Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD s-a prăbușit luni, iar lira sterlină își continuă seria de pierderi. Să ne amintim că, în urmă cu doar o lună, lira sterlină, împreună cu euro, ar fi putut să își reia tendința ascendentă după o ușoară corecție. Totuși, Bank of England a luat o decizie de graniță, mai „dovish”, la ședința din ianuarie, urmată de date dezamăgitoare privind PIB-ul britanic, o scădere a inflației în ianuarie cu 0,4% față de anul anterior și o creștere a ratei șomajului la 5,2%. Așteptările pieței pentru următoarea ședință a BoE au devenit 100% „dovish”.
În plus, piața muncii din SUA a început să arate semne de redresare, rata șomajului din America scăzând două luni la rând, în timp ce traderii au ignorat pur și simplu toate rapoartele negative de peste ocean. „Cireașa de pe tort” a fost războiul la scară largă din Orientul Mijlociu, care a crescut semnificativ cererea pentru active de refugiu, printre care dolarul rămâne un candidat important.
Luni a fost publicat în SUA ISM Manufacturing Index. Indicele pentru februarie a depășit prognozele, însă piața nu a dat atenție acestui raport important. După-amiaza, lira sterlină și-a revenit destul de activ, deși acest lucru nu i-a îmbunătățit semnificativ poziția. Mișcarea pare mai degrabă o corecție înaintea unei noi prăbușiri. Din păcate, este dificil de spus cât timp va mai reacționa piața la războiul din Iran, astfel că, în viitorul apropiat, piața va rămâne într-o stare de turbulență. Să menționăm, de asemenea, că în SUA vor fi publicate mai multe rapoarte macroeconomice importante în această săptămână.
Pe intervalul de timp de 5 minute, luni s-au format mai multe semnale. Ziua a început cu o consolidare sub 1,3437, permițând traderilor să deschidă poziții short. Primul semnal de cumpărare din zona 1,3369–1,3377 i-a determinat pe traderi să își închidă pozițiile short și să deschidă poziții long. În consecință, prețul a revenit de două ori din zona menționată, oferind de fiecare dată oportunitatea de a deschide noi poziții long. Nu ar fi trebuit să existe tranzacții pierzătoare pe parcursul zilei, însă mișcările de pe intervalul de 5 minute au arătat clar cât de haotică a fost acțiunea prețului.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat constant în ultimii ani. Liniile roșie și albastră, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și se află, în mare parte, aproape de nivelul zero. În prezent, liniile se apropie una de alta, traderii necomerciali continuând totuși să domine prin... vânzări. Recent, speculatorii și-au mărit activ pozițiile long, dar încă nu au reușit să treacă într-o zonă de superioritate.
Dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Donald Trump, lucru vizibil clar pe graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru mult timp, iar Fed va reduce, în orice caz, dobânzile în următoarele 12 luni. Cererea pentru dolar va scădea, indiferent de situație. Conform celui mai recent raport COT (din 24 februarie) pentru lira sterlină, grupul „Non-commercial” a închis 14.800 de contracte BUY și 100 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor necomerciali a scăzut cu încă 14.700 de contracte pe parcursul săptămânii.
În 2025, lira s-a apreciat destul de puternic, însă trebuie menționat că există un singur motiv pentru aceasta: politicile lui Trump. Odată ce acest factor se va estompa, dolarul ar putea începe să crească. Dar nimeni nu știe când se va întâmpla acest lucru.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD ar putea fi pregătită să formeze un trend ascendent; totuși, factorii geopolitici apasă asupra lirei sterline. În ciuda declinului semnificativ al perechii în februarie, continuăm să considerăm această mișcare drept o corecție. Graficul zilnic indică în mod clar păstrarea trendului ascendent.
Pentru 3 martie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3201–1,3212, 1,3307, 1,3369–1,3377, 1,3437, 1,3533–1,3548, 1,3615, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763, 1,3846–1,3886 și 1,3948. Linia Senkou Span B (1,3550) și linia Kijun-sen (1,3443) pot, de asemenea, să acționeze ca surse de semnale. Se recomandă mutarea ordinului Stop Loss la nivel de break even dacă prețul se mișcă 20 de pips în direcția corectă. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Marți nu sunt programate evenimente importante nici în Marea Britanie, nici în SUA, însă volatilitatea pieței poate persista pe tot parcursul zilei. De acum, totul va depinde de modul în care vor evolua evenimentele în Orientul Mijlociu.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot deschide noi poziții short cu ținte la 1,3369–1,3377 și 1,3307 dacă perechea realizează un rebound de la linia Kijun-sen. Pozițiile long vor deveni relevante cu ținte la 1,3533–1,3548 dacă prețul depășește linia critică și nivelul de 1,3437.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt marcate cu linii roșii groase, la care mișcarea se poate opri. Ele nu servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku, transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Acestea sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt indicate prin linii roșii subțiri, de la care prețul a realizat anterior un rebound. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene indică linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
