Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a crescut miercuri, dar se chinuie să își găsească o direcție clară de aproape două săptămâni. Totuși, probabil nu este corect să dăm vina pe piață sau pe perechea EUR/USD pentru această situație. Traderii se află din nou la mila fluxului de știri geopolitice, care își schimbă direcția aproape zilnic. În primele trei zile ale acestei săptămâni, știrile au indicat de mai multe ori o escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu și, de asemenea, de mai multe ori apropierea unor negocieri, încetări ale focului și acorduri. Ieri au apărut informații că Iran este pregătit să încheie un acord, însă nimeni nu a precizat condițiile sau dacă acestea sunt în concordanță cu propunerile SUA. În același timp, în Statele Unite au existat noi anunțuri privind apropierea unui acord, deși acesta este preliminar și are ca scop oprirea ostilităților și facilitarea negocierilor într-un cadru mai calm. Nu putem ști cât de adevărate sunt aceste informații, iar să ai încredere în Donald Trump nu este recomandabil. Cu toate acestea, piața a reacționat pozitiv prin vânzări de dolari.
Pe graficul de o oră, trendul ascendent s-a încheiat, însă trendul descendent nu a început încă. În prezent, considerăm că piața se află într-un interval cuprins între 1,1666 și 1,1760, deși prețurile au depășit acest interval de două ori. Totuși, mișcările pieței depind din nou de geopolitică, astfel că orice direcție ulterioară (cel puțin joi) va depinde de aceasta.
Pe graficul de 5 minute, ieri au fost generate două semnale de tranzacționare. În timpul sesiunii asiatice, perechea a traversat linia Kijun-sen, iar în sesiunea europeană a depășit zona 1,1750–1,1760. Traderii ar fi putut deschide poziții long la începutul sesiunii europene. După revenirea în zona 1,1750–1,1760, pozițiile de cumpărare ar fi putut fi închise.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 28 aprilie. Ilustrarea pe intervalul de timp săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, dar scade rapid pe fondul evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la euro în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, însă dolarul a servit temporar drept „monedă de rezervă”. Totuși, este posibil ca acest proces să fi rămas deja în urmă.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, în timp ce există suficienți factori pentru o scădere a dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut temporar dolarul extrem de atractiv, dar atunci când acest factor își atinge „data de expirare”, totul va reveni la tiparele anterioare. Iar această dată ar fi putut deja să fie depășită. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,06 $ (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne totuși valabil. În acest moment, perechea nu s-a îndepărtat mult de linia de trend descendentă, care a fost depășită de mai multe ori.
Poziționarea liniilor roșie și albastră indică un echilibru între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 300, în timp ce pozițiile short au crescut cu 5.300. În consecință, poziția netă a scăzut cu 5.600 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe intervalul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend descendent, însă, în realitate, observăm o mișcare laterală încă din 21 aprilie. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, dar nu se agravează, astfel că în prezent există puține motive fundamentale pentru o întărire a dolarului american. Din punct de vedere tehnic, dolarul se află într-o poziție mai bună decât euro, însă acest avantaj nu s-a materializat săptămâna trecută și nu se confirmă nici în această săptămână.
Pentru 7 mai, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837 și 1,1907-1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1758) și Kijun-sen (1,1720). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie avut în vedere la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la pragul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția dorită cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante nici în zona euro, nici în SUA. Prin urmare, pe parcursul zilei ne putem baza doar pe noi știri geopolitice, care, fără îndoială, vor apărea.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot deschide poziții short dacă prețul se consolidează sub zona 1,1750-1,1760, cu ținte la 1,1720 și zona 1,1657-1,1666. Poziții long pot fi inițiate dacă prețul se consolidează peste zona 1,1750-1,1760, cu ținte la 1,1830-1,1837.
Explicația ilustrațiilor:
- Niveluri de preț suport și rezistență (resistance/support) – linii roșii groase în jurul cărora se poate încheia mișcarea. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe intervalul orar din cel de patru ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri din care prețul a reacționat anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
