Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD și-a continuat mișcarea descendentă pe tot parcursul zilei de miercuri. Dacă rata șomajului a avut un impact negativ asupra monedei britanice marți, toate rapoartele publicate miercuri au susținut, într-un fel sau altul, dolarul. Și nu se poate spune că au fost rapoarte deosebit de importante, cu valori ieșite din comun! Poate doar raportul privind inflația din Regatul Unit a meritat cu adevărat statutul de „important”. Totuși, valoarea acestuia a coincis exact cu prognozele experților — 3%. Din punctul nostru de vedere, scăderea inflației de la 3,4% la 3,0% în termeni anuali pune capăt speculațiilor privind decizia pe care o va lua Bank of England la următoarea ședință. Prin urmare, lira s-a depreciat pe parcursul întregii zile pe bună dreptate, deși poate că ar fi reușit să scadă și fără acest factor. Totuși, datele americane au susținut, de asemenea, declinul cotațiilor, iar tendința formată în ultima săptămână și jumătate era una descendentă. Astfel, lira sterlină a slăbit ca urmare a unei combinații de factori.
Din punct de vedere tehnic, pentru liră s-a conturat și o linie de trend descendentă. Prețul a revenit în jos după ce a testat ieri linia critică Kijun-sen, generând astfel un semnal puternic de vânzare. Interesant este că scăderea a început abia în sesiunea americană, în timp ce traderii europeni în mare parte au ignorat încetinirea inflației din Regatul Unit. Prin urmare, este foarte posibil ca motivele declinului perechii să nu țină de perspectivele „dovish” ale BoE.
Pe intervalul de timp de 5 minute, prețul a revenit de două ori în jos după testarea liniei critice ieri, permițând traderilor să deschidă poziții short. În timpul sesiunii americane, zona 1,3533–1,3548 a fost străpunsă, ceea ce a consolidat suplimentar sentimentul bearish. Astfel, traderii au putut deschide o singură poziție short, care până seara se afla pe un profit de aproximativ 50 de pips. Străpungerea zonei 1,3533–1,3548 a permis reportarea tranzacției pentru ziua de joi.
Raportul COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat constant în ultimii câțiva ani. Liniile roșie și albastră, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și se află în mare parte aproape de nivelul zero. În prezent, liniile se apropie una de cealaltă, cu traderii necomerciali care încă domină prin... vânzări. Recent, speculatorii și-au mărit pozițiile long, astfel încât este posibil să apară în curând o schimbare de sentiment, deși este puțin probabil ca aceasta să afecteze perechea GBP/USD.
Dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Donald Trump, lucru vizibil clar pe graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua într-o formă sau alta pentru mult timp, iar Federal Reserve va reduce, în orice caz, dobânzile în următoarele 12 luni. Cererea pentru dolar va scădea, într-un fel sau altul. Conform celui mai recent raport COT (datat 10 februarie) pentru lira sterlină, grupul „non-commercial” a închis 6.500 de contracte de cumpărare și a deschis 5.300 de contracte de vânzare. Astfel, poziția netă a traderilor necomerciali a scăzut cu 11.800 de contracte în cursul săptămânii.
În 2025, lira a crescut semnificativ, însă trebuie înțeles că există un singur motiv pentru acest lucru: politicile lui Trump. Odată ce acest factor va fi neutralizat, dolarul ar putea începe să se aprecieze. Însă momentul în care se va întâmpla acest lucru rămâne incert.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul de o oră, perechea GBP/USD a format un nou trend descendent. Diverse evenimente continuă să împiedice aprecierea lirei sterline și, în ultima perioadă, au susținut dolarul. Unele date sunt pur și simplu ignorate de piață. Considerăm în continuare că, pe termen mediu, lira sterlină va crește pe fondul slăbirii dolarului american. Totuși, trendul actual este descendent, așa că este recomandabil să așteptăm până când acesta se încheie.
Pentru 19 februarie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3201–1,3212, 1,3307, 1,3369–1,3377, 1,3437, 1,3533–1,3548, 1,3615, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763, 1,3846–1,3886, 1,3948. Liniile Senkou Span B (1,3618) și Kijun-sen (1,3580) pot servi, de asemenea, ca posibile surse de semnale. Se recomandă plasarea ordinului Stop Loss la punctul de break-even atunci când prețul se mișcă în direcția corectă cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare.
Joi nu sunt planificate evenimente majore în Marea Britanie, astfel că lira sterlină va avea ocazia să ia o pauză din declinul său. În SUA va fi publicat doar un raport minor privind cererile de șomaj. Volatilitatea perechii ar putea fi scăzută astăzi.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot menține pozițiile de vânzare, cu ținta la 1,3437, întrucât prețul a format ieri mai multe semnale de vânzare. Pozițiile de cumpărare vor redeveni relevante cu ținta la 1,3671–1,3681 dacă prețul depășește linia de trend și linia Senkou Span B.
Explicații pentru ilustrații:
Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase, unde mișcarea se poate opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku, transferate pe graficul de o oră de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Niveluri extreme – linii roșii subțiri, de la care prețul a reacționat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
