Zi de zi, situația de pe piața criptomonedelor a rămas neschimbată timp de o lună și jumătate. Pe intervalul de timp daily, continuă să fie o corecție ascendentă lentă și slabă, în timp ce pe graficul de 4 ore rămâne un flat cu o înclinare ușor ascendentă. Prin urmare, în prezent este o perioadă foarte puțin atractivă pentru tranzacționare, deoarece nu avem nici piață clar laterală, nici trend. Președintele Statelor Unite a anunțat luni că negocierile cu Iran au fost încununate de succes, ceea ce a dus la amânarea cu cinci zile a ultimatumului privind loviturile asupra activelor energetice. Bitcoin a înregistrat un mic puseu de optimism după acest eveniment, însă, în esență, nu s-a schimbat nimic. Traderii se pot aștepta în continuare la o mișcare ascendentă slabă, aflată la limita dintre corecție și flat. Majoritatea pattern‑urilor de pe graficul de 4 ore sunt ignorate, ceea ce, din nou, indică lipsa de atractivitate a mișcării. Pe intervalul daily nu apar pattern‑uri noi, iar Bitcoin nu a reacționat nici la cele deja prezente pe grafic.
Dacă războiul din Orientul Mijlociu se va încheia, acest lucru ar putea susține temporar „aurul digital”, însă este puțin probabil ca impactul să fie durabil sau semnificativ. În opinia noastră, piața se pregătește pentru o reluare a scăderii, mult sub linia de trend de pe intervalul daily. Ținta de 57.500 USD nu a fost atinsă, iar noi încă nu vedem semne că trendul descendent s‑ar termina. Fed a înrăutățit săptămâna trecută contextul fundamental pentru piața cripto, renunțând de facto, pe termen nedefinit, la continuarea relaxării politicii monetare. Traderii se așteaptă ca rata cheie a dobânzii să fie redusă din nou până la sfârșitul anului, însă până atunci poziția Fed se poate schimba de încă zece ori.
Un lucru este clar: mișcarea actuală este o corecție, iar Bitcoin are câteva ținte evidente mai jos. Investitorii nu se grăbesc să cumpere „aur digital”, în ciuda atractivității prețurilor curente și a asigurărilor lui Michael Saylor, Robert Kiyosaki și Cathie Wood. În opinia noastră, trendul descendent nu s‑a încheiat și este prea timpuriu pentru a aștepta începutul unui nou trend bullish în acest moment.
Imaginea generală a BTC/USD pe 1D
Pe intervalul daily, Bitcoin continuă să formeze un trend descendent. Structura trendului este identificată ca fiind descendentă, iar linia CHOCH se află momentan la nivelul de 97.900 USD. Abia peste acest nivel putem considera că trendul descendent s‑a încheiat. Merită menționat că ultimul semnal de vânzare s‑a format în interiorul FVG „bearish” (96.900 – 98.000 USD). Astfel, traderii au avut o oportunitate foarte bună de a prinde aproape întreaga mișcare descendentă recentă. Ținta relevantă pentru această scădere rămâne la 57.500 USD, nivelul de retragere Fibonacci de 61,8%. Cum nu există semne de schimbare într‑un trend ascendent, considerăm că scăderea va continua. Pe intervalul daily, cea mai apropiată zonă de POI pentru noi tranzacții de vânzare se află în intervalul 79.500 – 81.100 USD.
Imaginea generală a BTC/USD pe 4H
Pe intervalul de 4 ore, prețul a încheiat o mișcare laterală (flat) de 5 săptămâni; cu toate acestea, trendul încă nu a început. Linia CHOCH, care servește drept suport pentru corecția ascendentă, se află la nivelul de 65.500 USD. Spargerea acestei linii va indica finalizarea corecției care durează de peste o lună. Order‑block‑ul a fost străpuns impulsiv, iar breaker‑block‑ul a fost, de asemenea, depășit impulsiv, însă nu s‑au format semnale clare. Flat‑ul nu mai poate fi considerat relevant în acest moment, trendul ascendent pe termen scurt nu poate fi considerat încheiat, iar sentimentul bearish de pe piață persistă. Ultimul FVG bearish a fost anulat după discursul lui Trump, iar IFVG format pe baza lui nu a generat nici el o reacție semnificativă. Nici FVG de lângă limita superioară a fostului canal lateral nu a primit vreo reacție.
Recomandări de tranzacționare pentru BTC/USD:
Bitcoin continuă să formeze un trend descendent în toată regula. Continuăm să anticipăm o scădere, cu țintă la 57.500 USD (nivelul Fibonacci de 61,8% al trendului ascendent de trei ani), iar în prezent nu există semne de inversare a trendului. Însă chiar și nivelul de 57.500 USD nu mai pare o oprire finală. În acest moment, singurul POI notabil este cel mai apropiat FVG bearish pe intervalul daily, situat destul de departe de preț. Pe graficul de 4 ore, mișcarea Bitcoin prezintă din nou toate semnele unui flat. O țintă evidentă rămâne sub linia de trend de pe intervalul daily, ceea ce indică un liquidity pool.
Explicațiile ilustrațiilor:
CHOCH – change of character în structura trendului (schimbare de caracter în structura trendului).
Liquidity – lichiditate, adică ordinele de tip stop loss ale traderilor, pe care market maker‑ii le folosesc pentru a‑și construi pozițiile.
FVG – Fair Value Gap, o zonă de ineficiență a prețului. Prețul trece rapid prin astfel de zone, ceea ce indică o lipsă totală a uneia dintre părți în piață. Ulterior, prețul tinde să revină și să reacționeze la astfel de zone.
IFVG – Inverted Fair Value Gap. După revenirea în această zonă, prețul nu primește reacție din partea ei; o străpunge impulsiv și apoi o testează din partea cealaltă.
OB – Order Block. Candela pe care market maker‑ul a deschis o poziție cu scopul de a captura lichiditate pentru a‑și forma propria poziție în direcția opusă.
