Perechea EUR/USD continuă să se tranzacționeze într-un interval îngust, ușor peste nivelul de retragere Fibonacci de 100,0% la 1,1409. Prin urmare, taurii își păstrează potențialul de a extinde mișcarea ascendentă către nivelul de retragere Fibonacci de 76,4% la 1,1514. O consolidare sub 1,1409 ar favoriza dolarul american și ar deschide calea pentru o scădere moderată către nivelul de retragere Fibonacci de 127,2% la 1,1290. Activitatea de tranzacționare rămâne redusă.
Structura valurilor pe graficul de o oră rămâne bearish. Ultimul val descendent finalizat a străpuns minimul anterior, în timp ce ultimul val ascendent nu a depășit încă maximul precedent și este încă în curs de dezvoltare. Contextul geopolitic s-a îmbunătățit considerabil în ultimele săptămâni, întrucât ostilitățile din Orientul Mijlociu au fost cel puțin suspendate, iar Iran și Statele Unite au semnat o anumită formă de acord. Totuși, se va putea concluziona că trendul bearish s-a încheiat doar după o străpungere peste maximul de la 1,1620 sau după formarea a două valuri consecutive de creștere.
Contextul de știri a fost din nou, în mare parte, lipsit de evenimente miercuri. Minutele celei mai recente ședințe FOMC au stârnit puțin interes din partea traderilor, deoarece toate informațiile esențiale fuseseră deja încorporate imediat după reuniune. Nu au fost publicate rapoarte economice pe parcursul zilei. În schimb, atenția pieței s-a concentrat asupra deteriorării din nou a situației geopolitice din Orientul Mijlociu, care ar putea avea consecințe serioase pentru economia globală. Prețurile globale la petrol abia se stabilizaseră, însă în ultimele două zile au crescut cu 7–8 dolari pe baril. Dacă Donald Trump va merge mai departe cu blocarea exporturilor de petrol iranian și, în consecință, Strâmtoarea Hormuz va fi din nou blocată, prețurile energiei ar putea crește în continuare, alimentând un nou val de inflație și consecințele economice asociate. Mai mult, chiar dacă Iran și Statele Unite evită un conflict militar direct, ele rămân în imposibilitatea de a ajunge la un acord privind programul nuclear al Iranului sau controlul asupra Strâmtorii Hormuz. Din moment ce pozițiile celor două părți rămân fundamental incompatibile, lumea pare mai aproape de un nou conflict decât de o pace durabilă.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat deasupra nivelului de retragere Fibonacci de 100,0% la 1,1411, ceea ce le permite traderilor să anticipeze o nouă creștere către nivelul de retragere Fibonacci de 76,4% la 1,1514. O nouă consolidare sub 1,1411 ar semnala reluarea scăderii către nivelul de retragere Fibonacci de 127,2% la 1,1291. În prezent, nu se observă divergențe emergente pe niciun indicator. Canalul descendent de trend rămâne valabil.
Raportul Commitments of Traders (COT)
În cea mai recentă săptămână de raportare, traderii profesioniști au închis 11.674 de poziții long și au deschis 17.385 de poziții short. Pe parcursul celor șapte săptămâni din februarie și martie, avantajul copleșitor al taurilor a dispărut din cauza războiului în care este implicat Iranul. Totuși, în ultimele paisprezece săptămâni, poziționarea a devenit mai echilibrată după suspendarea ostilităților din Orientul Mijlociu. În prezent, traderii speculativi dețin aproximativ 235.000 de poziții long și 235.000 de poziții short.
Per ansamblu, dintr-o perspectivă pe termen lung, marile instituții continuă să aibă o viziune favorabilă asupra euro. În mod firesc, numeroasele evenimente geopolitice și macroeconomice care au modelat piețele globale în ultimii ani continuă să influențeze sentimentul investitorilor. În special, piața rămâne concentrată pe evoluțiile din Orientul Mijlociu, unde ostilitățile au fost suspendate și au început negocieri care ar putea duce, în cele din urmă, la o pace durabilă. În același timp, piața continuă să ignore în mare măsură îmbunătățirea contextului geopolitic, precum și o serie de alți factori care susțin euro.
Calendar economic pentru Statele Unite și Zona Euro
- Germania – Balanța comercială (06:00 UTC)
- Statele Unite – Cereri inițiale de șomaj (12:30 UTC)
- Statele Unite – Vânzări de locuințe existente (14:00 UTC)
Calendarul economic pentru 9 iulie include trei publicări programate, niciuna dintre ele nefiind considerată un eveniment cu impact major asupra pieței. Prin urmare, se așteaptă ca impactul datelor economice asupra sentimentului pieței de joi să rămână foarte limitat sau inexistent.
Prognoză EUR/USD și idei de tranzacționare
Pozițiile long au devenit valide după ce perechea s-a consolidat peste 1,1409 pe graficul orar, cu un obiectiv la 1,1514. Aceste poziții pot fi încă menținute astăzi. Pozițiile short pot fi luate în considerare dacă perechea se consolidează sub 1,1409 pe graficul orar, cu un obiectiv de scădere la 1,1290. Totuși, traderii ar trebui să aibă în vedere că mișcările actuale ale pieței rămân excepțional de slabe.
Grilele de retragere Fibonacci sunt trasate de la 1,1409–1,1850 pe graficul orar și de la 1,1411–1,1850 pe graficul de 4 ore.
