Analiză EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a continuat să se tranzacționeze în direcții variate marți. În prima parte a zilei s-a observat o apreciere, care ar fi putut fi determinată de noile promisiuni ale lui Donald Trump privind apropierea unui acord cu Iranul. Totuși, în a doua jumătate a zilei a avut loc o corecție puternică, declanșată de un singur eveniment – dezmințirea declarațiilor lui Trump de către guvernul iranian. Să ne amintim că președintele SUA a mai promis anterior un acord „în următoarele câteva zile, câteva săptămâni”. Cu toate acestea, în toate cazurile anterioare, oficialii iranieni au negat aceste promisiuni. Marți, Trump a vorbit nu doar despre apropierea unui acord, ci și despre consimțământul Iranului de a renunța la armele nucleare. Suntem aproape siguri că această informație nu este corectă. Prin urmare, deocamdată nu este clar ce a provocat creșterea bruscă a dolarului în a doua jumătate a zilei, însă presupunem că este legată de declarații oficiale venite de la Teheran. Astfel, fluctuațiile geopolitice continuă să se manifeste puternic, iar fundalul geopolitic se poate schimba de mai multe ori pe parcursul unei singure zile.
Din punct de vedere tehnic, trendul descendent a fost reluat, însă rămâne o mare întrebare dacă acesta va continua. Dacă Teheran și Washington vor semna, într-un fel sau altul, un acord, cererea pentru moneda americană va scădea. Dacă inflația în SUA va începe să încetinească, Federal Reserve nu se va mai confrunta cu dilema unei înăspriri a politicii monetare, ceea ce ar slăbi, de asemenea, poziția dolarului american. Un nou raport privind inflația va fi publicat astăzi.
Pe intervalul de 5 minute, marți s-au format mai multe semnale de tranzacționare. Inițial, perechea a ricoșat perfect din nivelul de 1,1542, permițând traderilor să deschidă poziții long. Ulterior, prețul a revenit din linia critică, creând o oportunitate pentru poziții short. Până la finalul zilei, nivelul de 1,1542 a fost atins, astfel încât traderii au putut deschide două tranzacții și au obținut profit din ambele.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 2 iunie. În ilustrația de pe intervalul de timp săptămânal se vede clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, însă s-a redus semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, însă dolarul a funcționat o perioadă ca „monedă de rezervă”. Totuși, este posibil ca acest proces să se fi încheiat deja.
În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină aprecierea monedei europene, în timp ce există numeroși factori care ar putea duce la deprecierea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să fie temporar extrem de atractiv, însă atunci când acest factor își va epuiza „termenul de valabilitate”, lucrurile vor reveni la starea de dinainte. Iar acest termen de valabilitate s-ar putea să fi expirat deja. Pe termen lung, euro s-ar putea deprecia până la 1,08 dolari (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne totuși valabilă. În ultimele luni, perechea nu s-a mai apropiat foarte mult de această linie.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului sugerează paritatea dintre tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 12.400, în timp ce numărul pozițiilor short a scăzut cu 7.000. În consecință, poziția netă a crescut cu 21.400 de contracte într-o săptămână.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea EUR/USD și-a reluat trendul descendent. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată; nu se înrăutățește, însă Washington și Teheran nu reușesc să ajungă la un acord nici măcar pentru un armistițiu temporar. Dacă nu vor apărea noi semne ale reluării războiului în Orientul Mijlociu și se va semna un memorandum de înțelegere, dolarul va începe să piardă din poziții. Deocamdată însă, nu vedem nici un acord, nici o reescaladare a conflictului.
Pentru 10 iunie, evidențiem următoarele niveluri importante de tranzacționare: 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1585, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, 1,1907–1,1922, precum și linia Senkou Span B (1,1637) și Kijun-sen (1,1573). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un Stop Loss la pragul de rentabilitate (breakeven) imediat ce prețul se deplasează 15 puncte în direcția corectă. Astfel vă veți proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește fals.
Miercuri, în zona euro și în SUA este programată publicarea unui singur raport, însă acesta este destul de important. Inflația din SUA este practic garantat să accelereze în luna mai, însă piața ar putea ignora acest raport, așa cum a fost predispusă să facă în ultima vreme. Totuși, o creștere accentuată a inflației va spori probabilitatea ca Fed să înăsprească politica monetară în 2026.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții Short cu țintă la 1,1444 dacă prețul se consolidează sub 1,1542. Poziții Long pot fi deschise în cazul unei consolidări deasupra nivelului 1,1542, cu țintă la 1,1585.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelurile de suport și rezistență sunt indicate prin linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
Nivelurile de extrem sunt indicate prin linii roșii subțiri, de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene indică linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
