Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a scăzut miercuri până în zona de 1,1362, care, în condițiile actuale, poate fi considerată limita inferioară a intervalului de tranzacționare. Per ansamblu, pe graficul de o oră se vede clar un interval lateral între 1,1362 și 1,1433 în ultimele zile. Astfel, corecția perechii s-a dovedit a fi minimă, iar piața încă nu arată dorința de a vinde dolarul și de a cumpăra monede de risc. Ziua de ieri ar fi putut susține euro, dar asta doar la prima vedere. De fapt, cel mai important raport privind inflația europeană a fost, din nou, ignorat de piață, așa cum se întâmplă aproape cu toate datele din zona euro în ultima vreme și cu majoritatea rapoartelor macroeconomice din ultimele patru luni. Astfel, încetinirea inflației în zona euro este mai degrabă un factor negativ pentru euro, deoarece Banca Centrală Europeană ar putea acum să renunțe la continuarea înăspririi politicii monetare în iulie. Totuși, dorim să reamintim că o nouă majorare de dobândă din partea Federal Reserve nu este garantată și este puțin probabilă la următoarea ședință.
Din punct de vedere tehnic, tendința descendentă continuă, iar euro ar putea crește cel puțin până la linia Senkou Span B. În general, euro este în scădere de două luni, în pofida factorilor fundamentali și geopolitici. În prezent nu există o linie de tendință, iar tendințele ascendente pe termen lung se mențin pe intervalele de timp superioare.
Pe graficul de 5 minute s-a format exact un singur semnal de tranzacționare. La începutul sesiunii americane, prețul a revenit din zona 1,1362–1,1385, dar nu a reușit să își mențină impulsul ascendent. Volatilitatea a fost din nou scăzută, în ciuda unui fundal macroeconomic destul de puternic. Moneda europeană nu reușește să se ridice de la pământ, iar dolarul continuă să domine.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 23 iunie. Pe intervalul de timp săptămânal, poziția netă a traderilor non-commercial rămâne bullish, dar a scăzut semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat treptat la euro în favoarea dolarului american. Politica lui Trump nu s-a schimbat, însă dolarul a fost o perioadă „moneda de rezervă”. Totuși, acest proces s-ar putea să se fi încheiat deja.
În continuare nu vedem factori fundamentali pentru întărirea euro, în timp ce există încă suficienți factori pentru slăbirea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super-atractiv, dar odată ce „termenul de valabilitate” al acestui factor expiră, lucrurile vor reveni la normal. Iar acest lucru s-ar putea să se fi întâmplat deja. Pe termen lung, euro ar putea să scadă până la nivelul de 1,08 (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne totuși relevant. În ultimele luni, perechea nu s-a apropiat în mod deosebit de această linie.
Poziționarea liniilor roșie și albastră din indicator indică o paritate între bulls și bears. În ultima săptămână de raportare, pozițiile long din grupul „Non-commercial” au crescut cu 19.300, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 23.500. În consecință, poziția netă a scăzut cu 4.200 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de o oră, continuă să se dezvolte un trend descendent nejustificat. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, însă nu considerăm că o nouă întărire a dolarului este justificată de reînnoirea loviturilor între Iran și SUA sau de incertitudinea din jurul negocierilor și perspectivelor unui acord. Fed a susținut dolarul american timp de două săptămâni, dar este greu de spus care sunt motivele pentru continuarea scăderii. Piața ignoră toți factorii favorabili euro.
Pentru 2 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1474) și linia Kijun-sen (1,1397). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să plasați un ordin Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă 15 pips în direcția corectă. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Joi va fi publicată rata șomajului în Zona Euro, care va fi probabil ignorată în proporție de 90%, în timp ce în SUA vor apărea raportările importante NonFarm Payrolls și rata șomajului, care erau programate inițial pentru vineri, dar au fost amânate din cauza Zilei Independenței în SUA. Astfel, ne putem aștepta la evenimente și mișcări interesante în a doua jumătate a zilei, iar dolarul va încerca din nou să se întărească pe piața valutară.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu ținta la 1,1274 dacă prețul se consolidează sub 1,1362. Poziții long pot fi deschise cu ținte la 1,1433 și la linia Senkou Span B, având în vedere că ieri prețul a revenit din nivelul 1,1362.
Explicații pentru ilustrații:
Nivelurile de suport și rezistență sunt reprezentate prin linii roșii groase, în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul de o oră de pe graficul de patru ore. Sunt linii puternice.
Extremele sunt reprezentate prin linii roșii subțiri, de la care prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT reprezintă mărimea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
