Analiza EUR/USD pe 5 minute
Perechea valutară EUR/USD a scăzut luni în zona 1,1615–1,1625, marcând un declin semnificativ, însă, per ansamblu, tabloul tehnic nu s-a schimbat deloc, așa cum indică graficul pe termen de o oră. Practic, perechea continuă să se miște lateral, cu o înclinație ușor ascendentă. Prețul nu a reușit să se stabilizeze peste linia Senkou Span B, prin urmare trendul descendent se menține, cel puțin formal. Luni, contextul macroeconomic a susținut scăderea monedei europene, deși exista puțină încredere că piața va reacționa la datele economice. Dimineața au fost publicate datele privind rata șomajului în zona euro, iar traderii se așteptau la o scădere până la 6,2%. Totuși, valoarea efectivă a rămas la 6,3%. În sesiunea americană a fost publicat ISM Manufacturing Index, cu o valoare peste prognoză—54 de puncte față de 53. Astfel, ambele rapoarte au sprijinit dolarul american. Însă, din nou, din punct de vedere fundamental, nu s-a schimbat nimic pentru perechea EUR/USD.
Din punct de vedere tehnic, trendul descendent persistă, iar prețul nu a reușit să depășească linia Senkou Span B. De aproape trei săptămâni asistăm practic la o mișcare laterală după un declin puternic, ceea ce semnalează slăbiciunea taurilor. Totuși, nici urșii nu se grăbesc să deschidă poziții noi, întrucât incertitudinea geopolitică rămâne ridicată.
Pe graficul de 5 minute, luni s-a format un singur semnal de tranzacționare. În timpul sesiunii europene, prețul a revenit din zona 1,1657–1,1666, însă nu am recomanda tranzacționarea acestui semnal, deoarece ținta cea mai apropiată—linia Kijun-sen—se afla la doar 20 de puncte distanță.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 26 mai. Ilustrația pe interval săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, însă scade rapid din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, însă pentru o vreme dolarul a funcționat ca o „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces s-ar putea să se fi încheiat deja.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea monedei europene, în timp ce rămân suficienți factori pentru slăbirea monedei americane. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super atractiv, însă atunci când acest factor își va pierde relevanța, lucrurile vor reveni la normal. Iar acest moment ar putea fi aproape. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,06 USD (linia de trend), însă trendul ascendent va continua să fie valabil. În prezent, perechea nu s-a îndepărtat semnificativ de linia de trend descendent, care a fost depășită de mai multe ori.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică un echilibru între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long pentru grupul „Non-commercial” a scăzut cu 10.200, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 6.100. În consecință, poziția netă a scăzut cu un total de 4.100 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend descendent și rămâne, în ansamblu, într-o mișcare laterală. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, fără însă să se agraveze, iar Washington și Teheran nu pot decât să viseze, deocamdată, la semnarea unui acord preliminar. Dacă nu apar noi semne de escaladare în Orientul Mijlociu și memorandumul va fi într-adevăr semnat, dolarul va începe să piardă poziții. Deocamdată însă, nu vedem niciunul dintre aceste scenarii concretizat.
Pentru 2 iunie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, precum și liniile Senkou Span B (1,1683) și Kijun-sen (1,1636). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la pragul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Marți va fi publicat un raport important privind inflația în zona euro, în timp ce în SUA va apărea raportul JOLTS referitor la numărul de locuri de muncă vacante. Nu anticipăm o reacție semnificativă la raportul JOLTS, însă inflația europeană ar putea avea un impact considerabil, deoarece influențează în mod direct atitudinea Băncii Centrale Europene.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot deschide poziții short cu ținte la 1,1585 și 1,1542 dacă prețul se consolidează sub zona 1,1615-1,1625. Poziții long pot fi deschise în cazul unei reveniri din zona 1,1615-1,1625, cu ținte în zona 1,1657-1,1666 și la linia Senkou Span B.
Explicații ale ilustrațiilor:
Niveluri de preț de suport și rezistență – linii roșii groase unde mișcarea se poate opri. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe timeframe-ul de 4 ore pe cel orar. Sunt linii puternice.
Niveluri extreme – linii roșii subțiri de unde prețul a revenit anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT – mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
