Analiza EUR/USD pe 5M
Perechea valutară EUR/USD a continuat să se tranzacționeze marți între o serie de niveluri, zone și linii. Per ansamblu, are puțin sens să analizăm care niveluri au fost străpunse și care nu. Se observă o mișcare laterală, cu o ușoară înclinare ascendentă și o volatilitate redusă. În prezent, euro se tranzacționează în raport cu dolarul între linia Senkou Span B și zona 1,1615–1,1625. Practic, mișcările observate zilnic reprezintă mai degrabă zgomot de piață decât reacții la evenimente. Contextul macroeconomic este, în mare parte, ignorat, iar piața este în mod evident obosită de problemele geopolitice.
Marți, în UE a fost publicat raportul privind inflația pentru luna mai, ceea ce a crescut semnificativ șansele ca European Central Bank să înăsprească politica monetară în iunie, chiar dacă prognozele au coincis cu valoarea efectivă. Piața nu a acordat atenție nici noilor promisiuni ale lui Trump privind un viitor acord de pace cu Iran.
Din punct de vedere tehnic, tendința descendentă rămâne valabilă, deoarece perechea încă nu reușește să depășească linia Senkou Span B. De aproape trei săptămâni observăm o mișcare laterală după o scădere puternică, ceea ce indică cel mai bine slăbiciunea taurilor și lipsa unor factori de creștere de natură geopolitică. Totuși, nici urșii nu se grăbesc să deschidă noi poziții, întrucât incertitudinea geopolitică rămâne ridicată.
Pe intervalul de timp de 5 minute, marți, prețul a petrecut toată ziua între linia Kijun-sen și zona 1,1657–1,1666. Căutarea de semnale în această zonă și deschiderea de poziții aveau puțin sens, deoarece cele mai apropiate ținte erau inaccesibile.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 26 mai. Ilustrația pe intervalul de timp săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, dar scade rapid din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, însă pentru o perioadă dolarul a fost o „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces s-ar putea să se fi încheiat deja.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, în timp ce există suficienți factori pentru deprecierea dolarului. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super atractiv, dar atunci când acest factor va dispărea, totul va reveni la normal. Pe termen lung, euro ar putea să scadă până la 1,06 (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne totuși valabil. În prezent, perechea nu s-a îndepărtat semnificativ de linia de trend descendent, care a fost străpunsă de mai multe ori.
Poziționarea liniilor roșii și albastre pe indicator indică o paritate între „bulls” și „bears”. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul Non-Commercial a scăzut cu 10.200, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 6.100. În consecință, poziția netă a scăzut cu 4.100 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de o oră, perechea EUR/USD continuă să formeze un trend descendent și rămâne, în ansamblu, în lateral. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, fără să se înrăutățească, iar Washington și Teheran probabil doar visează, deocamdată, la semnarea unui acord preliminar. Dacă nu apar noi semne ale reluării războiului în Orientul Mijlociu și memorandum-ul va fi într-adevăr semnat, dolarul ar putea începe să piardă teren. Însă, deocamdată, nu observăm niciunul dintre aceste scenarii.
Pentru 3 iunie evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1683) și linia Kijun-sen (1,1636). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la nivel de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, în zona euro vor fi publicate doar date minore, în timp ce în SUA vor apărea rapoarte relativ importante privind ocuparea forței de muncă ADP și activitatea în sectorul serviciilor conform ISM. Totuși, având în vedere reacția actuală a pieței la rapoarte importante, așa cum s-a observat luni și marți, nu sunt anticipate mișcări ample.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot deschide poziții short cu ținte la 1,1585 și 1,1542 dacă prețul se consolidează sub zona 1,1615–1,1625. Poziții long pot fi deschise la o respingere din zona 1,1615–1,1625, cu ținte în zona 1,1657–1,1666 și la linia Senkou Span B.
Explicații ale ilustrațiilor:
- Nivelurile de preț suport și rezistență (linii roșii groase) sunt niveluri unde mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe graficul de 4 ore pe cel orar. Sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme (linii roșii subțiri) sunt puncte din care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene indică linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
