Perechea EUR/USD a continuat luni tranzacționarea deasupra nivelului corectiv Fibonacci de 50,0% la 1,1745, schimbându-și constant direcția. În condițiile actuale, traderii pot deschide poziții doar pornind de la nivelul 1,1745. O nouă revenire din acest nivel ar permite anticiparea unei reluări a creșterii către nivelul corectiv de 61,8% la 1,1824. O consolidare sub 1,1745 ar favoriza dolarul american și ar conduce la o anumită scădere către nivelul Fibonacci de 38,2% la 1,1666.
Structura undelor pe graficul de o oră rămâne, deocamdată, simplă. Ultima undă descendentă finalizată nu a depășit minimul precedent, în timp ce noua undă ascendentă a străpuns maximul anterior. Prin urmare, trendul rămâne unul de creștere, deși extrem de instabil — toate undele recente au, aproximativ, aceeași amplitudine. Armistițiul temporar dintre Iran și Statele Unite a susținut cumpărătorii, însă, la trei săptămâni distanță, se poate spune că evoluțiile geopolitice tind mai degrabă spre conservarea conflictului. Prin urmare, atacurile taurilor pot rămâne limitate sau se pot opri complet.
Contextul de știri de luni a fost interesant, dar traderii au reacționat din nou foarte inconsistent la evenimente și la titluri. Pentru a înțelege comportamentul neobișnuit al pieței, ar trebui să începem cu ziua de vineri, când au fost publicate importantele date Nonfarm Payrolls și cifrele privind șomajul din SUA, dar care practic nu au generat nicio reacție din partea traderilor. Este interesant că urșii au avut atunci o oportunitate excelentă de a lansa un atac, însă au ales în schimb să aștepte sfârșitul de săptămână.
În weekend a avut loc o nouă tentativă de escaladare în zona Strâmtorii Hormuz. Mai multe nave americane au atacat porturi iraniene și au primit un răspuns pe măsură. Luni, Donald Trump a declarat că a primit o contrapropunere din partea Iranului privind încheierea conflictului și semnarea unui acord, însă a considerat-o complet inacceptabilă. În consecință, Iran a respins propunerea SUA, iar Statele Unite au respins propunerea Iranului. Problema centrală rămâne „clauza nucleară”, în privința căreia părțile sunt departe de un consens. Ca și până acum, Iran este dispus să înghețe temporar îmbogățirea uraniului și să accepte controlul internațional asupra facilităților sale nucleare, dar nu să renunțe complet la energia nucleară sau să transfere toate rezervele de uraniu către țări terțe. Între timp, Washington insistă tocmai pe aceste condiții. Cum intenționează părțile să ajungă la un acord îmi rămâne neclar.
Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea dolarului american și a început să scadă spre nivelul corectiv de 76,4% la 1,1617. O revenire din zona nivelului de 1,1778 ar permite din nou să se mizeze pe o anumită scădere. Din punctul meu de vedere, graficul orar este în prezent mai informativ, pe fondul mișcărilor slabe ale pieței. Taurii au preluat inițiativa în urmă cu aproximativ o lună, însă acum caută noi factori de creștere. Astăzi nu se observă nicio divergență în formare pe niciun indicator.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, traderii profesioniști au deschis 383 de poziții long și 3.893 de poziții short. De-a lungul celor șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul covârșitor al taurilor a dispărut, însă în ultimele șase săptămâni situația s-a stabilizat într-o anumită măsură. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 217.000, comparativ cu 185.000 de poziții short. Diferența se mărește din nou în favoarea euro.
Per ansamblu, pe termen lung, marii participanți de pe piață continuă să privească euro cu un interes considerabil. În mod firesc, diversele evenimente globale — foarte numeroase în ultimii ani — continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În special, atenția pieței rămâne concentrată asupra Orientului Mijlociu, unde războiul este doar într-o pauză, nu încheiat. Prin urmare, în viitorul apropiat, mișcările euro și dolarului vor depinde nu de politica monetară a Federal Reserve sau a Băncii Centrale Europene și nici de datele economice, ci de evoluțiile din Iran.
Calendar economic SUA și Zona Euro:
- Zona Euro – Indicele ZEW al sentimentului economic (09:00 UTC)
- Germania – Indicele ZEW al sentimentului economic (09:00 UTC)
- Statele Unite – Indicele prețurilor de consum (12:30 UTC)
Calendarul economic pentru 12 mai conține trei evenimente, dintre care unul este deosebit de important. Fundalul de știri va influența sentimentul pieței marți, în special în a doua parte a zilei.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:
Astăzi sunt posibile oportunități de vânzare dacă perechea se consolidează sub nivelul de 1,1745 pe graficul de o oră, cu țintă la 1,1666. Noi poziții de cumpărare pot fi luate în considerare după o revenire de la nivelul de 1,1745, cu țintă la 1,1824.
Grilele de retragere Fibonacci sunt construite pe intervalul 1,2082–1,1410 pe graficul de o oră și pe intervalul 1,1474–1,2082 pe graficul de 4 ore.
