Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a evoluat miercuri în deplină concordanță cu contextul macroeconomic. Ieri au fost publicate în SUA rapoarte importante privind Non-Farm Payrolls și rata șomajului, iar piața, în mod evident, nu se aștepta la valorile înregistrate. S-a dovedit că în ianuarie au fost create 130.000 de noi locuri de muncă în afara sectorului agricol, mult peste estimările specialiștilor. În plus, rata șomajului a scăzut de la 4,4% la 4,3%. Astfel, ambele rapoarte au oferit un sprijin semnificativ monedei americane, însă nu i-au impresionat în mod deosebit pe traderi.
Sincer vorbind, cu astfel de date solide, dolarul ar fi putut câștiga mai mult de 100 de puncte și să își continue aprecierea, deoarece probabilitatea unei noi reduceri de dobândă din partea Fed a scăzut brusc după publicarea acestor cifre. În acest moment, moneda americană s-a apreciat cu aproximativ 85 de puncte, însă în următoarele ore a pierdut aproape „tot ce câștigase cu greu”. Prin urmare, datele puternice de pe piața muncii nu au avut, în esență, un impact pozitiv asupra dolarului.
Din punct de vedere tehnic, perechea a tranzacționat timp de câteva zile consecutiv puțin sub zona 1,1907–1,1922, apoi a ricoșat din aceasta, a scăzut până la linia Kijun-sen și zona 1,1830–1,1837 și a ricoșat din nou. Formal, tendința rămâne descendentă, întrucât prețul se menține sub linia Senkou Span B. Totuși, perechea nu a reușit nici să străpungă în jos această linie critică. Prin urmare, în prezent nu vedem semne ale unei reactivări a trendului descendent. Piața a arătat că apreciază datele privind piața muncii din SUA, însă acesta nu este principalul motiv al lipsei de popularitate a dolarului în ultimul an.
Pe graficul de 5 minute, ieri s-au format două semnale de tranzacționare. Chiar în momentul publicării rapoartelor din SUA, prețul a ricoșat din zona 1,1907–1,1922 și apoi a scăzut brusc. În consecință, nu a existat o oportunitate reală de a valorifica acest semnal. Totuși, traderii ar fi putut deschide cu succes o poziție de cumpărare la ricoșarea din zona 1,1830–1,1837 și de la linia critică. Până seara, această poziție se afla pe un profit consistent.
Raport COT:
Cel mai recent raport COT este datat 3 februarie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”. De când Trump a preluat mandatul de președinte al Statelor Unite pentru a doua oară, doar dolarul a scăzut. Nu putem afirma cu o certitudine de 100% că deprecierea monedei americane va continua, însă evoluțiile actuale la nivel global sugerează că acest lucru este posibil.
Încă nu vedem factori fundamentali care ar putea întări moneda europeană, în timp ce există numeroși factori care ar putea slăbi dolarul american. Tendința descendentă globală rămâne intactă, dar cât de relevantă mai este aceasta, având în vedere mișcarea prețului din ultimii 18 ani? În ultimii trei ani se formează o nouă tendință ascendentă și a avut loc o străpungere a liniei de trend descendent global. Prin urmare, drumul către nord rămâne deschis.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice menținerea unei tendințe „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 11.900, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 19.300. În consecință, poziția netă a crescut cu încă 31.200 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD rămâne sub linia Senkou Span B, ceea ce îi limitează mișcarea ascendentă. La începutul anului, perechea a ieșit din canalul lateral 1.1400-1.1830, unde a petrecut șapte luni, iar astfel trendul ascendent a fost oficial reluat. Pentru refacerea tehnică a trendului ascendent pe graficul orar este acum necesară consolidarea prețului deasupra liniei Senkou Span B.
Pentru 12 februarie evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1830-1.1837, 1.1907-1.1922, 1.1971-1.1988, 1.2051, 1.2095, precum și linia Senkou Span B (1.1927) și linia Kijun-sen (1.1848). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la pragul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi nu sunt programate evenimente importante în zona euro, în timp ce în SUA vor fi publicate doar rapoarte minore privind vânzările de locuințe noi și cererile de șomaj. Este puțin probabil ca aceste date să impresioneze piața sau să stimuleze o activitate ridicată de tranzacționare.
Recomandări de tranzacționare:
Joi, traderii pot tranzacționa în intervalele 1.1907-1.1922 sau 1.1830-1.1837. Noi poziții long vor deveni relevante în cazul unei consolidări peste 1.1907-1.1922 și peste linia Senkou Span B, cu țintă la 1.1971-1.1988. Pozițiile short pot fi avute în vedere la o respingere din zona 1.1907-1.1927, cu țintă la 1.1848.
Explicații ale ilustrațiilor:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate opri. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
