Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat joi mișcarea corectivă descendentă. Volatilitatea a rămas destul de scăzută de câteva zile, iar scăderea perechii este una pur tehnică. Totuși, nu se poate nega că fundalul geopolitic poate oferi în prezent un sprijin moderat dolarului american, întrucât conflictul din Orientul Mijlociu în mod clar nu s-a dezescaladat în ultimele zile. În ciuda faptului că încetarea focului este respectată de toate părțile, nu s-au înregistrat progrese în negocieri și nici vreo mișcare din partea ambelor tabere spre reluarea discuțiilor. Ieri au fost publicate indicii de activitate în sectorul serviciilor și în cel manufacturier în UE și Germania, precum și în SUA și Marea Britanie, însă, judecând după volatilitatea perechii, aceste date nu au reușit încă o dată să trezească interesul pieței. Ca urmare, moneda europeană a scăzut lent, într-o mișcare tehnică, pe tot parcursul săptămânii.
Din punct de vedere tehnic, trendul ascendent ar putea fi întrerupt în curând. Linia de trend ascendentă a fost străpunsă, însă linia Senkou Span B rămâne încă intactă. Până când aceasta nu va fi depășită în jos, nu ne-am grăbi să concluzionăm că trendul ascendent local s-a încheiat. În plus, în orice moment pot apărea știri geopolitice importante, capabile să declanșeze o nouă furtună pe piață.
Pe intervalul de 5 minute, joi nu s-au format semnale de tranzacționare. În timpul sesiunii europene, prețul s-a apropiat de linia Senkou Span B, dar nu a reacționat la aceasta. Prin urmare, nu a fost generat niciun semnal de cumpărare.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 14 aprilie. Ilustrația pe intervalul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, însă se reduce rapid din cauza evenimentelor geopolitice. Traderii renunță la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politica lui Trump nu s-a schimbat, însă dolarul joacă momentan rolul de „monedă de rezervă”, ceea ce generează o cerere foarte ridicată pentru acesta.
În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină aprecierea euro, în timp ce există numeroși factori care ar putea slăbi dolarul american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super atractiv, dar odată ce această „durată de valabilitate” va expira, situația va reveni la cea anterioară. Pe termen lung, euro ar putea scădea chiar până la 1,06 (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne totuși relevantă. În prezent, perechea nu s-a îndepărtat mult de linia de trend descendentă, care a fost străpunsă de mai multe ori.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică un echilibru între cumpărători și vânzători. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 13.700, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 19.900. Drept urmare, poziția netă a crescut cu 33.600 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend ascendent, însă se află în prezent într-o fază de corecție. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, dar nu se înrăutățește, astfel că există puține motive puternice ca dolarul american să se întărească pe termen scurt. Săptămâna aceasta a fost una corectivă, cu volatilitate redusă, piața așteptând evenimentele majore.
Pentru 24 aprilie, evidențiem următoarele niveluri relevante pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1674) și linia Kijun-sen (1,1765). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivelul de breakeven dacă prețul se deplasează 15 puncte în direcția corectă. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, Germania va publica indicele climatului de afaceri, iar University of Michigan va publica indicele de încredere a consumatorilor în SUA. Cel mai probabil, piața va ignora aceste date macroeconomice, deoarece nu le consideră importante.
Recomandări de tranzacționare:
Vineri, traderii pot deschide poziții short dacă prețul se consolidează sub zona 1,1657–1,1666, cu țintă în zona 1,1615–1,1625. Poziții long pot fi deschise la o revenire din linia Senkou Span B, cu țintă în zona 1,1750–1,1760.
Explicații ale ilustrațiilor:
Nivelurile de preț de suport și rezistență – linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Acestea nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku, proiectate pe graficul de o oră de pe cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT – mărimea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
