Ieri, indicii bursieri au închis cu creșteri puternice. S&P 500 a crescut cu 1,02%, în timp ce Nasdaq 100 s-a întărit cu 1,23%. Dow Jones Industrial Average a adăugat 0,63%.
Contractele futures pe indici au crescut semnificativ după închiderea ședinței de cash, reflectând sentimentul optimist al investitorilor. În același timp, prețul petrolului a scăzut ca reacție la declarațiile președintelui american Donald Trump, care a spus că este pregătit să reia discuțiile cu Iranul. Această veste a alimentat așteptările privind un posibil acord care ar putea reduce tensiunile din Orientul Mijlociu, o regiune-cheie pentru aprovizionarea globală cu energie.
Încrederea că dialogul cu Iranul poate fi restabilit, susținută de comentariile președintelui SUA, i-a determinat pe participanții la piață să reevalueze riscul. Reducerea tensiunilor geopolitice diminuează, de regulă, îngrijorările legate de întreruperile de aprovizionare, ceea ce exercită presiune în sens descendent asupra prețului țițeiului. Probabil că investitorii consideră că o soluție diplomatică ar putea stabiliza situația și, în consecință, ar putea spori disponibilitatea petrolului pe piețele globale.
În același timp, avansul contractelor futures pe indici bursieri indică faptul că investitorii văd în continuare potențial de creștere pentru piețele de acțiuni. Un cadru geopolitic mai stabil, absența unor șocuri bruște și o posibilă temperare a presiunilor din partea prețurilor la mărfuri ar putea crea condiții favorabile pentru creșterea câștigurilor corporative.
Indicele MSCI All Country World a urcat cu 0,4%, marcând a opta zi consecutivă de creșteri — cea mai lungă serie pozitivă din septembrie încoace. Indicii asiatici au urmat tendința pozitivă de pe Wall Street, impulsionați de companiile din sectorul tehnologic, indicele regional avansând cu 1,5% pe fondul optimismului că diminuarea tensiunilor va împinge prețurile petrolului în jos și va sprijini creșterea economică.
Petrolul Brent a scăzut cu 0,9%, la 98,44 dolari pe baril, pe fondul semnalelor că Washington și Teheranul ar putea relua negocierile de pace chiar și după ce SUA au anunțat o blocadă a Strâmtorii Hormuz. Dolarul american s-a depreciat în raport cu majoritatea monedelor G10. Randamentele Trezoreriei americane au crescut, în timp ce randamentul titlurilor pe 10 ani a coborât cu un punct de bază, la 4,28%, pe măsură ce ieftinirea petrolului contribuie la temperarea inflației. Aurul și-a revenit după două zile de scăderi și s-a tranzacționat în jurul valorii de 4.765 de dolari pe uncie, în timp ce Bitcoin a urcat până la aproximativ 74.300 de dolari. Cuprul a atins cel mai ridicat nivel din ultima lună.
Reamintim că ieri Trump a ordonat blocada Strâmtorii Hormuz, după ce discuțiile purtate la Islamabad în weekend nu au produs niciun rezultat. Iranul a numit restricțiile impuse de SUA ilegale și un act de piraterie și a amenințat porturile din regiune în cazul în care propriile sale facilități vor fi vizate.
În ceea ce privește imaginea tehnică a indicelui S&P 500, sarcina principală a cumpărătorilor astăzi va fi depășirea celui mai apropiat nivel de rezistență, de 6.896 de dolari. Acest lucru ar ajuta indicele să capete un impuls ascendent și ar putea deschide calea pentru o creștere către 6.914. La fel de important pentru tauri va fi menținerea controlului deasupra nivelului de 6.930, ceea ce ar consolida pozițiile cumpărătorilor. În cazul unei mișcări descendente pe fondul unei scăderi a apetitului pentru risc, cumpărătorii trebuie să se afirme în zona de 6.883. O străpungere sub acest nivel ar împinge rapid instrumentul înapoi spre 6.871 și ar putea deschide calea către 6.854.
