Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD a tranzacționat joi de parcă ar fi făcut cuiva o favoare. Totuși, pe parcursul zilei nu au existat anunțuri importante, astfel că piața nu a avut la ce să reacționeze. A mai rămas doar o zi de tranzacționare în această săptămână, iar aceasta pare acum potențial foarte importantă și volatilă. Cu toate acestea, merită să ne reamintim, înainte de ziua de vineri, că piața a ignorat în mare parte datele macroeconomice în ultimele aproape trei luni. Pentru a vedea mișcări semnificative în piață, viitoarele rapoarte privind piața muncii din SUA și cifrele șomajului trebuie să prezinte valori puternic rezonante — adică să se abată de la prognoze.
Lira sterlină, între timp, își păstrează sentimentul ascendent, însă nu se grăbește să crească. Lipsește un flux de știri geopolitice pozitive care să susțină o continuare a aprecierii, dar nici premise clare pentru o scădere nu există. Iran și SUA încearcă cu disperare să ajungă măcar la un acord minimal care să permită deblocarea Strâmtorii Hormuz și să ofere o șansă pentru un armistițiu permanent. Totuși, după cum remarcă experții, negocierile avansează foarte lent, astfel că nu ar trebui să ne așteptăm prea curând la un acord cuprinzător.
Pe intervalul de timp de 5 minute, ieri a fost generat un singur semnal de tranzacționare. În timpul sesiunii europene, prețul a revenit din nivelul de 1,3588, însă volatilitatea a rămas foarte scăzută pe tot parcursul zilei. Nici măcar nu s-a pus problema atingerii celui mai apropiat obiectiv. Până spre seară, lira britanică a revenit la pozițiile inițiale.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat constant în ultimii ani. Liniile roșie și albastră, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și non-comerciali, se intersectează în permanență și sunt plasate în mare parte în apropierea nivelului zero. În prezent, liniile se îndepărtează una de cealaltă, iar traderii non-comerciali continuă în mare măsură să domine prin... poziții short. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este surprinzător că cererea pentru monede de risc scade, în timp ce cererea pentru dolar este în creștere.
Pe termen lung, dolarul continuă să scadă din cauza politicilor lui Donald Trump, așa cum se vede pe graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru mult timp, iar politicile lui Trump vizează, atât direct, cât și indirect, slăbirea monedei americane. Totuși, factorii geopolitici au prioritate în prezent și au oferit recent un sprijin puternic dolarului. Din moment ce conflictul din Orientul Mijlociu nu poate fi considerat încheiat, este posibil ca dolarul american să mai înregistreze creșteri și pe viitor. Potrivit celui mai recent raport COT (datat 28 aprilie), grupul „Non-commercial” a închis 3.500 de contracte de BUY și a deschis 5.000 de contracte de SELL. În consecință, poziția netă a traderilor non-comerciali a scăzut cu 8.500 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD continuă să formeze un trend ascendent, care poate fi invalidat dacă lira sterlină se consolidează sub liniile indicatorului Ichimoku. Influența geopolitică continuă să slăbească, iar piața nu mai acordă o atenție la fel de mare tuturor știrilor din Orientul Mijlociu. Dolarul și-a pierdut singurul factor de susținere semnificativ.
Pentru 8 mai, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Linia Senkou Span B (1,3550) și Kijun-sen (1,3583) pot, de asemenea, să ofere semnale. Se recomandă plasarea ordinului Stop Loss la punctul de break-even dacă prețul se deplasează în direcția corectă cu 20 de puncte. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare.
Vineri nu sunt programate evenimente importante în Regatul Unit, însă în SUA vor fi publicate mai multe rapoarte relevante și altele secundare, ceea ce poate crea premise pentru mișcări active în sesiunea americană. Desigur, cea mai mare atenție ar trebui acordată rapoartelor Nonfarm Payroll și ratei șomajului. De asemenea, este esențial să avem în vedere că știrile geopolitice pot apărea pe neașteptate.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare deschiderea de poziții short dacă prețul se consolidează sub linia Senkou Span B, cu țintă în zona 1,3465–1,3480. Pozițiile long sunt recomandate la o respingere din liniile Senkou Span B sau Kijun-sen, cu obiectiv în zona 1,3671–1,3681.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de suport și rezistență (rezistență/suport) – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe cel de patru ore. Sunt linii puternice.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri din care prețul a revenit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.
- Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
