingeri din zona 1,1907–1,1927, cu țintă la 1,1848.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență: Linii roșii groase unde mișcarea se poate încheia. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri extreme: Linii roșii subțiri de unde prețul a reacționat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
