Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD și-a continuat mișcarea ascendentă vineri, lucru care poate fi pus pe seama optimismului în creștere legat de conflictul din Orientul Mijlociu. Donald Trump a repetat de mai multe ori săptămâna trecută că părțile sunt aproape de un acord, însă, în același timp, Iran și Statele Unite au încălcat de mai multe ori încetarea focului. Trump a amenințat Oman cu o intervenție militară dacă va încheia un acord privind controlul asupra Strâmtorii Hormuz, iar Iran a indicat din nou că nu are niciun acord cu Washingtonul și că problema nucleară nici măcar nu se află pe agenda de negociere. Prin urmare, există multe informații, ele se contrazic între ele, iar fiecare trader decide singur ce să creadă. Săptămâna trecută, lira sterlină a crescut; săptămâna aceasta ar putea la fel de bine să scadă. Contextul macroeconomic și cel fundamental continuă să fie ignorat, cu puține excepții.
Din punct de vedere tehnic, tendința ascendentă de pe graficul orar s-a încheiat, astfel că în această săptămână am putea vedea o scădere a perechii. Prețul a străpuns linia de trend. Fără sprijin geopolitic, va fi dificil pentru moneda britanică să arate creștere pe termen scurt, iar piața continuă, în mare parte, să ignore factorii macroeconomici și fundamentali. În viitorul apropiat, dinamica lirei sterline va depinde nu de analiza tehnică, ci de geopolitică. Analiza tehnică nu face decât să reflecte sentimentul de piață actual, aflat într-o continuă schimbare.
Pe graficul de 5 minute, vineri au fost generate trei semnale de tranzacționare. Mai întâi, perechea a străpuns linia Kijun-sen și a coborât aproximativ 15–20 de puncte. Astfel, tranzacția s-a închis la Stop Loss la nivel de break-even. Apoi, prețul a străpuns linia critică în direcția opusă și a atins cea mai apropiată țintă – zona 1,3465–1,3480 – în aproximativ 15 minute. Distanța de la punctul de intrare până la zona‑țintă nu a depășit 20 de puncte, așa că nu am recomanda deschiderea unor astfel de poziții. Ultimul, al treilea semnal, a fost generat prea târziu...
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că sentimentul traderilor comerciali s‑a schimbat treptat în ultimii ani. Liniile roșie și albastră, care reprezintă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și se află adesea aproape de nivelul zero. În prezent, liniile diverg, traderii necomerciali domină și dețin... poziții short. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este surprinzător că cererea pentru monedele de risc scade, în timp ce cererea pentru dolar crește.
Pe termen lung, dolarul continuă să se deprecieze din cauza politicilor lui Trump, lucru vizibil clar pe graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua, într‑o formă sau alta, pentru mult timp, iar politica lui Trump vizează direct și indirect slăbirea monedei americane. Totuși, în prezent factorii geopolitici sunt pe primul plan și au oferit recent un sprijin puternic dolarului.
Deoarece conflictul din Orientul Mijlociu nu poate fi considerat soluționat, dolarul american ar putea continua să se aprecieze pe viitor. Conform celui mai recent raport COT (din 26 mai), grupul „Non-commercial” a închis 10.100 de contracte BUY și 13.000 de contracte SELL. Astfel, poziția netă a traderilor necomerciali a crescut cu 3.100 de contracte într‑o săptămână.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul de o oră, perechea GBP/USD și-a încheiat tendința ascendentă din cauza unei noi escaladări în zona Strâmtorii Hormuz. Contextul macroeconomic și fundamental are în continuare un impact redus asupra mișcărilor perechii. Nu considerăm că, fără o escaladare reală a conflictului din Orientul Mijlociu, dolarul poate arăta o creștere puternică. Moneda americană poate spera doar la un eșec al negocierilor dintre Iran și SUA.
Pentru 1 iunie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Linia Senkou Span B (1,3477) și linia Kijun-sen (1,3437) pot fi, de asemenea, surse de semnale. Se recomandă mutarea ordinului Stop Loss la nivel de break-even atunci când prețul se deplasează în direcția corectă cu 20 de pips. Liniile indicatorului Ichimoku se pot modifica pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la determinarea semnalelor de tranzacționare.
Luni este programat un raport important atât pentru Marea Britanie, cât și pentru SUA – indicele ISM al sectorului manufacturier. Reamintim că indicii ISM sunt publicați într-o singură estimare și sunt mai importanți decât cei S&P.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot deschide poziții short cu ținta 1,3369–1,3377 dacă perechea ricoșează din zona 1,3465–1,3480. Pozițiile long vor deveni relevante după străpungerea zonei 1,3465–1,3480, cu ținta la 1,3588.
Explicații pentru ilustrații:
Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku, transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Niveluri extreme – linii roșii subțiri, de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicator 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
