Analiză EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat luni doar o creștere microscopică și o volatilitate minimă. Acest lucru se datorează în mare măsură absenței complete a unor evenimente importante în calendar. Deși ISM Services PMI a fost un indicator important, acesta nu a avut un impact semnificativ asupra pieței. Valoarea raportului pentru luna iunie a coincis pe deplin cu prognozele experților, lăsând practic fără motive pentru o reacție. Activitatea de business din sectorul serviciilor rămâne la un nivel destul de ridicat; cu toate acestea, atenția pieței este în continuare concentrată asupra perspectivelor politicii monetare a Federal Reserve. În condițiile în care piața continuă să anticipeze mai multe runde de înăsprire a politicii până la sfârșitul anului, euro poate conta, în acest moment, cel mult pe o corecție. Euro se află într-o mișcare ascendentă de două săptămâni complete și nici măcar nu a reușit să spargă linia Senkou Span B în acest interval. Prin urmare, în pofida trendului ascendent local, trendul pe termen lung rămâne descendent.
Din punct de vedere tehnic, trendul ascendent continuă, însă, după zece zile de creștere, prețul se află încă sub linia Senkou Span B, ceea ce spune multe despre forța actuală a taurilor. Dacă linia Senkou Span B va fi depășită, acest lucru va oferi un anumit sprijin euro, chiar dacă doar modest. O consolidare sub linia de trend va readuce urșii pe piață. Totuși, în prezent, imaginea tehnică arată mai degrabă ca o corecție, după care trendul principal se va relua.
Pe intervalul de timp de 5 minute, prețul și-a petrecut aproape întreaga zi de luni în intervalul 1,1417–1,1433 și a reușit să se consolideze deasupra acestuia abia spre finalul zilei. Astfel, traderii au putut deschide poziții long târziu, seara, care, desigur, pot fi păstrate și marți. Ținta cea mai apropiată pentru euro este linia Senkou Span B, care se află la nivelul de 1,1474.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 30 iunie. Ilustrația pe intervalul de timp săptămânal arată că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne „bullish”, dar a scăzut semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Trump nu s-au schimbat, însă dolarul a funcționat drept „monedă de rezervă” pentru o perioadă. Totuși, este posibil ca acest proces să se fi încheiat deja.
Încă nu vedem factori fundamentali care să susțină o întărire a euro, în timp ce există factori suficienți care susțin o scădere a dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super-atractiv, dar odată ce „termenul de valabilitate” al acestui factor expiră, totul va reveni la normal. Este posibil ca acest termen să fi expirat deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până în zona de 1,08 dolari (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne în continuare valabil. În ultimele luni, aprecierea dolarului nu a adus perechea aproape de această linie.
Poziționarea liniilor roșie și albastră în indicator indică paritatea dintre tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 11.700, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 17.400. În consecință, poziția netă a scăzut cu 29.100 contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de o oră, în cadrul trendului descendent format pe parcursul a două luni continuă să se formeze o corecție ascendentă. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, însă nu considerăm că actualele atacuri dintre Iran și SUA sau incertitudinea negocierilor și a perspectivelor unui acord reprezintă motive suficiente pentru o nouă întărire a dolarului. Fed a susținut moneda americană acum trei săptămâni, însă, în același timp, piața ignoră toți factorii care favorizează euro.
Pentru 7 iulie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1474) și Kijun-sen (1,1418). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, aspect ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss la nivelul de breakeven dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Marți, cel mai interesant eveniment al zilei va fi raportul privind producția industrială din Germania, de la care însă nu se așteaptă o reacție semnificativă. Per ansamblu, săptămâna curentă va fi, probabil, foarte liniștită din punct de vedere al evenimentelor macroeconomice și fundamentale, astfel încât nu anticipăm modificări mari de preț.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu țintă la 1,1362 dacă prețul se consolidează sub linia de trend. Pozițiile long pot fi avute în vedere după o respingere din zona 1,1417–1,1433, cu ținte la 1,1474 și 1,1536–1,1542.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de preț suport și rezistență (resistance/support) sunt reprezentate prin linii roșii groase, unde mișcarea se poate încheia. Ele nu constituie surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Ele sunt considerate linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt marcate prin linii roșii subțiri, din zone în care prețul a reacționat anterior. Acestea servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
