Analiză EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a încercat joi să își continue tendința de scădere, dar fără succes. Interesant este că pentru joi era așteptată o nouă întărire a dolarului american, întrucât cel mai important raport privind PIB-ul SUA pentru primul trimestru a ieșit peste așteptări. Totuși, piața nu poate fi înțeleasă logic în acest moment. Timp de o săptămână întreagă, moneda americană a crescut activ fără motive solide (cu excepția zilei de miercuri trecute și a ședinței Federal Reserve), iar când au apărut motivele, creșterea s-a oprit. Prin urmare, atragem din nou atenția traderilor asupra faptului că în mișcările pieței există foarte puțină logică acum. Nu considerăm că dolarul a meritat o apreciere atât de puternică în ultima săptămână. Mai mult, aceasta contrazice atât factorii geopolitici, cât și fundamentele. Astfel, încă așteptăm o nouă tendință ascendentă pe graficul de o oră, care să facă parte din trendul de pe intervalele de timp superioare. Sau, cel puțin, o mișcare rezonabilă și logică.
Din punct de vedere tehnic, tendința descendentă continuă, însă, deși aprecierea dolarului de miercurea trecută a fost justificată, zilele următoare nu au fost. Cu toate acestea, trendul rămâne descendent, astfel că, până la finalizarea lui, pozițiile short au prioritate. O nouă linie de trend nu poate fi trasată încă, deoarece nu există un al doilea extrem clar definit.
Pe graficul de 5 minute, joi au fost generate mai multe semnale de tranzacționare, niciunul dintre ele neaducând profit traderilor. Perechea și-a schimbat direcția pe parcursul întregii zile, încercând să își determine trendul. Însă nu a reușit. Prin urmare, traderii ar fi putut acționa pe baza primelor două semnale, în timp ce toate cele ulterioare ar fi trebuit ignorate, deoarece s-au format în apropierea aceluiași nivel de 1,1362.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 9 iunie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, însă s-a redus semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, dar pentru o vreme dolarul a acționat ca o „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces s-ar putea să se fi încheiat deja.
În continuare nu vedem factori fundamentali pentru întărirea monedei europene; dimpotrivă, există încă suficienți factori pentru slăbirea celei americane. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super‑atractiv, însă odată ce acest factor își atinge „data de expirare”, lucrurile revin la normal. Iar această dată s-ar putea să fi fost deja depășită. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,08$ (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne totuși valabil. Iar în ultimele luni, perechea nu s-a apropiat prea mult de această linie.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long ale grupului „Non-commercial” a scăzut cu 15.900, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 19.000. În consecință, poziția netă s-a redus cu 34.900 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, continuă să se dezvolte un trend descendent puternic, nejustificat. Situația din Orientul Mijlociu a fost soluționată; prin urmare, dolarul nu mai poate conta pe sprijinul geopolitic. Fed a oferit un sprijin puternic monedei americane miercurea trecută, însă, din motive neclare, scăderea continuă până în prezent. Piața continuă să cumpere dolari fără niciun motiv, ignorând toți factorii care susțin euro.
Pentru 26 iunie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1444, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1520) și linia Kijun-sen (1,1403). Liniile indicatorului Ichimoku se pot mișca pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să plasați ordine de tip stop-loss la nivel de breakeven dacă prețul se mișcă în direcția dorită cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Vineri, calendarul de evenimente macroeconomice pentru Uniunea Europeană este gol, în timp ce în SUA va fi publicat un indice secundar al încrederii consumatorilor de la University of Michigan. În acest moment, piața nu poate decide dacă să continue să vândă perechea fără un motiv evident. Însă o corecție este de mult timp întârziată.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short dacă prețul respinge linia Kijun-sen. Poziții long pot fi deschise cu ținte la 1,1444 și la linia Senkou Span B, dacă perechea se consolidează deasupra liniei critice.
Explicația ilustrațiilor:
Niveluri de preț suport și rezistență – linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku, transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.
