După cum putem observa, în prezent doar situația din Orientul Mijlociu are un impact semnificativ asupra pieței valutare, în timp ce alte evenimente fundamentale sunt în mare măsură trecute cu vederea.
Ieri, Banca Centrală Europeană a făcut pasul așteptat, majorând rata cheie a dobânzii cu 25 de puncte de bază, până la 2,25%. La prima vedere, această măsură ar fi putut declanșa fluctuații importante pe piața valutară; totuși, spre surprinderea multora, euro a înregistrat doar câștiguri modeste. Principalul factor al mișcării euro nu au fost acțiunile Băncii Centrale Europene, ci declarațiile președintelui SUA, Donald Trump. Anunțul său brusc că nu mai intenționează să întreprindă acțiuni militare suplimentare împotriva Iranului a avut un impact mult mai puternic asupra sentimentului traderilor. Această schimbare a politicii externe a SUA a părut să reducă riscurile geopolitice, ceea ce, la rândul său, a dus la o stabilizare a pieței și la o scădere a cererii pentru așa-numitele active de refugiu, precum dolarul.
Ziua de astăzi se anunță plină de evenimente, întrucât urmează să fie publicate date macroeconomice importante din economiile-cheie ale zonei euro. Sunt așteptate valorile indicelui prețurilor de consum din Germania, Italia și Spania. Acești indicatori joacă un rol esențial în evaluarea proceselor inflaționiste din regiune și ar putea, în consecință, să influențeze semnificativ deciziile BCE privind viitoarea politică monetară.
În ceea ce privește lira sterlină, în prima parte a zilei sunt așteptate, de asemenea, date privind evoluția PIB-ului Marii Britanii în ultimele trei luni, producția industrială și balanța comercială. Cel mai probabil, datele privind PIB-ul vor indica o încetinire a creșterii economice, determinată atât de factori interni, cât și externi. Scăderea producției industriale reflectă dificultăți în sectorul manufacturier, un motor-cheie al economiei. Aceste provocări pot include probleme în lanțurile globale de aprovizionare și dificultăți interne legate de criza energetică și presiunile inflaționiste. Per ansamblu, acești indicatori macroeconomici vor crea un context nefavorabil pentru lira sterlină.
Dacă datele vor fi în linie cu așteptările economiștilor, este mai bine să se acționeze pe baza strategiei Mean Reversion. Dacă datele vor depăși semnificativ sau se vor situa mult sub așteptările economiștilor, este mai indicată utilizarea strategiei Momentum.
Strategia Momentum (Breakout):
Pentru perechea EUR/USD:
- Pozițiile Long la străpungerea nivelului 1,1588 pot duce la aprecierea euro către 1,1617 și 1,1645.
- Pozițiile Short la străpungerea nivelului 1,1556 pot duce la deprecierea euro către 1,1529 și 1,1506.
Pentru perechea GBP/USD:
- Pozițiile Long la străpungerea nivelului 1,3424 pot duce la aprecierea lirei către 1,3452 și 1,3478.
- Pozițiile Short la străpungerea nivelului 1,3388 pot duce la deprecierea lirei către 1,3359 și 1,3331.
Pentru perechea USD/JPY:
- Pozițiile Long la străpungerea nivelului 160,43 pot duce la aprecierea dolarului către 160,60 și 160,90.
- Pozițiile Short la străpungerea nivelului 160,24 pot duce la deprecierea dolarului către 160,02 și 159,83.
Strategia Mean Reversion (Return):
Pentru perechea EUR/USD:
- Pozițiile short vor fi căutate după un breakout eșuat peste 1,1592, odată cu revenirea prețului sub acest nivel.
- Pozițiile long vor fi căutate după un breakout eșuat peste 1,1552, odată cu revenirea prețului la acest nivel.
Pentru perechea GBP/USD:
- Pozițiile short vor fi căutate după o străpungere eșuată peste 1,3421, urmată de revenirea prețului sub acest nivel.
- Pozițiile long vor fi căutate după o străpungere eșuată peste 1,3390, urmată de revenirea prețului la acest nivel.
Pentru perechea AUD/USD:
- Pozițiile short vor fi căutate după un breakout nereușit peste 0,7052, la o revenire sub acest nivel.
- Pozițiile long vor fi căutate după un breakout nereușit peste 0,7024, la o revenire la acest nivel.
Pentru perechea USD/CAD:
- Pozițiile short vor fi căutate după un breakout eșuat peste 1,3990, la revenirea sub acest nivel.
- Pozițiile long vor fi căutate după un breakout eșuat peste 1,3960, la revenirea la acest nivel.
