Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a corectat pe parcursul zilei de luni. Nu se poate spune că această corecție a fost puternică sau măcar vizibilă – pe parcursul zilei, moneda europeană a reușit să recupereze aproximativ 30 de puncte după o depreciere de 120 de puncte consemnată vineri. Astfel, piața rămâne încă orientată spre cumpărarea monedei americane, dintr-o serie de motive locale. În primul rând, cel mai recent set de date publicate peste ocean a fost impresionant. În al doilea rând, așteptările „hawkish” privind politica monetară a Federal Reserve sunt în creștere. În al treilea rând, conflictul geopolitic din Orientul Mijlociu nu se încheie, în pofida promisiunilor lui Donald Trump. Desigur, dolarul nu va crește în fiecare zi, însă, în medie, este posibil să continue să se bucure de o cerere moderată. Luni nu au avut loc evenimente importante nici în SUA, nici în zona euro, astfel că traderii nu au avut, practic, la ce să reacționeze pe parcursul întregii zile. Trump a declarat din nou că un acord cu Iranul ar putea fi semnat în curând, însă piața nu mai dă crezare președintelui american.
Din punct de vedere tehnic, trendul descendent a fost reluat, însă rămâne o mare întrebare dacă acesta va continua. Dacă Teheran și Washington vor reuși, într-un fel sau altul, să semneze un acord, cererea pentru moneda americană va scădea. Dacă inflația din SUA va începe să încetinească, nu va mai exista o dilemă pentru Fed în privința înăspririi politicii monetare, ceea ce ar slăbi, la rândul său, poziția dolarului american. Următorul raport privind inflația va fi publicat miercuri.
Pe intervalul de timp de 5 minute, luni s-a format un singur semnal de tranzacționare pe care traderii l-au putut valorifica. La deschiderea sesiunii europene, prețul a ricoșat din nivelul de 1,1542 și ulterior a scăzut cu aproximativ 25–30 de puncte. Apoi a revenit la 1,1542 și a oscilat în jurul acestui nivel pentru restul zilei.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 2 iunie. În ilustrarea pe interval de timp săptămânal se observă clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, dar a scăzut semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, însă dolarul a funcționat de ceva vreme drept „monedă de rezervă”. Totuși, este posibil ca acest proces să se fi încheiat deja.
În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea monedei europene, în timp ce există suficienți factori pentru deprecierea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super atractiv, dar atunci când acest factor își va epuiza „termenul de valabilitate”, lucrurile vor reveni la starea anterioară. Iar acest termen s-ar putea să fi expirat deja. Pe termen lung, euro ar putea să scadă până la nivelul de 1,08 dolari (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne totuși relevantă. În ultimele luni, perechea nu s-a apropiat prea mult de această linie.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 12.400, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 7.000. În consecință, poziția netă a crescut cu 21.400 de contracte într-o săptămână.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD și-a reluat trendul descendent. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată; nu se înrăutățește, dar Washington și Teheran nu reușesc să ajungă la un acord nici măcar pentru o înțelegere de pace temporară. Dacă nu apar noi semne de reluare a războiului în Orientul Mijlociu și se semnează un memorandum de înțelegere, dolarul va începe să piardă teren. Însă, deocamdată, nu vedem nici un acord, nici o reescaladare a războiului.
Pe 9 iunie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1637) și Kijun-sen (1,1573). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul Stop Loss la punctul de break-even odată ce prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de eventuale pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Marți vor fi publicate doar rapoarte secundare în zona euro și în SUA. De exemplu, Germania va publica date privind balanța comercială și producția industrială, în timp ce în SUA vor fi publicate datele săptămânale ADP privind ocuparea forței de muncă și vânzările de locuințe. Nu ne așteptăm ca piața să reacționeze la vreunul dintre aceste rapoarte.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu țintă la 1,1444 dacă prețul rămâne sub 1,1542. Poziții long pot fi deschise dacă prețul se consolidează peste 1,1542, cu o țintă la 1,1585.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelurile de preț suport și rezistență (rezistență/suport) sunt indicate prin linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
Nivelurile de extrem indică linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene indică linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT arată mărimea pozițiilor nete pentru fiecare categorie de traderi.
