Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD și-a reluat joi mișcarea ascendentă, deși evoluția de pe piață a fost destul de neclară. Reamintim că armistițiul dintre Iran, SUA și Israel nu a durat nici măcar o zi. Până miercuri după-amiază, Israel atacase Libanul, Iran lovise Bahrain și Kuweit, iar SUA lansaseră, la rândul lor, atacuri asupra rafinăriilor de petrol din Iran. Părea că nici nu se putea imagina un scenariu mai favorabil pentru dolarul american. Cu toate acestea, de data aceasta, piața a ignorat reluarea ostilităților în Orientul Mijlociu. Singura explicație este că participanții la piață consideră acum războiul drept un fenomen temporar. Negocierile dintre Iran și SUA continuă și au șanse de succes pe termen lung. Prin urmare, dolarul continuă să se slăbească pe fondul unei percepții de diminuare a tensiunilor în Orientul Mijlociu, chiar dacă strâmtoarea Hormuz rămâne blocată.
Este important de remarcat și raportul privind PIB-ul în a treia estimare pentru trimestrul al patrulea în SUA. Să ne amintim: prima estimare a fost de 1,4%, a doua de 0,7%, iar a treia a coborât la doar 0,5%. Astfel, economia americană a fost încetinită de trei ori în același trimestru. În mod firesc, acest raport nu a îmbunătățit deloc sentimentul cumpărătorilor de dolari, însă nu considerăm că a fost pe deplin luat în calcul de traderi. Piața a ignorat aproape toate datele macroeconomice în ultimele două luni.
Pe intervalul de timp de 5 minute de joi, s-a format exact un singur semnal de tranzacționare. În timpul sesiunii europene, perechea a revenit din zona 1,1657–1,1666 și s-a mișcat numai în sus pentru restul zilei. În consecință, traderii care au deschis poziții long au putut obține un profit de aproximativ 35–40 de puncte.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat 31 martie. Ilustrația pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, însă se reduce rapid pe fondul evenimentelor geopolitice. Traderii vând masiv euro în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, însă dolarul acționează din nou ca „monedă de rezervă”, ceea ce asigură o cerere ridicată pentru acesta.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină o întărire a euro. În schimb, există numeroși factori care ar putea duce la slăbirea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut temporar dolarul extrem de atractiv, însă odată ce acest factor își va pierde efectul, situația s-ar putea întoarce la starea anterioară. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,06 (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne în continuare valabil.
Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului continuă să indice menținerea unui trend „bullish”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 100, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 8.900. În consecință, poziția netă a scăzut cu încă 8.800 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD a început un nou trend ascendent. Totuși, o nouă escaladare în Orientul Mijlociu poate schimba din nou prioritățile de tranzacționare ale traderilor, astfel că orice creștere ar trebui privită cu prudență. În perioada imediat următoare, trebuie să clarificăm dacă există un armistițiu, dacă vor avea loc negocieri suplimentare între părți și cât de reușite ar putea fi acestea. Toate acestea vor influența dinamica perechii EUR/USD.
Pentru 10 aprilie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1542) și linia Kijun-sen (1,1614). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul de stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se deplasează în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru va ajuta la protejarea împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, Germania va publica a doua estimare a inflației pentru luna martie, în timp ce SUA vor publica datele privind inflația din luna martie și indicele de încredere a consumatorilor al University of Michigan. Considerăm că traderii ar putea reacționa doar la indicele prețurilor de consum din SUA, și chiar și așa, acest lucru nu este garantat. Geopolitica rămâne principala preocupare pentru traderi din punct de vedere al importanței.
Recomandări de tranzacționare:
Vineri, traderii pot lua în calcul poziții short dacă prețul ricoșează din zona 1,1750–1,1760, cu țintă la 1,1657–1,1666. Pozițiile long pot fi menținute cu țintă la 1,1750–1,1760, atâta timp cât prețul a ricoșat din zona 1,1657–1,1666.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate opri. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe graficul orar. Sunt linii puternice.
- Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
