Vineri, perechea EUR/USD a continuat să se tranzacționeze peste nivelul de retragere Fibonacci de 100,0% situat la 1,1409, menținând o tendință ascendentă pe termen scurt. Prin urmare, mișcarea de creștere poate continua astăzi, cu următoarea țintă la nivelul de retragere Fibonacci de 76,4%, la 1,1514. O consolidare sub 1,1409 ar favoriza dolarul american și ar crește probabilitatea unei scăderi către nivelul de extensie Fibonacci de 127,2%, la 1,1290.
Structura de valuri de pe graficul orar rămâne bearish. Ultimul val descendent finalizat a spart minimul anterior, în timp ce ultimul val ascendent nu a depășit încă maximul precedent și este încă în dezvoltare. Contextul geopolitic s-a îmbunătățit considerabil în ultimele săptămâni, deoarece activitatea militară din Orientul Mijlociu a fost cel puțin suspendată, iar Iran și United States au semnat un acord preliminar. O străpungere confirmată peste 1,1620 sau formarea a două valuri consecutive bullish ar semnala sfârșitul trendului bearish actual.
Vineri nu au existat știri importante nici în Zona Euro, nici în United States. Piețele din United States au fost închise cu ocazia unei sărbători, ceea ce a dus la absența publicărilor de date economice, precum și la închiderea burselor și a băncilor. În consecință, activitatea de tranzacționare a rămas redusă.
Calendarul economic este, de asemenea, relativ lejer în această săptămână, ceea ce înseamnă că piața va continua în mare măsură să reacționeze la informațiile deja cunoscute. Evoluțiile geopolitice atrag în prezent mai puțină atenție din partea traderilor, deoarece negocierile dintre Iran și United States privind un acord nuclear, Strâmtoarea Hormuz și deblocarea activelor iraniene progresează lent, majoritatea informațiilor provenind din surse neoficiale.
Ca urmare, atenția pieței s-a mutat aproape în totalitate către FOMC. Totuși, perspectiva rămâne departe de a fi clară. În urmă cu trei săptămâni, Federal Reserve și-a semnalat disponibilitatea de a menține o politică monetară mai restrictivă. De atunci însă, îndoielile au crescut. Piața muncii din United States s-a slăbit din nou, în timp ce riscurile inflaționiste s-au redus semnificativ după încetarea focului dintre Iran și United States. În acest context, mă aștept ca dolarul american să se deprecieze moderat în această săptămână.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat peste nivelul de retragere Fibonacci de 100,0% la 1,1411, permițând traderilor să anticipeze o nouă creștere către nivelul de retragere Fibonacci de 76,4% la 1,1514. O nouă consolidare sub 1,1411 ar crește probabilitatea unei alte scăderi către nivelul de extindere Fibonacci de 127,2% la 1,1291. În prezent, nu sunt vizibile divergențe în formare pe niciun indicator tehnic.
Raportul Commitment of Traders (COT)
În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii instituționali au deschis 19.327 de poziții long noi și 23.522 de poziții short noi. Pe parcursul perioadei de șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul covârșitor al taurilor a dispărut pe fondul conflictului în care este implicat Iranul. În următoarele treisprezece săptămâni, poziționarea pe piață s-a reechilibrat treptat după suspendarea ostilităților în Orientul Mijlociu, iar taurii au recâștigat din nou controlul. În prezent, traderii speculativi dețin aproximativ 247.000 de poziții long, comparativ cu 217.000 de poziții short.
Dintr-o perspectivă pe termen mai lung, marii participanți instituționali continuă să favorizeze euro. Deși numeroase evenimente la nivel global continuă să influențeze sentimentul investitorilor, atenția principală a pieței rămâne concentrată asupra evoluțiilor din Orientul Mijlociu, unde operațiunile militare au fost suspendate și au loc negocieri semnificative, care ar putea conduce la un acord de pace durabil. Cu toate acestea, piața continuă să acorde puțină atenție îmbunătățirii contextului geopolitic, precum și altor factori care rămân favorabili monedei euro.
Calendar economic pentru Statele Unite și zona euro
Zona euro
- Vânzări cu amănuntul (09:00 UTC)
Statele Unite
- ISM Services PMI (14:00 UTC)
Zona euro
- Discurs al președintei ECB, Christine Lagarde (16:00 UTC)
Calendarul economic pentru 6 iulie include trei evenimente programate, dintre care se așteaptă ca ISM Services PMI să fie cel mai influent. În consecință, contextul economic va avea probabil cel mai puternic impact asupra sentimentului de piață în a doua jumătate a zilei de luni.
Prognoza EUR/USD și recomandări de tranzacționare
Pozițiile long au devenit valide după ce perechea s-a consolidat peste 1,1409 pe graficul orar, cu o țintă la 1,1514. Aceste poziții pot fi menținute și astăzi. Pozițiile short pot fi luate în considerare dacă perechea se consolidează sub 1,1409 pe graficul orar, cu țintă la 1,1290.
Nivelurile Fibonacci sunt trasate între 1,1409–1,1850 pe graficul orar și între 1,1411–1,1850 pe graficul de 4 ore.
