Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a tranzacționat din nou vineri ca și cum ar fi fost la o înmormântare. În ciuda publicării mai multor rapoarte macroeconomice de-a lungul zilei, volatilitatea totală a fost mai mică de 30 de pips. În consecință, a doua estimare a inflației din zona euro, împreună cu rapoartele americane privind sectorul construcțiilor și indicele de încredere a consumatorilor al University of Michigan, au fost ignorate. Apropo, cel mai interesant – indicele de încredere a consumatorilor – a arătat o valoare destul de impresionantă pentru luna iulie. În timp ce traderii se așteptau la 51 de puncte, valoarea efectivă a fost de 54,4. Astfel, atât traderii au avut ocazia să tranzacționeze, cât și dolarul a avut șansa să crească. Totuși, nu am văzut niciuna dintre aceste evoluții. Volatilitatea rămâne slabă, iar moneda europeană tot nu reușește să se ridice de la pământ (deși are tot ce îi trebuie pentru asta). Pe graficul de o oră, condiția de flat practic se menține. În ciuda faptului că perechea a străpuns nivelul de 1,1461 săptămâna trecută, vedem că trendul ascendent încă nu a început.
Din punct de vedere tehnic, perechea păstrează un sentiment ușor bullish și se află deasupra liniilor indicatorului Ichimoku. Prin urmare, cel puțin o mișcare ascendentă slabă poate continua. Cu toate acestea, prețul a revenit practic în canalul lateral 1,1362–1,1461, iar mișcarea ascendentă din ultimele săptămâni a fost atât de anemică încât cu greu poate fi numită trend.
Pe graficul de 5 minute, vineri nu s-au format semnale de tranzacționare. La începutul sesiunii americane, perechea a sărit de la linia critică, însă până atunci era deja clar că nu va exista mișcare, iar prețul se deplasa strict lateral. Astfel, nu vedem niciun motiv pentru a deschide poziții de tranzacționare.
Raport COT
Cel mai recent raport COT este datat 14 iulie. Ilustrația de pe graficul săptămânal arată clar că poziția netă a traderilor necomerciali rămâne bullish, dar s-a redus semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la moneda europeană în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă dolarul a acționat temporar ca o „monedă de rezervă”. Totuși, acest proces s-ar putea să se fi încheiat deja.
Încă nu vedem factori fundamentali care să întărească moneda europeană, dar există numeroși factori care ar putea provoca o scădere a dolarului american. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut ca dolarul să devină temporar superatractiv, însă odată ce „termenul de valabilitate” al acestui factor expiră, totul va reveni la starea anterioară. Și este posibil ca acest lucru să se fi întâmplat deja. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la nivelul de 1,08 USD (linia de trend), însă tendința ascendentă va rămâne totuși valabilă. În lunile recente de apreciere a dolarului, perechea nu s-a apropiat semnificativ de această linie.
Poziționarea liniilor roșii și albastre ale indicatorului indică o paritate între cumpărători și vânzători. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a crescut cu 6.900, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 3.300. În consecință, poziția netă a crescut cu 3.600 de contracte în cursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul de o oră se formează o corecție ascendentă în cadrul unui trend descendent care durează de două luni, însă aceasta seamănă mult mai mult cu o mișcare laterală. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată și nu dă semne de îmbunătățire. Piața continuă să ignore numeroși factori favorabili pentru euro, motiv pentru care moneda europeană nu reușește să arate o creștere semnificativă. Mișcările din ultimele săptămâni par a fi o pregătire pentru un nou declin...
Pe 20 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1461, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1417) și Kijun-sen (1,1430). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în calcul la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss la nivelul de break-even dacă prețul s-a mișcat în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru vă va proteja de pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește fals.
Luni nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante în SUA și în Uniunea Europeană. Traderii nu vor avea, practic, la ce să reacționeze astăzi. Volatilitatea ar putea fi din nou minimă.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu țintă la 1,1362, dacă prețul se consolidează sub linia Senkou Span B. Poziții long pot fi deschise cu ținte la 1,1461 și 1,1480 dacă perechea realizează o respingere din liniile indicatorului Ichimoku.
Explicații pentru ilustrații:
Niveluri de suport și rezistență – linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B – linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
Niveluri extreme – linii roșii subțiri de la care prețul a realizat anterior o respingere. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.
Linii galbene – linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
Indicatorul 1 pe graficele COT – dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
