Analiza EUR/USD pe 5M
Perechea valutară EUR/USD a scăzut ușor miercuri, însă în ultimele zile a evoluat mai degrabă lateral. În prezent nu există motive pentru o nouă apreciere a euro, deoarece factorii geopolitici continuă să blocheze toți factorii tehnici, fundamentali și macroeconomici, iar de pe frontul din Orientul Mijlociu nu vin vești pozitive. Nu există însă nici motive pentru o nouă întărire a dolarului american, întrucât conflictul din Orientul Mijlociu s-a mai temperat în ultima vreme. Nu vorbim despre un armistițiu sau un acord de încetare a focului, ci despre faptul că fluxul de informații și-a schimbat direcția. Acum ciclul de știri este dominat de relatări privind posibile negocieri și încetări ale focului. Donald Trump a făcut mai multe gesturi în favoarea Iranului, însă Teheranul nu are de gând să accepte un armistițiu după ce multe dintre obiectivele sale militare, nucleare și guvernamentale au fost distruse. Iranul înțelege foarte bine că, în acest moment, controlează prețurile mondiale ale petrolului și gazelor. Dacă Iranul are de suferit, va avea de suferit întreaga lume.
Prin urmare, nu există semne concrete ale încheierii războiului din Orientul Mijlociu. Există doar zvonuri, speculații și informații din surse neoficiale care, în cele mai multe cazuri, nu reflectă realitatea. Tendința ascendentă de pe graficul orar se menține, însă este foarte fragilă.
Pe graficul de 5 minute de miercuri s-au format două semnale de tranzacționare. Prețul a revenit de două ori din zona nivelului 1,1615, oferind de fiecare dată traderilor posibilitatea de a deschide poziții short. Semnalele au fost similare, astfel că traderii puteau deschide o singură tranzacție. Până la sfârșitul zilei, perechea a reușit să scadă cu aproximativ 25–40 de puncte (pips), pe care traderii le puteau marca drept profit.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 17 martie. Din ilustrarea pe interval săptămânal reiese clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, însă scade rapid din cauza evenimentelor geopolitice de la începutul anului 2026. Traderii vând masiv euro în favoarea dolarului american. Politicile lui Donald Trump nu s-au schimbat, însă dolarul acționează din nou ca „monedă de rezervă”, ceea ce asigură un aflux puternic de cumpărători.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină aprecierea monedei europene. Totuși, există suficienți factori în favoarea unei potențiale scăderi a dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super atractiv, dar odată ce acest factor se va estompa, situația ar putea reveni la starea anterioară. Pe termen lung, euro ar putea scădea chiar până la 1,06 (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne totuși relevant.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului continuă să indice menținerea unui trend „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 52.800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 31.200. Prin urmare, poziția netă s-a redus cu 84.000 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend ascendent slab și nesigur. O nouă escaladare în Orientul Mijlociu, noi șocuri pe piața petrolului sau gazului și extinderea conflictului dincolo de Orientul Mijlociu ar putea provoca un nou val de cumpărări de dolari, făcând trendul mai degrabă formal. Orice apreciere a monedei europene este, în mod inerent, instabilă în prezent și depinde de deciziile lui Trump.
Pentru 26 martie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1538) și linia Kijun-sen (1,1550). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, aspect ce trebuie avut în vedere la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin de tip stop-loss la punctul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, Germania va publica indicele de încredere a consumatorilor GfK, iar în SUA vor fi publicate cererile inițiale de șomaj. Niciunul dintre aceste rapoarte nu este măcar de importanță secundară; ele sunt de ordin terțiar. Dacă pe parcursul zilei nu apar știri geopolitice semnificative, ne putem aștepta la mișcări lente într-un interval limitat.
Recomandări de tranzacționare:
Joi, traderii pot lua în considerare poziții short dacă prețul se consolidează sub zona 1,1538-1,1550, cu țintă la 1,1426. Poziții long pot fi deschise cu ținte la 1,1615-1,1625 și 1,1657-1,1666 dacă prețul realizează o corecție ascendentă (bounce) din liniile indicatorului Ichimoku.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelurile de preț suport și rezistență (rezistență/suport) sunt linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Sunt linii puternice.
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a reacționat (a ricoșat) anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene indică linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni (pattern-uri) tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
