Modelul de valuri de pe graficul de 4 ore pentru EUR/USD s-a schimbat. Încă nu se poate vorbi despre anularea trendului ascendent (graficul inferior), care a început în ianuarie anul trecut, însă structura actuală a valurilor arată acum ambiguă. În astfel de situații, recomand întotdeauna trecerea la un interval de timp mai mic (graficul superior) și concentrarea pe cele mai simple structuri de valuri, mai mici, pentru realizarea unor prognoze pe termen scurt, suficiente pentru deschiderea tranzacțiilor. Structurile de valuri pot fi foarte complexe, implicând mai multe scenarii. Cea mai simplă abordare este tranzacționarea structurilor standard de tip „cinci-trei”.
Pe graficul de mai sus pot identifica o structură clasică impulsivă în cinci valuri, cu un al treilea val extins. Dacă această interpretare este corectă, atunci această structură de valuri este finalizată și ar trebui să ne așteptăm la o secvență corectivă de cel puțin trei valuri. Prin urmare, pe termen scurt, se poate anticipa o creștere a instrumentului, însă în cadrul unei faze corective raportat la ultima porțiune a trendului. În prezent, cele mai recente structuri de valuri nu se încadrează foarte bine în intervalul de timp superior, însă situația ar trebui să se clarifice în timp. Pe termen scurt, EUR/USD ar putea să se redreseze către 1,1666 și 1,1745.
Datele din SUA nu au dezamăgit, dar nici nu au atras prea multă atenție. EUR/USD a mai crescut miercuri cu încă 70 de puncte de bază, acumulând aproximativ 160 de puncte în total în două zile. După cum era de așteptat, principalul motor al mișcărilor recente a fost evoluția geopolitică. În această săptămână, știrile au început să indice tot mai clar posibilitatea unei încetări a focului în Orientul Mijlociu. Nu mai vorbim doar despre declarațiile grandioase ale lui Donald Trump, ci și despre remarci ale președintelui iranian Masoud Pezeshkian, care își exprimă „disponibilitatea” de a pune capăt conflictului, cu condiția oferirii unor garanții. Deși fiecare parte insistă încă asupra propriilor condiții pentru o încetare a focului, piețele reacționează pozitiv. Prețurile petrolului scad pentru a doua zi consecutiv, iar dolarul american se slăbește.
Pe fondul evenimentelor geopolitice, piața a ignorat în mare măsură rapoartele economice. Patru publicări de astăzi au fost suficient de importante pentru a fi luate în calcul de traderi: dimineața, șomajul în zona euro, iar în SUA – vânzările cu amănuntul, raportul ADP privind ocuparea forței de muncă și indicele ISM Manufacturing PMI. Șomajul în Europa a crescut, contrar prognozelor, vânzările cu amănuntul în SUA au crescut, contrar prognozelor, ADP a indicat mai multe locuri de muncă noi decât se aștepta, iar ISM a depășit estimările. Astfel, toate cele patru rapoarte importante de miercuri au susținut vânzătorii. Datele din SUA au depășit așteptările, iar datele europene au fost sub așteptări. Totuși, perechea EUR/USD a continuat să crească pe tot parcursul zilei. Geopolitica a cântărit din nou mai mult decât economia, permițând continuarea scenariului meu de valuri. Instrumentul continuă să formeze un val corectiv, dar, în anumite circumstanțe geopolitice, ar putea începe un nou segment ascendent al trendului.
Concluzii generale
Pe baza analizei EUR/USD, concluzionez că perechea rămâne în cadrul trendului ascendent (graficul inferior) și a finalizat o secvență de valuri descendente pe termen scurt. Din moment ce structura impulsivă în cinci valuri este încheiată, cititorii se pot aștepta la o creștere în următoarea săptămână sau două, cu ținte în apropierea nivelurilor 1,1666 și 1,1745, corespunzătoare retragerilor Fibonacci de 38,2% și 50,0%. Mișcările ulterioare vor depinde în întregime de evenimentele din Orientul Mijlociu.
Pe un interval de timp mai mic, este vizibil întregul segment ascendent al trendului. Structura de valuri este nestandard, deoarece valurile corective diferă ca mărime. De exemplu, Valul 2 de nivel superior este mai mic decât Valul 2 intern al Valului 3. Totuși, astfel de variații sunt frecvente. Le reamintesc traderilor că este mai bine să se concentreze pe structuri clare și ușor de înțeles decât să încerce să ia în calcul fiecare val în parte. Trendul s-ar putea inversa în curând.
Principiile de bază ale analizei mele:
- Structurile de valuri ar trebui să fie simple și ușor de înțeles. Structurile complexe sunt greu de tranzacționat și aduc adesea schimbări neașteptate.
- Dacă nu aveți încredere în piață, mai bine stați deoparte.
- Nu există niciodată o certitudine de 100% privind direcția pieței. Folosiți întotdeauna ordine de protecție Stop Loss.
- Analiza pe valuri poate fi combinată cu alte tipuri de analiză și strategii de tranzacționare.
