Analiză a tranzacțiilor și recomandări de tranzacționare pentru yenul japonez
Testarea nivelului de 162,15 a avut loc în momentul în care indicatorul MACD abia începuse să se miște în sus de la linia zero, confirmând un punct de intrare valid pentru cumpărarea dolarului american. În rezultat, perechea a crescut cu 20 de puncte, ratând la limită nivelul țintă de 162,39.
Dolarul a returnat rapid câștigurile obținute de pe piață în cursul dimineții. Pe măsură ce aversiunea inițială față de risc s-a estompat, cererea pentru active de refugiu s-a diminuat, iar moneda americană a început să scadă în raport cu activele sensibile la risc. În lipsa unor semne imediate de escaladare suplimentară, piața s-a reorientat către instrumente cu randament mai ridicat, erodând avantajul inițial al dolarului.
Principalele evenimente pentru sesiunea americană vor fi discursurile membrilor FOMC Michelle Bowman și Christopher Waller, în condițiile în care nu sunt programate alte date economice importante în Statele Unite. Comentariile oficialilor Federal Reserve sunt importante deoarece oferă indicii cu privire la perspectiva de politică monetară a băncii centrale și influențează așteptările pieței privind ratele dobânzilor. În absența datelor economice, impactul declarațiilor lor va fi probabil și mai puternic.
Yenul japonez va reacționa la aceste discursuri în principal prin modificările diferențialelor de randament. Un ton „hawkish” din partea lui Bowman și Waller ar putea împinge randamentele titlurilor de Trezorerie americane mai sus și ar putea duce la creșterea USD/JPY prin lărgirea diferențialului de dobândă față de Japonia. Totuși, acest lucru ar putea reaprinde și temerile legate de o posibilă intervenție valutară, deoarece o creștere prea rapidă a perechii sporește probabilitatea ca Bank of Japan să intervină pe piață pentru a susține moneda națională, așa cum autoritățile au procedat anterior în perioadele de depreciere accentuată a yenului. În schimb, comentarii mai „dovish” ar reduce această presiune și ar readuce în prim-plan cererea pentru yen.
În ceea ce privește strategia mea intrazilnică, mă voi concentra în principal pe implementarea Scenariului nr. 1 și a Scenariului nr. 2.
Semnal de cumpărare
Scenariul nr. 1
Plănuiesc să cumpăr USD/JPY astăzi dacă prețul ajunge la nivelul de intrare din jurul valorii de 162,15 (linia verde de pe grafic), cu ținta unei creșteri spre 162,39 (linia verde mai groasă de pe grafic). În apropierea nivelului 162,39, intenționez să închid pozițiile de cumpărare și să deschid poziții de vânzare în direcția opusă, mizând pe o mișcare descendentă de 30–35 de puncte de la acest nivel.
O creștere a perechii este posibilă astăzi, deși potențialul ascendent pare relativ limitat.
Important: Înainte de a deschide o poziție de cumpărare, asigură-te că indicatorul MACD este deasupra liniei zero și tocmai a început să urce de la acest nivel.
Scenariul nr. 2
Plănuiesc, de asemenea, să cumpăr USD/JPY dacă prețul testează nivelul 161,97 de două ori consecutiv, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supravânzare. Acest lucru ar limita potențialul de scădere al perechii și ar declanșa o inversare ascendentă. Țintele de creștere ar fi 162,15 și 162,39.
Semnal de vânzare
Scenariul nr. 1
Plănuiesc să vând USD/JPY astăzi după ce nivelul de 161,97 va fi străpuns (linia roșie de pe grafic), ceea ce ar trebui să ducă la un declin rapid al perechii. Ținta principală pentru vânzători va fi 161,73, unde intenționez să închid pozițiile de vânzare și să deschid imediat poziții de cumpărare în direcția opusă, mizând pe o corecție ascendentă de 20–25 de puncte de la acest nivel.
Presiunea de vânzare asupra perechii este probabil să revină în cazul în care banca centrală intervine.
Important: Înainte de a deschide o poziție de vânzare, asigură-te că indicatorul MACD este sub linia zero și tocmai a început să coboare de la acest nivel.
Scenariul nr. 2
Plănuiesc, de asemenea, să vând USD/JPY dacă prețul testează nivelul 162,15 de două ori consecutiv, în timp ce indicatorul MACD se află în zona de supracumpărare. Acest lucru ar limita potențialul de creștere al perechii și ar declanșa o inversare descendentă. Țintele de scădere ar fi 161,97 și 161,73.
Legendă diagramă
- Linie subțire verde — nivel de intrare pentru cumpărarea instrumentului de tranzacționare.
- Linie groasă verde — nivel de preț așteptat pentru plasarea unui ordin Take Profit sau pentru închiderea manuală a poziției în profit, deoarece sunt considerate puțin probabile creșteri suplimentare peste acest nivel.
- Linie subțire roșie — nivel de intrare pentru vânzarea instrumentului de tranzacționare.
- Linie groasă roșie — nivel de preț așteptat pentru plasarea unui ordin Take Profit sau pentru închiderea manuală a poziției în profit, deoarece sunt considerate puțin probabile scăderi suplimentare sub acest nivel.
- Indicator MACD — la intrarea în piață, este important să fie luate în considerare zonele de supracumpărare și de supravânzare.
Important
Traderii Forex începători ar trebui să manifeste o prudență extremă atunci când iau decizii de intrare în piață. Înainte de publicarea rapoartelor fundamentale importante, în general este mai bine să rămâneți în afara pieței pentru a evita expunerea la fluctuații bruște ale cursului de schimb. Dacă decideți să tranzacționați în timpul publicării știrilor importante, folosiți întotdeauna ordine de tip stop-loss pentru a minimiza pierderile potențiale. Fără protecția unui stop-loss, vă puteți pierde foarte rapid întregul sold al contului, mai ales dacă nu aplicați un management corect al capitalului și tranzacționați cu dimensiuni mari ale pozițiilor.
Rețineți că tranzacționarea de succes necesită un plan de tranzacționare clar, cum este cel prezentat mai sus. Luarea spontană a deciziilor de tranzacționare, bazată doar pe situația curentă a pieței, este o strategie în mod inerent perdantă pentru un trader intraday.
