Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a continuat să se tranzacționeze vineri cu o volatilitate redusă și, în principal, lateral. În ansamblu, observăm deja pentru a șaptea zi consecutiv mișcări cu volatilitate scăzută, cu toate semnele unei faze de flat. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece săptămâna trecută au avut loc foarte puține evenimente importante, iar piața nu mai acordă la fel de multă atenție geopoliticii ca în februarie sau martie. Negocierile dintre Iran și SUA sunt din nou în pragul eșecului; noua rundă de discuții programată pentru 11 iulie nu a mai avut loc, iar ieri Iranul a atacat nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz, precum și baze militare americane aflate pe teritoriul aliaților. În această dimineață s-a aflat că Teheranul a decis să impună o nouă blocadă în strâmtoare. „Santa Barbara” din Orientul Mijlociu continuă.
Din punct de vedere tehnic, trendul ascendent rămâne în vigoare, însă euro crește extrem de slab. Linia de trend a fost străpunsă de două ori, iar prețul s-ar putea deja consolida astăzi sub linia Senkou Span B. Nu vedem motive clare pentru o nouă apreciere a dolarului american, însă dacă linia Senkou Span B va fi depășită, acest lucru va indica o reluare foarte probabilă a trendului descendent început acum două luni. Până acum, totul pare să meargă în această direcție.
Pe intervalul de timp de 5 minute, vineri a fost generat un singur semnal de tranzacționare, care nu avea sens să fie executat. La finalul săptămânii și al zilei, prețul a revenit din zona 1,1420–1,1433, dar nu a reușit să urce nici măcar cu 10 pips. În orice caz, deschiderea de tranzacții înainte de închiderea pieței nu avea niciun rost.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 7 iulie. Ilustrația de pe intervalul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor non-comerciali rămâne „bullish”, însă s-a redus semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politicile lui Donald Trump nu s-au schimbat, însă dolarul a acționat temporar ca o „monedă de rezervă”. Totuși, este posibil ca acest proces să se fi încheiat deja.
În continuare nu vedem factori fundamentali care să susțină întărirea monedei europene, în timp ce există în continuare destui factori pentru deprecierea dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar super atractiv, însă atunci când acest factor își va atinge „data de expirare”, totul va reveni la normal. Iar acest termen este posibil să fi expirat deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,08 USD (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne totuși valabil. În lunile recente de apreciere a dolarului, perechea nu s-a apropiat semnificativ de această linie.
Poziția liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long în grupa „Non-commercial” a scăzut cu 12.200, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 5.100. În consecință, poziția netă a scăzut cu 17.300 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, continuă să se formeze un trend corectiv ascendent în cadrul unui trend descendent care durează de două luni. Situația în Orientul Mijlociu rămâne tensionată, însă nu considerăm că recentele bombardamente ale Iranului și ale SUA sau incertitudinea negocierilor și a perspectivelor unui acord reprezintă motive substanțiale pentru o nouă întărire a dolarului. Piața continuă să ignore numeroși factori favorabili monedei euro, astfel încât declinul perechii ar putea fi reluat chiar în cursul acestei săptămâni.
Pentru 13 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1433, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1399) și Kijun-sen (1,1425). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să mutați ordinele stop-loss la nivelul de break-even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va protejează împotriva pierderilor potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Nu sunt programate evenimente importante pentru luni. Prin urmare, astăzi piața ar putea reacționa doar la evenimentele geopolitice, care pot, din nou, să susțină dolarul american. Nu credem că volatilitatea va fi ridicată astăzi, dar perechea EUR/USD ar putea să alunece treptat în jos.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu ținte la 1,1362 și 1,1274 dacă prețul se consolidează sub linia Senkou Span B. Pozițiile long pot fi menținute cu o țintă la 1,1425–1,1433 în cazul unei reveniri a prețului din zona nivelului 1,1362, care ar putea servi drept limită inferioară a canalului lateral. Volatilitatea rămâne scăzută.
Comentarii privind ilustrațiile:
Nivelurile de suport și rezistență ale prețului sunt marcate cu linii roșii groase, în jurul cărora mișcările prețului se pot încheia. Ele nu reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe cel de patru ore. Acestea sunt linii puternice.
Nivelurile extreme sunt marcate cu linii roșii subțiri, de la care prețul a revenit anterior. Ele servesc drept surse de semnale de tranzacționare.
Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
