Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a arătat din nou intenția de a crește ușor după două săptămâni de declin. Totuși, rezultatul a fost din nou modest, în ciuda faptului că dolarul aproape că nu are alți factori de susținere în afară de situația din Iran, pe care piața pare să o fi inclus în prețuri de două săptămâni. Cu toate acestea, prețul a străpuns pentru a treia oară linia de trend descendent. Va fi suficient acest lucru pentru schimbarea trendului într-unul ascendent? În opinia noastră, având în vedere realitățile actuale, prețul ar putea ajunge până la linia Senkou Span B, însă viitorul trendului va depinde de cea mai puternică linie a indicatorului Ichimoku.
Fundamentul macroeconomic de miercuri a lipsit. Da, Germania a publicat raportul privind PIB-ul pentru trimestrul al patrulea, în a treia estimare, iar zona euro a publicat raportul privind inflația pentru ianuarie, în a doua estimare. Totuși, aceste estimări nu au diferit nici de cele anterioare, nici de prognoze. Prin urmare, traderii nu au avut la ce să reacționeze pe parcursul întregii zile. În Statele Unite, calendarul de evenimente a fost gol, iar ultimele știri de peste ocean nu i-au interesat pe traderi. Astfel, speranțele se îndreaptă acum exclusiv către tabloul tehnic, care sugerează o creștere a perechii.
Pe intervalul de 5 minute, ieri au fost generate două semnale de tranzacționare foarte imprecise. În timpul sesiunii europene, prețul a ricoșat din linia Kijun-sen și apoi a scăzut cu aproximativ 20 de puncte. Ulterior, a avut loc o străpungere a liniei critice, care s-a produs practic la finalul întregii mișcări, având în vedere volatilitatea redusă. Desigur, prețul ar putea continua să crească joi, însă semnalul nu s-a îmbunătățit. Totuși, niciunul dintre ele nu a generat pierderi.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 17 februarie. Ilustrația pe intervalul de timp săptămânal arată că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”. De când Trump a preluat pentru a doua oară funcția de președinte al Statelor Unite, doar dolarul este în scădere. Nu putem afirma cu o certitudine de 100% că deprecierea monedei americane va continua, însă evoluțiile actuale la nivel global sugerează că acest lucru este posibil.
Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească euro; totuși, există suficienți factori care indică o scădere a monedei americane. Tendința globală descendentă este încă prezentă, dar ce mai contează unde s-a mișcat prețul în ultimii 18 ani? În ultimii trei ani se formează o nouă tendință ascendentă, iar linia tendinței descendente globale a fost străpunsă. Astfel, drumul către nord rămâne deschis.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice menținerea unei tendințe „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long al grupului „Non-commercial” a scăzut cu 7.100, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 1.300. În consecință, poziția netă s-a redus cu 5.800 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD pe 1H
Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD are potențial de creștere, însă este necesar să se consolideze peste linia Senkou Span B. Perechea a părăsit la începutul anului canalul lateral 1,1400–1,1830, în care a petrecut șapte luni, astfel încât trendul ascendent global a fost reluat oficial. Totuși, în ultimele două săptămâni am observat o nouă apreciere surprinzătoare a dolarului american. Acum este nevoie ca trendul să se schimbe într-o mișcare ascendentă pe graficul de o oră.
Pentru 26 februarie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, 1,1971–1,1988, 1,2051 și 1,2095, precum și linia Senkou Span B (1,1837) și Kijun-sen (1,1787). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul s-a mișcat în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, în SUA este programată publicarea raportului privind cererile de șomaj, iar în zona euro va avea loc un discurs al lui Christine Lagarde. Teoretic, Lagarde poate oferi pieței informații importante, însă așteptările sunt destul de reduse. Actuala politică monetară a BCE nu ridică semne de întrebare.
Recomandări de tranzacționare:
Joi, traderii pot lua în considerare poziții de vânzare cu ținte la 1,1750–1,1760 în cazul unui nou rebound din zona 1,1830–1,1837. Pozițiile de cumpărare pot fi avute în vedere cu țintă la 1,1907–1,1922 dacă linia Senkou Span B este depășită.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de preț suport și rezistență sunt linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe graficul de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
- Nivelurile de extrem sunt linii roșii subțiri de la care prețul a efectuat anterior un rebound. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
