Perechea EUR/USD a continuat să se tranzacționeze în jurul nivelului de retragere Fibonacci de 61,8%, la 1,1578, vineri și a reușit doar în cursul nopții de luni să se consolideze deasupra acestuia, permițând traderilor să anticipeze o nouă creștere către următorul nivel Fibonacci, de 1,1630 (50,0%). Un recul de la nivelul de 1,1630 ar favoriza dolarul american și ar putea duce la o scădere înapoi spre nivelul Fibonacci de 61,8%, de 1,1578. O consolidare peste 1,1630 ar crește probabilitatea unor noi aprecieri ale monedei euro, în direcția următorului nivel de retragere, de 1,1682 (38,2%).
Structura undei de pe graficul orar rămâne simplă. Ultima undă descendentă încheiată nu a reușit să spargă minimul anterior, în timp ce noua undă ascendentă a depășit vârful precedent. Prin urmare, tendința s-a schimbat într-una bullish. Situația geopolitică s-a îmbunătățit semnificativ în weekend, după ce Donald Trump a anunțat că s-a ajuns la un acord cu Iran, iar atât Iran, cât și Pakistan au confirmat această informație. Ca urmare, conflictul ar putea fi soluționat în viitorul apropiat, oferind cumpărătorilor ocazia de a declanșa un avans mai puternic.
Vineri au existat puține evenimente importante, lucru care s-a reflectat clar în activitatea de tranzacționare. Mai multe rapoarte publicate în Germania și Statele Unite nu au avut un impact vizibil asupra sentimentului de piață. Cele mai importante evoluții au avut loc în weekend. Sâmbătă, s-a raportat că Iran a refuzat din nou să finalizeze un acord cu Statele Unite, invocând timpul insuficient pentru a analiza toate prevederile acordului. Totuși, duminică, Donald Trump a declarat că s-a ajuns la un acord, iar luni dimineață această informație a fost confirmată de Iran și Pakistan, care a acționat ca mediator în timpul negocierilor.
În prezent, acordul nu a fost încă semnat oficial. Ceremonia de semnare este programată pentru vineri și este de așteptat să aibă loc la Geneva. Acest lucru presupune că niciuna dintre părți nu va escalada din nou conflictul până vineri și nu se va retrage din acord în ultimul moment, lucru care, de asemenea, nu poate fi exclus. Până atunci însă, sentimentul de piață va rămâne probabil pozitiv. Prețurile petrolului scad, dolarul american se slăbește, iar activele și monedele sensibile la risc câștigă teren. Dacă acordul rămâne pe făgașul actual, este probabil ca tendința din piață de luni să continue pe tot parcursul săptămânii.
Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat direcția în favoarea euro și a început să se miște în sus în interiorul unui canal descendent, îndreptându-se spre limita sa superioară. Un rebound de la nivelul Fibonacci de 38,2% de la 1,1667 ar menține perechea în interiorul canalului descendent. O consolidare deasupra canalului le-ar permite traderilor să anticipeze formarea unui trend ascendent bine conturat, cu ținte inițiale la 1,1746 și 1,1824. În prezent, nu se observă nicio divergență în formare pe niciun indicator.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 15.878 de poziții Long și au deschis 19.056 de poziții Short. În perioada de șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul copleșitor al taurilor a dispărut din cauza războiului în care este implicat Iranul. Totuși, în ultimele unsprezece săptămâni, situația s-a stabilizat treptat, pe fondul suspendării ostilităților în Orientul Mijlociu, iar cumpărătorii au recâștigat din nou controlul. Numărul total de poziții Long deținute în prezent de speculatori se ridică la 219.000, față de 205.000 de poziții Short.
Dintr-o perspectivă pe termen mai lung, marii participanți de pe piață continuă să manifeste un interes puternic pentru euro. În mod firesc, o gamă largă de evoluții la nivel global – care nu au lipsit în ultimii ani – continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În prezent, atenția pieței rămâne concentrată pe Orientul Mijlociu, unde conflictul a fost doar suspendat, nu și soluționat. Prin urmare, pe termen scurt, mișcările euro și dolarului vor depinde mai puțin de politica monetară a Federal Reserve sau a BCE, ori de datele economice, și mai mult de evoluțiile din Iran.
Calendar de știri pentru Statele Unite și Zona Euro:
- Zona Euro – Producția industrială (09:00 UTC).
- Statele Unite – Producția industrială (13:15 UTC).
Calendarul economic pentru 15 iunie cuprinde două publicări de date, niciuna dintre ele nefiind considerată deosebit de importantă. Prin urmare, impactul datelor economice asupra sentimentului pieței de luni este de așteptat să fie foarte limitat sau inexistent.
Prognoză și recomandări de tranzacționare pentru EUR/USD:
Pozițiile Short pot fi avute în vedere astăzi după o respingere de la nivelul de 1,1630 pe graficul orar, cu un obiectiv la 1,1578. Poziții Long pot fi deschise după o respingere de la 1,1514, cu un obiectiv la 1,1578, sau după consolidarea deasupra nivelului de 1,1578, cu un obiectiv la 1,1630. Aceste poziții pot fi menținute și pe parcursul zilei de astăzi. Noi cumpărări se efectuează la închiderea peste nivelul de 1,1630, cu un obiectiv la 1,1682.
Grilele nivelurilor Fibonacci sunt construite pe 1,1409 – 1,1850 pe graficul orar și 1,2081 – 1,1411 pe graficul de 4 ore.
