Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD și-a continuat mișcarea descendentă vineri, care, după cum am stabilit deja, nu a fost legată de evenimente macroeconomice sau fundamentale. Mai mult, vineri nu au apărut noi mesaje cu caracter geopolitic. Strâmtoarea Hormuz rămâne blocată, Iranul a lansat atacuri cu rachete și drone asupra a cel puțin șase petroliere din regiune (confirmându-și intenția de a bloca orice livrări de petrol din zonă), prețurile petrolului revin pe creștere, iar Teheranul și Washingtonul nu au în plan să se așeze curând la masa negocierilor. Acest set de factori a fost suficient pentru ca dolarul american să continue să se aprecieze vineri, în pofida unui raport dezastruos privind PIB-ul SUA și a comenzilor pentru bunuri de folosință îndelungată foarte slabe.
De altfel, nici datele britanice nu i-au mulțumit pe traderi, întrucât raportul privind PIB-ul pentru ianuarie a fost slab, iar producția industrială nu a arătat mai bine. Totuși, este puțin probabil ca rapoartele din Marea Britanie să fi declanșat un nou declin al lirei sterline. Din punct de vedere tehnic, se menține un trend descendent, care a început ca o simplă corecție, dar durează deja de o lună și jumătate și ar putea chiar să rupă trendul ascendent din 2025...
Pe intervalul de 5 minute, vineri s-au format două semnale de tranzacționare. Peste noapte, prețul a revenit din zona 1,3369–1,3377, iar în timpul sesiunii europene a spart nivelul de 1,3307. Astfel, traderii au avut cel puțin două oportunități de a deschide poziții short. Până la finalul zilei, perechea aproape că a coborât până în intervalul 1,3201–1,3212, unde pozițiile short puteau fi închise confortabil, lăsând traderilor timp să se odihnească în weekend.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că, în ultimii ani, sentimentul în rândul traderilor comerciali s-a schimbat constant. Liniile roșie și albastră, care afișează pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și se află de cele mai multe ori aproape de nivelul zero. În prezent, liniile se îndepărtează una de cealaltă, traderii necomerciali continuând să domine prin... vânzări. Totuși, având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este surprinzător faptul că cererea pentru monedele mai riscante scade, în timp ce cererea pentru dolar crește.
Pe termen lung, dolarul continuă să se deprecieze din cauza politicilor lui Donald Trump, așa cum se vede pe graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru mult timp, iar Fed va reduce oricum rata dobânzii în următoarele 12 luni. Cererea pentru dolar va scădea, într-un fel sau altul. Totuși, în prezent, factorii geopolitici se află în prim-plan, oferind un sprijin puternic monedei americane. Conform celui mai recent raport COT (din 10 martie) pentru lira sterlină, grupul „Non-commercial” a închis 10.200 de contracte BUY și a deschis 1.200 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor necomerciali a scăzut cu încă 11.400 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD ar fi putut trece de mult la formarea unui trend ascendent, însă geopolitica continuă să tragă lira sterlină în jos. În ciuda scăderii abrupte a perechii din februarie–martie, o considerăm în continuare o corecție. Graficul zilnic semnalează clar menținerea unui trend ascendent. Din păcate, geopolitica este foarte imprevizibilă și poate umbri toți ceilalți factori.
Pentru 16 martie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3096–1,3115, 1,3201–1,3212, 1,3307, 1,3369–1,3377, 1,3437, 1,3533–1,3548, 1,3615, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Liniile Senkou Span B (1,3412) și Kijun-sen (1,3348) pot, de asemenea, servi drept surse de semnale. Se recomandă plasarea nivelului de Stop Loss la punctul de break even când prețul se deplasează în direcția corectă cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, fapt ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Nu sunt programate vineri rapoarte macroeconomice importante sau evenimente fundamentale nici în Marea Britanie, nici în SUA. Mai mult, în prezent nu au o importanță deosebită pentru traderi. Scăderea perechii poate continua chiar și în absența știrilor din Orientul Mijlociu. Prin urmare, cea mai bună soluție în acest moment este urmarea trendului descendent local.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot deschide noi poziții short cu țintă în zona 1,3096–1,3115 dacă perechea se consolidează sub intervalul 1,3201–1,3212. Pozițiile long vor deveni relevante cu ținta la nivelul 1,3307 dacă prețul va ricoșa din zona 1,3201–1,3212.
Explicații pentru ilustrații:
Niveluri de preț suport și rezistență – linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
