Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat marți mișcarea ascendentă, fără ca aceasta să fie declanșată în mod obiectiv de evenimente macroeconomice sau fundamentale locale. Nu a fost determinată nici de evenimente geopolitice. Din Orientul Mijlociu și de la Casa Albă continuă să apară declarații care nu se încadrează deloc în conceptele de „dezescaladare” și „încetare a conflictului”. Mai exact, Donald Trump a anunțat luni propria blocadă a Strâmtorii Hormuz, lucru greu de interpretat ca o evoluție pozitivă. Cu toate acestea, armistițiul de două săptămâni continuă, iar până acum nicio parte implicată în conflict nu l-a încălcat. Circulă zvonuri că negocierile ar putea fi reluate în această săptămână, ceea ce este un semn pozitiv. Mai bine discuții fără perspective clare decât continuarea războiului. Considerăm că euro este în creștere de peste o săptămână deoarece „termenul de valabilitate” al factorului geopolitic a expirat. Am avertizat în repetate rânduri că dolarul nu poate și nu va continua să crească bazându-se exclusiv pe un singur factor. Pur și simplu nu există alți factori de creștere pentru el.
Din punct de vedere tehnic, trendul ascendent continuă fără nicio îndoială. Este dificil de spus cât va mai dura aprecierea euro, însă în prezent traderii au repere tehnice la care se pot raporta pentru a reacționa la schimbările de sentiment din piață. Dacă războiul din Orientul Mijlociu se va relua, dolarul ar putea reveni pe creștere, însă, în orice caz, continuăm să anticipăm menținerea trendului ascendent în 2025.
Pe intervalul de 5 minute de ieri, au fost generate două semnale de cumpărare. Prețul a ricoșat de două ori din zona 1,1750–1,1760, oferind traderilor două oportunități de a deschide poziții long chiar la începutul sesiunii europene. Până la finalul zilei, perechea a urcat cu aproximativ minimum 25 de puncte (pips), care ar fi putut fi obținuți fără mari dificultăți.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 7 aprilie. Ilustrația pentru intervalul de timp săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, însă scade rapid pe fondul evenimentelor geopolitice. Traderii renunță masiv la euro în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, dar dolarul are acum rolul de „monedă de rezervă”, ceea ce asigură o cerere puternică pentru acesta.
Nu vedem factori fundamentali care să întărească euro; în schimb, există numeroși factori care ar putea slăbi dolarul. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut temporar dolarul extrem de atractiv, însă, odată ce „termenul de valabilitate” al acestui factor va expira, totul va reveni la normal. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,06 (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne intactă. În prezent, perechea nu s-a îndepărtat semnificativ de linia de trend descendentă, care a fost străpunsă de mai multe ori.
Poziția liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 8.800. În consecință, poziția netă a scăzut cu încă 8.000 de contracte în decursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD își continuă trendul ascendent. O nouă escaladare în Orientul Mijlociu ar putea, din nou, să schimbe prioritățile traderilor; prin urmare, orice creștere a perechii ar trebui privită cu prudență. În același timp, situația din Orientul Mijlociu rămâne stabil tensionată, dar nu se deteriorează, astfel că există și puține motive convingătoare pentru o nouă întărire a dolarului american. În prezent, nu există premise tehnice pentru a anticipa o scădere.
La 15 aprilie, am identificat următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1583) și linia Kijun-sen (1,1730). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivel de breakeven dacă prețul s-a mișcat în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri va fi publicat un raport privind producția industrială în Uniunea Europeană, iar președinta ECB, Christine Lagarde, va susține, de asemenea, un nou discurs. În SUA, calendarul evenimentelor este practic gol.
Recomandări de tranzacționare:
Miercuri, traderii pot lua în considerare poziții short dacă prețul respinge zona 1,1830-1,1837, cu țintă în zona 1,1750-1,1760. Pozițiile long pot fi menținute spre ținta 1,1750-1,1760, deoarece prețul a revenit în sus din zona 1,1657-1,1666. Noi poziții long pot fi deschise în cazul consolidării prețului deasupra zonei 1,1830-1,1837.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelurile de preț suport și rezistență sunt linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku, transferate pe graficul de oră de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri din care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
