Analiza GBP/USD pe 5M
Perechea valutară GBP/USD a evoluat luni exact în direcția opusă față de perechea EUR/USD. Acest lucru se explică ușor: ieri s-a aflat că premierul Marii Britanii, Keir Starmer, a decis să demisioneze. Astfel, Regatul Unit va avea al șaptelea prim-ministru din ultimii zece ani. După cum s-a menționat anterior, în Marea Britanie nu a apărut abia acum o criză politică; ea durează de zece ani, iar toată lumea s-a obișnuit de mult cu ea. Paradoxal, piața a reacționat la demisia lui Starmer prin cumpărarea lirei sterline. Prin urmare, teoriile multor experți, potrivit cărora, în urmă cu aproximativ o lună, piața vindea cu disperare lira din cauza posibilității demisiei lui Starmer, au fost infirmate luni. O schimbare de prim-ministru nu este neapărat un lucru rău, iar Marea Britanie a trăit deja mult timp în acest context de criză politică. Totuși, lira sterlină nu s-a îndepărtat mult de minimele locale. Prin urmare, creșterea perechii de luni ar putea fi de scurtă durată.
Din punct de vedere tehnic, tendința descendentă s-a reluat, deoarece piața a cumpărat neîntrerupt dolari timp de două zile consecutive săptămâna trecută. Nu considerăm această mișcare descendentă logică sau justificată. Mai degrabă o vedem ca pe o posibilă capcană pentru traderi. Nu au existat motive pentru o apreciere atât de puternică a monedei americane. Rezolvarea conflictului geopolitic din Orientul Mijlociu, poziția neutră a Bank of England și un raport solid privind șomajul în Marea Britanie – toți acești factori ar fi trebuit cel puțin să oprească deprecierea monedei britanice. Cu toate acestea, au fost ignorați.
Pe graficul de 5 minute de luni, a fost generat un semnal bun de cumpărare. La începutul sesiunii europene, prețul a testat zona 1,3179–1,3187 și a ricoșat din aceasta. Până la sfârșitul zilei, a crescut cu 45–50 de puncte, profit pe care traderii îl puteau încasa.
Raportul COT
Rapoartele COT privind lira sterlină arată că, în ultimii ani, sentimentul traderilor comerciali s-a schimbat constant. Liniile roșie și albastră, care reflectă pozițiile nete ale traderilor comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și se află de cele mai multe ori aproape de nivelul zero. În prezent, liniile se despart, iar traderii necomerciali continuă să domine cu... poziții de vânzare. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este surprinzător că cererea pentru monede de risc este redusă.
Pe termen lung, dolarul continuă să se slăbească din cauza politicilor lui Donald Trump, lucru care este clar vizibil pe graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru mult timp, iar politica lui Trump este îndreptată, atât direct, cât și indirect, spre slăbirea monedei americane. Totuși, în prim-plan se află în prezent factorii geopolitici, care au oferit recent un sprijin puternic dolarului. Deoarece conflictul din Orientul Mijlociu nu poate fi considerat încheiat, este posibil ca dolarul american să mai arate forță și în viitor. Conform celui mai recent raport COT (la data de 9 iunie), grupul „Non-commercial” a închis 7.900 de contracte de cumpărare și a deschis 4.000 de contracte de vânzare. Astfel, poziția netă a traderilor necomerciali a scăzut cu 11.900 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza GBP/USD 1H
Pe graficul de o oră, perechea GBP/USD și-a reluat trendul descendent, ceea ce nu este în acord cu contextul fundamental și macroeconomic actual. Totuși, timp de trei luni piața a ignorat atât fundamentele, cât și macroeconomia, iar acum pare să ignore selectiv geopolitica, tranzacționând pe baza altor factori. Nu considerăm că lira sterlină a meritat o astfel de depreciere puternică.
Pentru 23 iunie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681, 1,3751–1,3763. Linia Senkou Span B (1,3393) și linia Kijun-sen (1,3303) pot, de asemenea, să ofere semnale. Se recomandă plasarea ordinului Stop Loss la nivel de break-even imediat ce prețul se mișcă 20 de puncte în direcția corectă. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare.
Marți vor fi publicate în Marea Britanie și în SUA indicii activității de afaceri din sectorul serviciilor și din sectorul manufacturier. Teoretic, piața ar putea reacționa la datele britanice, însă săptămâna trecută a ignorat în mare măsură rapoarte și evenimente mult mai importante. Prin urmare, este puțin probabil să existe vreo reacție semnificativă.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții de vânzare cu țintă la 1,3179–1,3187, în cazul unei corecții descendente din zona 1,3301–1,3309. Pozițiile de cumpărare rămân relevante după o revenire din zona 1,3179–1,3187, cu o țintă la 1,3301–1,3309.
Explicații pentru ilustrații:
Niveluri de suport și rezistență (rezistență/suport) – linii roșii groase în jurul cărora mișcările se pot încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a mai revenit în trecut. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
