Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD a înregistrat, de asemenea, o mișcare puternic ascendentă miercuri, impulsionată de evenimentele geopolitice. Noaptea trecută, a fost anunțat că Iran și SUA au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni, perioadă în care vor continua negocierile pentru a pune bazele unei păci pe termen lung. A doua zi, armistițiul a fost încălcat, însă încă nu este clar de către cine. Cu toate acestea, atât Iran, cât și SUA, precum și Israel, au efectuat lansări de rachete. Astfel, în prezent nu este clar dacă armistițiul mai există cu adevărat sau rămâne doar în imaginația lui Donald Trump. Acestea sunt întrebările cu care piața va trebui să se confrunte în viitorul apropiat. Dacă nu există un armistițiu, perechea GBP/USD ar putea reveni rapid la pozițiile inițiale, în jurul nivelului de 1,3250. Dacă armistițiul a fost într-adevăr realizat, iar evenimentele de miercuri nu au fost decât o regretabilă neînțelegere, aprecierea monedei britanice va continua. Contextul macroeconomic încă nu are nicio influență asupra mișcărilor acestei perechi valutare.
Din punct de vedere tehnic, se conturează un nou trend ascendent, însă soarta acestuia depinde exclusiv de geopolitică. În prezent, lira sterlină se apreciază, recuperând toate pierderile din ultimele două luni. Totuși, această creștere este fragilă; cel mai mic „vânt contrar” ar putea trimite din nou perechea puternic în jos.
Pe intervalul de timp de 5 minute de miercuri, toate cele mai interesante semnale de tranzacționare au apărut în timpul sesiunii asiatice. Mai întâi, perechea a străpuns linia Senkou Span B, apoi zona 1,3369–1,3377. Traderii au putut profita de aceste două semnale, deoarece până la începutul sesiunii americane perechea a atins zona 1,3465–1,3480. O respingere din această zonă le-a permis traderilor să deschidă poziții short, care s-au dovedit, la rândul lor, profitabile până miercuri.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că, în ultimii ani, sentimentul traderilor comerciali s‑a schimbat constant. Liniile roșie și albastră, care indică pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și se află adesea în apropierea nivelului zero. În prezent, liniile se despart, iar traderii necomerciali încă domină prin... vânzări. Totuși, având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este deloc surprinzător că cererea pentru monede de risc scade, în timp ce cererea pentru dolar este în creștere.
Pe termen lung, dolarul continuă să se deprecieze din cauza politicilor lui Donald Trump, fapt evidențiat pe graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru o perioadă îndelungată. Totuși, în prezent, factorii geopolitici au prioritate, oferind un sprijin puternic monedei americane. Potrivit celui mai recent raport COT (din 31 martie), grupul „Non-commercial” a deschis 4.800 de contracte BUY și a închis 900 de contracte SELL. Drept urmare, poziția netă a traderilor necomerciali a crescut cu 5.700 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD a început să formeze un nou trend ascendent, care însă poate fi anulat în orice moment. Piața continuă să urmărească îndeaproape evenimentele din Orientul Mijlociu, care determină aproximativ 90% din mișcările de piață. În absența unor știri geopolitice, participanții la piață preferă să adopte un mod de tranzacționare calm, de așteptare.
Pentru 9 aprilie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3533–1,3548, 1,3615, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Liniile Senkou Span B (1,3319) și Kijun-sen (1,3261) pot, de asemenea, să ofere semnale. Se recomandă plasarea unui ordin stop-loss la nivelul de break-even atunci când prețul se deplasează în direcția dorită cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare.
Joi nu sunt programate evenimente semnificative în Regatul Unit, în timp ce în SUA vor fi publicate indicele core PCE al prețurilor pentru luna februarie și a treia estimare a PIB-ului pentru trimestrul al patrulea. Reamintim că prima estimare a indicat o creștere de 1,4%, în timp ce a doua a arătat o creștere de 0,7%. Dacă a treia estimare se va dovedi a fi și mai mică, perechea poate continua să crească.
Recomandări de Tranzacționare:
Astăzi, traderii pot rămâne în poziții short cu țintă la 1,3369–1,3377, deoarece prețul nu a reușit să străpungă zona 1,3465–1,3480. Poziții long pot fi deschise în cazul unei reveniri (bounce) din zona 1,3369–1,3377 sau de la liniile indicatorului Ichimoku.
Explicații Pentru Ilustrații:
- Niveluri de preț suport și rezistență – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Sunt linii puternice.
- Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
