Astăzi, dolarul a crescut în pofida datelor foarte slabe privind piața muncii din SUA, publicate vineri. Motivul constă în riscul unui război prelungit între SUA, Israel și Iran, precum și în distrugerea infrastructurii energetice.
Scăderea bruscă a numărului de locuri de muncă din sectorul non-agricol în SUA, cu 92.000, a dus la o depreciere rapidă a dolarului american. Această cifră, care reflectă starea pieței muncii, a fost mult mai slabă decât estimările analiștilor, care anticipau o creștere a numărului de locuri de muncă. Astfel de date negative semnalează de obicei o încetinire a creșterii economice sau chiar o recesiune. Totuși, după cum am menționat mai devreme, situația s-a schimbat radical astăzi.
În ciuda creșterii șomajului și a lipsei de noi oferte de muncă, care afectează direct cheltuielile de consum, escaladarea situației geopolitice din Orientul Mijlociu joacă acum un rol mult mai important.
Astăzi așteptăm date privind modificarea volumului comenzilor în industria germană, cifrele privind producția industrială și indicatorul de încredere al investitorilor în zona euro publicat de Sentix. Ulterior, va avea loc o reuniune a Eurogroup. Datele referitoare la noile comenzi industriale din Germania reprezintă un indicator-cheie al stării celei mai mari economii a Europei, iar acest raport ar trebui să reflecte dinamica actuală din sectorul de producție, care a fost în mod tradițional motorul economiei germane. Orice abatere semnificativă de la prognoze ar putea avea un impact considerabil asupra cursului euro. Alături de datele despre comenzi, este la fel de importantă și publicarea cifrelor privind modificările producției industriale în Germania.
La fel de importantă este și publicarea indicatorului Sentix de încredere a investitorilor pentru zona euro. Acest sondaj reflectă percepția investitorilor instituționali și de retail asupra stării actuale și a perspectivelor viitoare ale economiei zonei euro. Valorile pozitive sau negative pot influența semnificativ așteptările pieței și fluxurile de capital. Agenda economică a zilei se va încheia cu reuniunea Eurogroup. Liderii țărilor din zona euro vor discuta provocările și șocurile actuale din domeniul energiei. Deciziile luate în cadrul acestei întâlniri pot avea consecințe de amploare pentru evoluția economică ulterioară și stabilitatea zonei euro.
În ceea ce privește lira sterlină, având în vedere că astăzi nu sunt publicate date din Marea Britanie, este probabil ca perechea să continue tranzacționarea într-un canal, cu o probabilitate mai mare de continuare a scăderii. Lipsa unor noi date economice din Londra privează piața de repere esențiale pentru evaluarea stării actuale și a perspectivelor economiei britanice. Într-o astfel de situație, traderii tind să se bazeze pe analiza tehnică și pe tendințele anterioare, care favorizează în prezent dolarul american.
Dacă datele vor fi în linie cu așteptările economiștilor, cea mai potrivită abordare ar fi utilizarea strategiei de Mean Reversion. Dacă cifrele vor fi semnificativ peste sau sub așteptările economiștilor, strategia Momentum ar fi cea mai indicată.
Strategia Momentum (Breakout):
Pentru perechea EUR/USD:
- Cumpărați la străpungerea nivelului 1,1565, ceea ce poate duce la aprecierea euro până în zona 1,1597 și 1,1632;
- Vindeți la străpungerea nivelului 1,1540, ceea ce poate duce la deprecierea euro până în zona 1,1510 și 1,1470.
Pentru perechea GBP/USD:
- Cumpărați la străpungerea nivelului 1,3340, ceea ce poate duce la aprecierea lirei până în zona 1,3380 și 1,3420;
- Vindeți la străpungerea nivelului 1,3315, ceea ce poate duce la deprecierea lirei până în zona 1,3275 și 1,3235.
Pentru perechea USD/JPY:
- Cumpărați la străpungerea nivelului 158,55, ceea ce poate duce la aprecierea dolarului până în zona 158,81 și 159,15;
- Vindeți la străpungerea nivelului 158,25, ceea ce poate duce la deprecierea dolarului până în zona 157,90 și 157,65.
Strategia Mean Reversion (Retracement):
Pentru perechea EUR/USD:
- Căutați să vindeți după o străpungere nereușită peste 1,1587, la o corecție înapoi sub acest nivel;
- Căutați să cumpărați după o străpungere nereușită sub 1,1525, la o corecție înapoi spre acest nivel.
Pentru perechea GBP/USD:
- Căutați poziții de vânzare după o străpungere nereușită peste 1,3355, la o revenire a prețului sub acest nivel;
- Căutați poziții de cumpărare după o străpungere nereușită sub 1,3298, la o revenire a prețului înapoi spre acest nivel.
Pentru perechea AUD/USD:
- Căutați oportunități de vânzare după o străpungere nereușită peste 0,7040, urmată de o corecție înapoi sub acest nivel;
- Căutați oportunități de cumpărare după o străpungere nereușită sub 0,6986, urmată de o corecție înapoi spre acest nivel.
Pentru perechea USD/CAD:
- Luați în considerare vânzarea după o străpungere nereușită peste 1,3573, la o corecție înapoi sub acest nivel;
- Luați în considerare cumpărarea după o străpungere nereușită sub 1,3529, la o corecție înapoi către acest nivel.
