Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a evoluat luni cu o volatilitate de aproximativ 30 de puncte... Per ansamblu, după astfel de fluctuații de preț, pur și simplu nu este nimic de analizat. Este evident că imaginea tehnică, chiar și pe graficul orar, nu s-a schimbat. Prețul continuă să se mențină puțin deasupra liniei critice, dar nu reușește nici să o străpungă, nici să ricoșeze clar din ea. Astfel, strategia de tranzacționare rămâne aceeași – tranzacții pornind de la linia critică și din zona 1.1830–1.1837. Totuși, acum este important să se țină cont de volatilitatea extrem de scăzută.
Din punctul de vedere al evenimentelor macroeconomice și fundamentale de luni, singura publicare notabilă a fost raportul privind producția industrială din zona euro. Așa cum era de așteptat, volumele de producție au scăzut, însă de această dată ușor mai puțin decât estimaseră experții. În orice caz, nu a existat nicio reacție la singurul raport al zilei, așa cum am avertizat.
Pe graficul de 5 minute, în ciuda apropierii de linia Kijun-sen, nu s-au format semnale de tranzacționare pe parcursul zilei. O respingere de la linia critică ar fi permis deschiderea de poziții long, însă trebuie avut în vedere că, în acest moment, nu se poate conta pe mișcări puternice și profituri ridicate din astfel de tranzacții.
Raport COT
Ultimul raport COT este datat 10 februarie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”. De când Trump a preluat funcția de președinte al Statelor Unite pentru a doua oară, doar dolarul a fost în scădere. Nu putem afirma cu 100% certitudine că deprecierea monedei americane va continua, însă evoluțiile actuale la nivel global sugerează că acest lucru este posibil.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea monedei europene, în timp ce există în continuare suficienți factori pentru slăbirea celei americane. Tendința globală descendentă este încă prezentă, dar ce mai contează acum, când prețul a evoluat pe parcursul ultimilor 18 ani? În ultimii trei ani s-a format o nouă tendință ascendentă, care a spart linia de trend descendent globală. Astfel, drumul în sus rămâne deschis.
Liniile roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice menținerea trendului bullish. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 16.400, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 500. În consecință, poziția netă a crescut cu încă 16.900 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD rămâne sub linia Senkou Span B, ceea ce îi limitează mișcarea ascendentă. Perechea a ieșit la începutul anului din canalul lateral 1,1400–1,1830, unde a petrecut șapte luni; prin urmare, trendul ascendent a fost reluat oficial. Pentru a restabili tehnic trendul ascendent pe graficul orar, prețul trebuie acum să se consolideze deasupra liniei Senkou Span B. În viitorul apropiat, tranzacțiile ar putea avea loc în intervalul 1,1830–1,1927.
Pentru 17 februarie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare – 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988, 1,2051, 1,2095, precum și linia Senkou Span B (1,1927) și linia Kijun-sen (1,1848). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul de tip stop-loss la nivelul de break even dacă prețul se deplasează cu 15 puncte în direcția corectă. Acest lucru vă protejează de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, în zona euro sunt programate doar rapoarte secundare: a doua estimare a inflației din Germania pentru luna ianuarie și indicii de sentiment economic ale Institutului ZEW. În SUA, este publicat, de asemenea, mai puțin importantul raport săptămânal ADP. Reamintim că piața a ignorat săptămâna trecută rapoarte americane mult mai importante.
Recomandări de tranzacționare:
Marți, traderii pot tranzacționa din zona 1,1830–1,1848. Noile poziții long vor deveni relevante în cazul unui rebound din această zonă, cu țintă la 1,1907–1,1927. Pozițiile short pot fi luate în considerare dacă prețul se consolidează sub zona 1,1830–1,1848, cu țintă la 1,1750–1,1760.
Explicații pentru ilustrații:
Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a realizat anterior un rebound. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nette pentru fiecare categorie de traderi.
