Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD și-a continuat mișcarea descendentă vineri, deși au existat puține motive solide pentru acest lucru. Totuși, piața a rămas concentrată pe escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu, iar tranzacționarea a fost ghidată de acest factor pe tot parcursul săptămânii trecute. După anunțul încă unui eșec în negocierile dintre Iran și SUA de luni trecută, nu au mai apărut informații noi. Cu alte cuvinte, negocierile dintre Teheran și Washington sunt în prezent în pauză, iar părțile aflate în conflict continuă să se amenințe reciproc. Dar este oare justificată o întreagă săptămână de apreciere a monedei americane pe baza unui eveniment care încă nu s-a produs? Piața anticipează adesea din timp multe evenimente, astfel că aprecierea dolarului nu ne surprinde. Însă cât timp intenționează piața să mai cumpere moneda americană? Și ce se întâmplă dacă tensiunile nu se reaprind?
Din perspectivă tehnică, s-a format un nou trend descendent, însă acesta nu are încă o linie de trend, deoarece nu există două extreme de preț care să o definească. Prin urmare, traderii vor trebui să se bazeze exclusiv pe liniile Senkou Span B. Având în vedere că declinul perechii de săptămâna trecută a fost în proporție de 80% „geopolitic”, orice inversare a acestui factor (care se poate produce în orice moment) va întoarce piața împotriva dolarului american.
Pe intervalul de 5 minute de vineri s-au format trei semnale de tranzacționare ideale. Înainte de deschiderea sesiunii europene, perechea a revenit din zona 1,1657–1,1666, apoi a scăzut până în zona 1,1615–1,1625, de unde a ricoșat, iar în final a revenit în zona 1,1657–1,1666, respingându-se din nou din aceasta. Astfel, traderii ar fi putut deschide trei tranzacții vineri, iar în toate cele trei cazuri, zonele-țintă au fost atinse.
Analiză EUR/USD 4H
Pe graficul de 4 ore, conform sistemului de tranzacționare ICT, situația a fost favorabilă pentru traderi vineri. Un trend ascendent a fost întrerupt, iar în zona 1,1718–1,1732 s-a format un pattern bearish FVG, urmat de un semnal clar de vânzare acolo, așa cum avertizasem anterior. Prin urmare, traderii puteau pur și simplu să rămână în pozițiile short deschise anterior, dintr-o zonă clară de POI și în direcția trendului. Vineri s-au format, de asemenea, noi FVG-uri bearish, care ar putea duce la noi semnale de vânzare luni. Cel mai important FVG este cel mai apropiat — aflat în zona 1,1658–1,1667 — care aproape coincide cu zona de rezistență de pe graficul orar.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD continuă să formeze un nou trend descendent. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, fără semne de îmbunătățire, iar negocierile au eșuat din nou, ceea ce permite dolarului să arate o creștere moderată. În viitorul apropiat, mișcările perechii vor depinde de factorii geopolitici. Dacă nu vor apărea noi semne de escaladare în Orientul Mijlociu, dolarul va începe să piardă din teren.
Pentru 18 mai, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1726) și Kijun-sen (1,1703). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așadar acest aspect trebuie luat în calcul la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul de tip stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Luni nu sunt programate evenimente importante nici în Uniunea Europeană, nici în SUA; prin urmare, traderii se pot baza doar pe eventuale știri din Iran sau de la Casa Albă. Nu considerăm că moneda americană va continua să se aprecieze în absența unor știri negative legate de confruntarea Iran–SUA.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot deschide noi poziții de vânzare cu ținta la 1,1542, în cazul în care prețul se stabilizează sub zona 1,1615–1,1625. Poziții de cumpărare pot fi deschise în cazul unei respingeri a prețului din zona 1,1615–1,1625, cu ținte la 1,1657–1,1666 și 1,1703. Pe graficul de 4 ore, pentru deschiderea unor noi poziții de vânzare, traderii ar trebui să aștepte semnale în cadrul unui FVG descendent.
Explicații pentru ilustrații:
- Niveluri de preț de suport și rezistență – linii roșii groase, unde mișcarea se poate opri. Acestea nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe cel de o oră. Acestea sunt linii puternice.
- Niveluri de extrem – linii roșii subțiri, de la care prețul a reacționat anterior. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formețiuni tehnice.
- CHOCH – schimbare a structurii trendului.
- Liquidity – ordine Stop Loss, ordine în așteptare, pe care market makerii le folosesc pentru a-și construi pozițiile.
- FVG – Fair Value Gap. Prețul se mișcă foarte rapid prin aceste zone, ceea ce indică o absență totală a uneia dintre părți în piață. Ulterior, prețul tinde să revină și să reacționeze la astfel de zone, în direcția continuării trendului principal.
- IFVG – Inverted Fair Value Gap. După revenirea în astfel de zone, prețul nu reacționează la acestea; le străpunge impulsiv și apoi le testează din sens opus.
- OB – Order Block. Candela pe care un market maker a deschis o poziție cu scopul de a acumula lichiditate pentru a-și forma poziția în direcția opusă.
