Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a încercat să inițieze o mișcare ascendentă luni, dar nu a reușit să depășească nici măcar cel mai apropiat nivel de rezistență, de 1,1433. Per ansamblu, volatilitatea a fost scăzută luni, iar contextul macroeconomic a fost lipsit de evenimente importante. Singurul eveniment al zilei a fost discursul susținut de președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, care a declarat că economia zonei euro a devenit mai rezilientă la șocurile externe și că decizia ECB de a majora ratele în iunie a fost absolut corectă și fermă. Lagarde a subliniat că evenimentele recente din Orientul Mijlociu nu oferă motive pentru reconsiderarea evaluărilor de politică monetară, iar stabilitatea păcii dintre SUA și Iran este pusă sub semnul întrebării. Astfel, șefa ECB a lăsat de înțeles că va fi probabil nevoie ca ratele să continue să crească pentru a ține sub control inflația. Nu este deloc surprinzător că piața nu a reacționat la declarațiile dure ale lui Lagarde. Merită reamintit că nici decizia ECB de a majora ratele în iunie nu a fost luată în seamă. Prin urmare, piața reacționează selectiv la știri și rămâne înclinat să cumpere moneda americană din orice motiv, chiar și în lipsa unuia clar.
Din punct de vedere tehnic, perechea rămâne într-un trend descendent, însă euro are șanse să crească cel puțin până la linia Senkou Span B. În ansamblu, euro scade de două luni, în pofida încheierii formale a conflictului din Orientul Mijlociu, a redeschiderii oficiale a Strâmtorii Hormuz, a scăderii prețurilor la petrol și a înăspririi politicii monetare de către ECB. În prezent nu există o linie de trend, iar trendul ascendent pe termen lung se menține pe intervalele de timp superioare.
Pe graficul de 5 minute de luni s-au format două semnale de tranzacționare foarte bune. Chiar la începutul sesiunii europene, prețul a revenit din linia critică, ceea ce a permis deschiderea de poziții long. În timpul sesiunii americane, a fost atins cu precizie nivelul de 1,1433, de la care prețul a revenit, formând astfel un semnal de vânzare. În dimineața zilei de marți, această tranzacție se află pe profit cu aproximativ 25 de puncte (pips). Așadar, ambele tranzacții au fost profitabile.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 23 iunie. Pe intervalul de timp săptămânal, poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne bullish, dar a scăzut semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la euro în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă dolarul a acționat o perioadă ca o „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces s-ar putea să se fi încheiat deja.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea euro, în timp ce există suficienți factori care indică o scădere a dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să fie temporar foarte atractiv, dar atunci când acest factor își va epuiza efectul, totul va reveni la situația anterioară. Este posibil ca această expirare să se fi produs deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea chiar până la 1,08$ (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne totuși relevantă. În ultimele luni, perechea nu s-a apropiat în mod deosebit de această linie.
Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului indică o paritate între bulls și bears. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 19.300, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 23.500. În consecință, poziția netă a scăzut cu 4.200 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de o oră continuă să se dezvolte un trend descendent puternic, fără fundament solid. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, însă nu considerăm că actualele tiruri de rachete dintre Iran și SUA reprezintă un motiv suficient pentru o apreciere semnificativă a dolarului. Federal Reserve a sprijinit moneda americană, însă este greu de explicat de ce scăderea continuă. Piața continuă să cumpere dolari fără un motiv evident și ignoră toți factorii care susțin euro.
Pentru 30 iunie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1474) și linia Kijun-sen (1,1381). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinul de stop-loss la pragul de rentabilitate dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Marți sunt programate pentru publicare în Germania rapoartele privind șomajul și variația numărului de șomeri, împreună cu datele privind inflația. În SUA va fi publicat raportul JOLTs privind numărul de locuri de muncă vacante. Întrucât piața continuă să ignore toți factorii care favorizează euro, scenariile de evoluție a perechii pentru astăzi sunt limitate.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot rămâne în poziții short cu țintă la 1,1362 după o respingere de la nivelul de 1,1433. Poziții long pot fi deschise cu ținte la 1,1433 și la linia Senkou Span B dacă perechea se va respinge astăzi de la linia critică.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență ale prețului sunt linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate opri. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe graficul de patru ore. Sunt linii puternice.
- Nivelurile de extrem sunt linii roșii subțiri, de la care prețul a reacționat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT arată mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
