Lira sterlină și euro au evoluat foarte bine astăzi folosind strategia Mean Reversion. Am tranzacționat yenul japonez folosind strategia Momentum.
Activele sensibile la risc au fost temporar supuse presiunii în raport cu dolarul american, în urma declarațiilor cu ton agresiv ale lui Donald Trump privind Iranul. Președintele SUA a afirmat că încetarea focului cu Teheranul practic a eșuat și nu mai este în vigoare. El a respins, de asemenea, drept lipsite de sens noi negocieri cu Iranul, însoțindu-și comentariile cu critici dure la adresa conducerii iraniene. Această retorică a subminat speranțele de dezescaladare și a readus în prim-plan îngrijorările legate de conflictul din Orientul Mijlociu. În perioade de tensiune geopolitică accentuată, capitalul tinde să se îndrepte către dolarul american, considerat un activ de refugiu sigur.
În a doua jumătate a zilei, piața își va concentra atenția asupra unui set de date economice din SUA, evenimentul-cheie al sesiunii fiind publicarea minutelor ședinței din iunie a Federal Reserve. Raportul privind Wholesale Inventories va fi publicat primul, reflectând modificările din nivelurile stocurilor deținute de angrosiști și oferind un indiciu indirect asupra cererii viitoare și a activității de business. Acesta va fi urmat de datele privind Consumer Credit, care arată în ce măsură consumatorii americani își majorează nivelul de îndatorare. Ambele indicatori sunt considerați secundari, astfel încât atenția pieței se va îndrepta în principal către publicarea minutelor ședinței FOMC.
Merită reamintit că, la ședința din iunie — prima prezidată de Kevin Warsh — Federal Reserve a menținut rata dobânzii de referință neschimbată la 3,50%–3,
75% pentru a patra ședință consecutivă. Totuși, noile proiecții au fost vizibil mai hawkish, unii membri ai comitetului indicând că o majorare a dobânzii înainte de sfârșitul anului rămâne posibilă. Din acest motiv, traderii vor analiza cu atenție minutele ședinței, căutând argumente atât în favoarea, cât și împotriva unei înăspriri suplimentare a politicii monetare. Rezultatul este incert pentru euro, deoarece un ton hawkish ar putea întări din nou dolarul american și ar putea pune presiune asupra EUR/USD, în timp ce un mesaj mai dovish ar sprijini moneda unică. Lira sterlină va fi, de asemenea, sensibilă la tonul minutelor, iar confirmarea unei poziții hawkish a Fed ar adăuga presiune suplimentară asupra GBP/USD.
Dacă datele din SUA vor fi mai bune decât se așteaptă, mă voi baza pe strategia Momentum. Dacă piața va reacționa slab sau deloc la publicări, voi continua să folosesc strategia Mean Reversion.
Strategia Momentum (Breakout Trading) pentru sesiunea din SUA
EUR/USD
- Un breakout peste 1,1420 ar putea împinge euro către 1,1456 și 1,1486.
- Un breakout sub 1,1395 ar putea împinge euro în jos către 1,1365 și 1,1328.
GBP/USD
- Un breakout peste 1,3360 ar putea ridica lira către 1,3398 și 1,3432.
- Un breakout sub 1,3323 ar putea trimite lira mai jos către 1,3298 și 1,3267.
USD/JPY
- Un breakout peste 162,64 ar putea ridica dolarul american către 162,92 și 163,18.
- Un breakout sub 162,34 ar putea declanșa o scădere a dolarului american către 162,08 și 161,83.
Strategia Mean Reversion (Fade the Move) pentru sesiunea din SUA
EUR/USD
- Voi căuta poziții de vânzare după o străpungere falsă peste 1,1424 urmată de o revenire sub acest nivel.
- Voi căuta poziții de cumpărare după o străpungere falsă sub 1,1391 urmată de o revenire peste acest nivel.
GBP/USD
- Voi căuta poziții de vânzare după o străpungere falsă peste 1,3365 urmată de o revenire sub acest nivel.
- Voi căuta poziții de cumpărare după o străpungere falsă sub 1,3322 urmată de o revenire peste acest nivel.
AUD/USD
- Voi căuta poziții short după un false breakout peste 0,6942, urmat de o revenire sub acest nivel.
- Voi căuta poziții long după un false breakout sub 0,6905, urmat de o revenire peste acest nivel.
USD/CAD
- Voi căuta poziții de vânzare după o străpungere falsă peste 1,4187 urmată de o revenire sub acest nivel.
- Voi căuta poziții de cumpărare după o străpungere falsă sub 1,4145 urmată de o revenire peste acest nivel.
