Euro, lira sterlină și alte active de risc și-au recuperat rapid pierderile de ieri față de dolarul american astăzi, din motive obiective. Da, datele pozitive de ieri privind vânzările cu amănuntul din SUA, care au crescut cu 1,7%, au susținut dolarul american, ceea ce a dus la o scădere a mai multor active de risc. Toate semnele arată că, în ciuda situației geopolitice, consumatorii din SUA continuă să cheltuiască, sprijinind astfel activitatea de afaceri și contribuind la crearea de locuri de muncă. O creștere a cheltuielilor de consum influențează direct veniturile companiilor, stimulează producția și impulsionează investițiile. Prin urmare, dinamica pozitivă din acest sector conduce invariabil la optimism în rândul traderilor, consolidându-le încrederea în sustenabilitatea creșterii economice.
Totuși, creșterea de ieri a dolarului a fost rapid inversată după ce Trump a anunțat că prelungește armistițiul cu Iranul, deși Republica Islamică a remarcat că nimeni nu i-a cerut acest lucru.
Astăzi, în prima jumătate a zilei, atenția participanților la piață se va concentra pe datele macroeconomice din zona euro. Deosebit de interesante vor fi cifrele pentru indicele încrederii consumatorilor, care vor oferi o imagine asupra sentimentelor consumatorilor și a disponibilității lor de a cheltui în viitorul apropiat. Acest indicator servește în mod tradițional drept reper important pentru evaluarea situației actuale și a perspectivelor viitoare ale cererii de consum, un motor esențial al creșterii economice.
În paralel, Bundesbank va publica raportul său lunar, care va include materiale analitice și evaluări ale situației economice din Germania, cea mai mare economie din zona euro. Un factor suplimentar care poate influența sentimentul pieței va fi discursul președintelui Bundesbank, Joachim Nagel. Comentariile sale privind situația economică actuală, tendințele inflaționiste și peisajul geopolitic global vor fi atent monitorizate pentru semnale privind viitorii pași ai Băncii Centrale Europene.
În ceea ce privește lira sterlină, calendarul economic de astăzi din Marea Britanie se anunță, de asemenea, bogat în evenimente. Principala atenție a traderilor se va îndrepta către indicatorii de inflație – indicele prețurilor de consum și indicele prețurilor locuințelor. Aceste date sunt esențiale pentru evaluarea stării actuale a economiei britanice și pot influența semnificativ viitoarea politică monetară a Bank of England. Indicele prețurilor de consum este un indicator direct al presiunilor inflaționiste. Dinamica sa permite evaluarea eficienței cu care banca centrală menține stabilitatea prețurilor în contextul creșterii accentuate recente a prețurilor la energie. Valori ridicate sau în creștere ale IPC pot semnala necesitatea unor măsuri mai restrictive de politică monetară.
Dacă datele sunt în linie cu așteptările economiștilor, este mai bine să se acționeze pe baza strategiei Mean Reversion. Dacă datele vor fi mult peste sau sub așteptările economiștilor, ar trebui utilizată strategia Momentum.
Strategia Momentum (Breakout):
Pentru perechea EUR/USD:
- Cumpărare la străpungerea nivelului 1,1760, ceea ce poate duce la o creștere a euro către nivelurile 1,1790 și 1,1822;
- Vânzare la străpungerea nivelului 1,1740, ceea ce poate duce la o scădere a euro către nivelurile 1,1720 și 1,1700;
Pentru perechea GBP/USD:
- Cumpărare la străpungerea nivelului 1,3530, ceea ce poate duce la o creștere a lirei către nivelurile 1,3567 și 1,3596;
- Vânzare la străpungerea nivelului 1,3506, ceea ce poate duce la o scădere a lirei către nivelurile 1,3477 și 1,3450;
Pentru perechea USD/JPY:
- Cumpărare la străpungerea nivelului 159,35, ceea ce poate duce la o creștere a dolarului către nivelurile 159,60 și 159,90;
- Vânzare la străpungerea nivelului 159,13, ceea ce poate duce la o scădere a dolarului către nivelurile 158,87 și 158,57;
Strategia Mean Reversion (Return):
Pentru perechea EUR/USD:
- Căutați oportunități de vânzare după un false breakout peste 1,1768, la revenirea prețului sub acest nivel;
- Căutați oportunități de cumpărare după un false breakout sub 1,1734, la revenirea prețului la acest nivel;
Pentru perechea GBP/USD:
- Căutați vânzarea după un breakout eșuat peste 1,3532, la revenirea sub acest nivel;
- Căutați cumpărarea după un breakout eșuat sub 1,3499, la revenirea la acest nivel;
Pentru perechea AUD/USD:
- Căutați vânzarea după un false breakout peste 0,7180, la revenirea prețului sub acest nivel;
- Căutați cumpărarea după un false breakout sub 0,7155, la revenirea prețului la acest nivel;
Pentru perechea USD/CAD:
- Căutați oportunități de vânzare după o străpungere eșuată peste 1,3663, odată cu revenirea prețului sub acest nivel;
- Căutați oportunități de cumpărare după o străpungere eșuată sub 1,3645, odată cu revenirea prețului la acest nivel;
