Analiza tranzacțiilor și sfaturi pentru tranzacționarea yenului japonez
Testarea prețului la 154,94 a avut loc într-un moment în care indicatorul MACD crescuse semnificativ de la nivelul zero, ceea ce a limitat potențialul de apreciere al dolarului. Al doilea test al nivelului de 154,94 a coincis cu faptul că MACD se afla în zona de supracumpărare, ceea ce a determinat punerea în aplicare a scenariului de vânzare nr. 2 pentru dolar, însă perechea nu a scăzut.
Yenul japonez și-a continuat deprecierea față de dolarul american, demonstrând sensibilitate la datele privind piața muncii din SUA. Rapoartele publicate, inclusiv raportul privind cererile de șomaj, au fost mai bune decât prognozele, întărind astfel moneda americană și exercitând presiune suplimentară asupra yenului. Acest fapt a accentuat tendința de slăbire a monedei japoneze observată în această săptămână. Investitorii, ghidați de datele solide privind economia SUA, și-au mutat capitalul în active americane, ceea ce, în mod obișnuit, crește valoarea dolarului în raport cu yenul. O astfel de mișcare reflectă diferențele dintre politica monetară și perspectivele economice ale celor două țări.
Datele de astăzi, care arată o scădere a indicelui prețurilor de consum în Japonia la 1,5%, au consolidat argumentele în favoarea unei abordări mai prudente a Bank of Japan în ceea ce privește majorările de dobândă, exercitând o presiune suplimentară asupra yenului. Acest impuls deflaționist neașteptat, care se abate de la prognozele analiștilor, scoate în evidență complexitatea situației economice din țară și pune banca centrală în fața unei sarcini dificile – aceea de a găsi un echilibru între controlul inflației și susținerea unei creșteri economice fragile.
Scăderea inflației la 1,5%, semnificativ sub ținta de 2% a Bank of Japan, ridică semne de întrebare cu privire la sustenabilitatea redresării economice a Japoniei. Atât timp cât presiunile inflaționiste rămân slabe, orice înăsprire agresivă a politicii monetare ar putea frâna consumul și investițiile, punând în pericol progresele recente. Acest lucru, la rândul său, amplifică presiunea negativă asupra yenului, deoarece ratele mai scăzute ale dobânzii fac ca moneda japoneză să fie mai puțin atractivă pentru investitorii străini, în comparație cu activele din țările cu randamente mai ridicate.
În ceea ce privește strategia intraday, mă voi baza mai mult pe implementarea scenariilor nr. 1 și nr. 2.
Scenarii de cumpărare
- Scenariul nr. 1: Plănuiesc să cumpăr USD/JPY astăzi la atingerea unui punct de intrare în jurul nivelului 155,42 (linia verde de pe grafic), vizând o mișcare până la 156,04 (linia verde mai groasă de pe grafic). În apropierea nivelului 156,04, intenționez să închid pozițiile long și să deschid poziții short în direcția opusă, anticipând o mișcare de 30–35 de pips de la acest nivel. Este mai bine să se reintre la cumpărare pe corecții și pe retrageri semnificative ale USD/JPY. Important! Înainte de a cumpăra, asigurați-vă că indicatorul MACD este deasupra nivelului zero și abia începe să urce de la acest nivel.
- Scenariul nr. 2: Plănuiesc, de asemenea, să cumpăr USD/JPY astăzi în cazul a două testări consecutive ale prețului la 155,08, atunci când indicatorul MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru va limita potențialul de scădere al perechii și va duce la o inversare ascendentă a pieței. Se poate aștepta o creștere către nivelurile opuse de 155,42 și 156,04.
Scenarii de vânzare
- Scenariul nr. 1: Plănuiesc să vând USD/JPY astăzi doar după ce acesta va sparge nivelul de 155,08 (linia roșie de pe grafic), ceea ce va declanșa o scădere rapidă a perechii. Ținta principală pentru vânzători va fi nivelul 154,58, unde intenționez să închid pozițiile short și să cumpăr imediat în direcția opusă, anticipând o mișcare de 20–25 de pips de la acest nivel. Este mai bine să se vândă cât mai sus posibil. Important! Înainte de a vinde, asigurați-vă că indicatorul MACD este sub nivelul zero și abia începe să scadă de la acest nivel.
- Scenariul nr. 2: Plănuiesc, de asemenea, să vând USD/JPY astăzi dacă prețul testează de două ori nivelul 155,42, iar indicatorul MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru va limita potențialul de creștere al perechii și va duce la o inversare descendentă a pieței. Se poate anticipa o scădere către nivelurile opuse de 155,08 și 154,58.
Ce se vede pe grafic:
Linia subțire verde reprezintă prețul de intrare la care se poate cumpăra instrumentul de tranzacționare;
Linia groasă verde reprezintă prețul aproximativ la care se poate seta Take Profit sau se pot securiza profiturile, deoarece o creștere suplimentară peste acest nivel este puțin probabilă;
Linia subțire roșie reprezintă prețul de intrare la care se poate vinde instrumentul de tranzacționare;
Linia groasă roșie reprezintă prețul aproximativ la care se poate seta Take Profit sau se pot securiza profiturile, deoarece o scădere suplimentară sub acest nivel este puțin probabilă;
Indicatorul MACD: la intrarea pe piață, este important să se țină cont de zonele de supracumpărare și de supravânzare.
Important: Traderii începători pe piața Forex trebuie să fie foarte atenți atunci când iau decizii de intrare. Este mai bine să rămâneți în afara pieței înainte de publicarea rapoartelor fundamentale importante, pentru a evita să fiți prinși în mișcări bruște de preț. Dacă decideți să tranzacționați în timpul publicării știrilor, setați întotdeauna ordine de tip stop pentru a minimiza pierderile. Fără a seta ordine stop, vă puteți pierde rapid întregul depozit, mai ales dacă nu folosiți money management și tranzacționați volume mari.
Și nu uitați: pentru o tranzacționare de succes, este esențial să aveți un plan de tranzacționare clar, așa cum este prezentat mai sus. Luarea deciziilor spontane de tranzacționare, bazate doar pe situația curentă a pieței, este în mod inerent o strategie perdantă pentru un trader intraday.
