Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD a încercat miercuri o nouă corecție descendentă, însă, în realitate, evoluează de o săptămână într-un canal lateral între 1,3480 și 1,3588. Zona cuprinsă între 1,3465 și 1,3480 nu a putut fi depășită nici de această dată, astfel că mișcarea laterală va mai persista o perioadă. Ieri a fost publicat în Marea Britanie un raport de inflație destul de important, însă semnificația lui s-a dovedit mai degrabă modestă. În mod special, inflația de bază a scăzut de la 3,2% la 3,1%, fapt la care traderii nu se așteptau. Inflația totală a crescut de la 3% la 3,3%, așa cum era anticipat. Cum analiștii au prognozat aproape exact valorile efective pentru martie, reacția pieței a fost practic inexistentă. În plus, traderii continuă să ignore orice date macroeconomice. Geopolitica, deși are acum o influență mult mai redusă asupra mișcării perechii, rămâne în centrul atenției. În prezent (ca și în ultimele două luni), toată lumea așteaptă vești din Orientul Mijlociu.
Din punct de vedere tehnic, lira sterlină este orientată către o corecție descendentă, dar continuă să fie tranzacționată în lateral. Dacă prețul se consolidează sub zona 1,3465–1,3480, scăderea va continua în direcția liniei Senkou Span B. Sub linia Senkou Span B luăm în calcul o nouă scădere doar în cazul în care negocierile dintre SUA și Iran eșuează în final, iar războiul se reia.
Pe intervalul de 5 minute, ieri s-au format două semnale excelente. În timpul sesiunii europene, prețul a atins de două ori linia critică și a revenit din această zonă, generând două semnale de vânzare. În primul caz, declinul lirei a fost foarte slab, în timp ce în al doilea caz a ajuns la aproximativ 25 de puncte. Da, volatilitatea rămâne scăzută, așa cum este de așteptat într-o piață laterală.
Raport COT
Rapoartele COT privind lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat constant în ultimii ani. Liniile roșie și albastră, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și non-comerciali, se intersectează frecvent și se află în mare parte aproape de zero. În prezent, liniile se îndepărtează tot mai mult, traderii non-comerciali continuând să domine prin vânzările lor. Totuși, având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu mai este surprinzător că cererea pentru monedele de risc scade, în timp ce cererea pentru dolar crește.
Pe termen lung, dolarul continuă să se deprecieze din cauza politicilor lui Trump, așa cum se vede pe graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, mult timp, iar politicile lui Trump vizează, direct și indirect, slăbirea monedei americane. Totuși, în prezent, factorii geopolitici au prioritate, oferind un sprijin semnificativ dolarului. Conform celui mai recent raport COT (din 14 aprilie), grupul „Non-commercial” a deschis 7.600 de contracte de CUMPĂRARE și 5.900 de contracte de VÂNZARE. Astfel, poziția netă a traderilor non-comerciali a crescut cu 1.700 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD continuă să formeze un trend ascendent, care poate fi anulat în cazul reluării unui război de amploare în Orientul Mijlociu. Trebuie menționat, de asemenea, că influența geopoliticii se diminuează, lucru confirmat de mișcările din această săptămână, însă acțiunile militare din regiune rămân în pauză. Strâmtoarea Hormuz este în continuare blocată, iar negocierile nu înregistrează progrese. O corecție este în formare.
Pentru 23 aprilie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Linia Senkou Span B (1,3382) și linia Kijun-sen (1,3535) pot fi, de asemenea, surse de semnale. Se recomandă setarea unui Stop Loss la nivelul de breakeven atunci când prețul se mișcă 20 de puncte în direcția corectă. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Joi sunt programate pentru publicare în Marea Britanie și SUA indicii activității de afaceri din sectoarele servicii și manufacturier, care este puțin probabil să prezinte un interes mai mare pentru traderi decât rapoartele britanice privind inflația și șomajul. Cel mai probabil, perechea va rămâne în interiorul canalului lateral. Piața va aștepta din nou știri geopolitice.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu ținta la 1,3369–1,3377 dacă prețul se consolidează sub zona 1,3465–1,3480. Poziții long pot fi deschise cu ținte la 1,3535 și 1,3588 dacă prețul revine din zona 1,3465–1,3480.
Explicații ale ilustrațiilor:
Niveluri de preț de suport și rezistență – linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku, transferate pe graficul orar de pe cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT – mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
