Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a continuat să se tranzacționeze după propriile reguli. După o scădere semnificativă a cotațiilor imediat după ședința Federal Reserve și pe parcursul unei săptămâni și jumătate, a venit momentul unei corecții. Continuăm să considerăm că spiralarea recentă a creșterii dolarului american a fost ilogică. Mai mult, orice nouă apreciere a dolarului ar fi la fel de ilogică, deoarece războiul din Orientul Mijlociu, până la urmă, a încetat, Strâmtoarea Hormuz este mai mult sau mai puțin deschisă, iar prețurile la petrol au revenit la nivelurile de dinainte de război. În plus, Banca Centrală Europeană a început înăsprirea politicii monetare. Cu toate acestea, piața ignoră toți acești factori și continuă să cumpere dolari. În ceea ce privește ziua de ieri, raportul privind inflația din Germania ar fi putut declanșa declinul euro. Între timp, raportul JOLTs din SUA ar fi putut alimenta creșterea dolarului american. Totuși, în prima jumătate a zilei nu s-a observat nicio mișcare, iar în a doua jumătate dolarul a scăzut... Astfel, datele macroeconomice au fost, din nou, ignorate.
Din punct de vedere tehnic, perechea rămâne într-un trend descendent, dar euro are șanse să crească cel puțin până la linia Senkou Span B. Per ansamblu, euro este în scădere de două luni, în pofida factorilor fundamentali și geopolitici. În prezent nu există o linie de trend, iar trendul ascendent pe termen lung rămâne intact pe intervalele de timp superioare.
Pe graficul de 5 minute, marți s-au format două semnale de tranzacționare. Inițial, prețul a ricoșat de la linia Kijun-sen cu o abatere minimă. În timpul sesiunii americane, acesta a crescut și a atins nivelul de 1,1433, de la care a revenit și a început să scadă înapoi către linia critică. Astfel, traderii au putut deschide două tranzacții, ambele fiind profitabile.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 23 iunie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne bullish, însă a scăzut semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la euro în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă dolarul a acționat o perioadă ca o „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces s-ar putea să fie deja pe final.
Încă nu vedem factori fundamentali pentru o întărire a euro, însă există suficienți factori pentru o slăbire a dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar foarte atractiv, dar atunci când „termenul de valabilitate” al acestui factor va expira, totul va reveni la starea inițială. Iar acest lucru s-ar putea să se fi întâmplat deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,08$ (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne în continuare valabilă. În ultimele luni, perechea nu s-a apropiat semnificativ de această linie.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 19.300, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 23.500. În consecință, poziția netă a scăzut cu 4.200 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de o oră, continuă să se dezvolte un trend descendent puternic, nejustificat. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, însă nu considerăm că tirurile continue dintre Iran și SUA reprezintă un motiv suficient pentru o întărire semnificativă a dolarului. Fed a susținut moneda americană, dar este dificil de determinat de ce declinul continuă. Piața continuă să cumpere dolari fără un motiv vizibil și ignoră toți factorii favorabili monedei euro.
Pentru 1 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1474) și linia Kijun-sen (1,1385). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss la nivel de break even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru vă va proteja de posibile pierderi în cazul în care semnalul se dovedește fals.
Miercuri, zona euro va publica raportul privind inflația pentru luna iunie, în timp ce în SUA vor fi publicate rapoartele ADP și ISM, precum și discursuri ale președintei BCE Christine Lagarde și ale președintelui Fed Kevin Warsh. Deoarece atenția pieței este în prezent concentrată asupra Fed, am acorda o atenție deosebită discursului lui Warsh.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot rămâne în poziții de vânzare (short), cu ținte la linia Kijun-sen și la 1,1362, după o respingere de la 1,1433. Poziții de cumpărare (long) pot fi deschise cu ținte la 1,1433 și la linia Senkou Span B dacă perechea se va corecta astăzi în sus după o respingere de la linia critică sau de la nivelul de 1,1362.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelele de suport și rezistență ale prețului sunt linii roșii groase în jurul cărora se poate opri mișcarea. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră din graficul de 4 ore. Acestea sunt linii puternice.
- Nivelele de extrem sunt linii roșii subțiri de la care prețul a ricoșat anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
