Analiza GBP/USD pe 5 minute
Perechea valutară GBP/USD s-a prăbușit, de asemenea, joi, după discursul lui Donald Trump. Despre acest discurs s-a spus deja foarte mult și, sincer vorbind, nu mai este mare lucru de adăugat. Un nou șir de declarații contradictorii privind situația din Orientul Mijlociu i-a determinat pe traderi să revină în grabă la cumpărarea dolarului, anticipând noi lovituri devastatoare împotriva Iranului. Cât de întemeiate sunt aceste așteptări este greu de spus, însă piața a ales din nou să adopte o poziție defensivă. Joi nu a existat practic niciun fundal macroeconomic, dar oricum, acesta nu are în prezent niciun impact asupra mișcării perechii valutare.
Pe graficul orar observăm mișcări de tip „montagne russe”, similare celor de pe euro. Prețul își schimbă constant direcția, ceea ce reflectă perfect sentimentul traderilor. În acest moment se poate identifica un trend, însă orice trend are acum o relevanță redusă. Piața reacționează exclusiv la factorii geopolitici, iar traderii nu folosesc repere tehnice.
Pe graficul de 5 minute, joi s-au format două semnale de tranzacționare. În timpul sesiunii europene, perechea s-a stabilizat sub zona 1,3201–1,3212, iar în timpul sesiunii americane a revenit deasupra acestei zone. Totuși, mișcările majore au avut loc în timpul sesiunii asiatice, când a avut loc mult discutatul discurs al lui Trump. În consecință, traderii ar fi putut deschide ieri două tranzacții, niciuna dintre ele neaducând profit.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat constant în ultimii ani. Liniile roșie și albastră, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și se află adesea aproape de nivelul zero. În prezent, liniile se îndepărtează tot mai mult una de cealaltă, traderii necomerciali continuând să dețină în principal... poziții short. Totuși, având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu mai este surprinzător faptul că cererea pentru monede de risc scade, în timp ce cererea pentru dolar crește.
Pe termen lung, dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Donald Trump, așa cum se vede pe graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru mult timp, iar Fed este cu siguranță mai aproape de reluarea politicii monetare decât ECB sau Bank of England, având în vedere presiunea constantă exercitată de Trump și schimbarea conducerii din mai. Totuși, în prezent, factorii geopolitici au prioritate, oferind un sprijin puternic monedei americane. Conform celui mai recent raport COT (din 24 martie), grupul „Non-commercial” a deschis 2.200 de contracte BUY și a închis 4.900 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor necomerciali a crescut cu 7.100 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD a trecut la formarea unui nou trend descendent, care ar putea fi, de asemenea, anulat în curând. Piața continuă să urmărească îndeaproape evenimentele din Orientul Mijlociu, care explică 90% din mișcările de piață. În ciuda scăderii semnificative a perechii în februarie-martie, încă o considerăm drept o corecție, dintr-o perspectivă pe termen lung (grafic săptămânal). Graficul zilnic indică în mod clar menținerea unui trend ascendent. Geopolitica continuă să domine piața valutară.
În data de 3 aprilie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3096–1,3115, 1,3201–1,3212, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3533–1,3548, 1,3615, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Linia Senkou Span B (1,3345) și linia Kijun-sen (1,3251) pot, de asemenea, să servească drept surse de semnale. Se recomandă plasarea unui ordin Stop Loss la pragul de rentabilitate dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Vineri nu sunt programate evenimente sau rapoarte majore în Regatul Unit, în timp ce în SUA vor fi publicate importantele rapoarte Non-Farm Payroll și rata șomajului, care ar putea provoca o nouă furtună pe piață. Dacă perechea va crește astăzi cu aceiași 150 de pips, nu ne-ar surprinde.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short dacă prețul ricoșează din linia Kijun-sen, cu ținte la 1,3201–1,3212 și 1,3096–1,3115. Pozițiile long pot fi redeschise cu o țintă la 1,3345 dacă prețul se consolidează deasupra liniei Kijun-sen.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de preț suport și rezistență – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Sunt linii puternice.
- Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
