Analiza EUR/USD 5M
Perechea valutară EUR/USD a înregistrat marți mișcări care pot fi descrise cel mai bine drept „flat”. Prețul a testat pentru a treia sau a patra oară în ultimele zile zona 1,1362–1,1368, care reprezintă limita inferioară a canalului lateral, și a ricoșat din nou din această zonă. Nu am văzut o creștere semnificativă, dar, în principiu, nu am mai văzut așa ceva de o lună. În tot acest timp, perechea s-a aflat într-un interval lateral, iar mișcările din interiorul unui flat sunt întotdeauna puternic aleatorii. Ieri a lipsit fundalul macroeconomic și fundamental, iar în această seară ședința Federal Reserve va da startul unei serii de evenimente importante din această săptămână. Până acum, piața a ignorat cu ușurință raportul slab privind comenzile de bunuri de folosință îndelungată din SUA, nu știe cum să reacționeze la problemele geopolitice (motiv pentru care nu există nicio reacție) și nu înțelege ce să aștepte de la Fed. În realitate, lucrurile sunt evidente: Fed nu va majora dobânzile în această seară, iar Kevin Warsh este puțin probabil să anunțe o înăsprire a politicii la următoarea ședință din septembrie. Prin urmare, dolarul nu a avut anterior suport pentru o creștere puternică, iar acum are chiar și mai puțin. Mișcarea laterală persistă.
Din punct de vedere tehnic, perechea rămâne în interiorul canalului lateral 1,1362–1,1461, iar mișcările sunt atât de slabe încât, în interiorul acestui flat, s-a format un trend descendent. Moneda europeană se află într-o tendință de scădere de aproape două săptămâni și a reușit să acopere aproximativ 100 de puncte în acest interval de timp. Astfel de situații pot fi întâlnite pe piața valutară.
Pe graficul de 5 minute de marți s-au format două semnale de tranzacționare. Din păcate, primul s-a dovedit a fi în mod evident fals, deoarece prețul a străpuns zona 1,1362–1,1368, dar nu a reușit să își continue mișcarea descendentă. Cel de-al doilea semnal de cumpărare a fost mult mai bun și a ajutat la compensarea pierderii din prima tranzacție.
Raportul COT
Cel mai recent raport COT este datat 21 iulie. Ilustrarea pe interval săptămânal arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a devenit bearish și s-a redus semnificativ din cauza evenimentelor geopolitice. În ultimele luni, traderii au renunțat la euro în favoarea dolarului american. Politica lui Donald Trump nu s-a schimbat, însă dolarul a acționat temporar ca o „monedă de rezervă”.
Încă nu vedem factori fundamentali care să sprijine o întărire a euro, în timp ce există numeroși factori în favoarea unei scăderi a dolarului. Războiul din Orientul Mijlociu a făcut temporar dolarul extrem de atractiv, însă, odată ce „termenul de valabilitate” al acestui factor va expira, totul va reveni la normal. Pe termen lung, euro ar putea scădea până la 1,08 USD (linia de trend), însă trendul ascendent va rămâne valabil. În lunile recente de apreciere a dolarului, perechea nu s-a apropiat semnificativ de această linie.
Poziționarea liniilor roșie și albastră ale indicatorului indică o paritate între tauri și urși. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul „Non-commercial” a scăzut cu 9.800, în timp ce numărul pozițiilor short a crescut cu 18.900. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 28.700 de contracte pe parcursul săptămânii.
Analiza EUR/USD 1H
Pe graficul orar, perechea continuă să formeze un flat cu limite la 1,1362 și 1,1461. Situația din Orientul Mijlociu rămâne tensionată și nu se îmbunătățește, însă acest lucru nu este suficient pentru o nouă apreciere a dolarului. Piața continuă să ignore numeroși factori în favoarea euro, împiedicând moneda europeană să arate orice creștere. Ședința Băncii Centrale Europene și poziția hawkish a băncii centrale au fost deja ignorate de două ori.
Pentru 29 iulie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1,1234, 1,1274, 1,1362–1,1368, 1,1461, 1,1536–1,1542, 1,1585, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1786, 1,1830–1,1837, precum și linia Senkou Span B (1,1424) și linia Kijun-sen (1,1389). Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, așadar țineți cont de acest lucru la determinarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin Stop Loss la pragul de break even dacă prețul se mișcă în direcția corectă cu 15 pips. Acest lucru va proteja împotriva unor pierderi potențiale în cazul în care semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri nu sunt programate evenimente sau rapoarte importante în zona euro. Totuși, în SUA va avea loc o ședință a Fed și o conferință de presă cu Warsh. Desigur, aceste evenimente pot provoca volatilitate în piață, însă piața ar putea din nou să vadă ceea ce vrea să vadă, și nu imaginea reală.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot lua în considerare poziții short cu ținta la 1,1274, dacă prețul se stabilizează sub zona 1,1362–1,1368. Un nou rebound din zona 1,1362–1,1368 a permis deschiderea de poziții long ieri, cu ținte la 1,1424 și 1,1461.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență sunt indicate prin linii roșii groase, în apropierea cărora mișcarea se poate încheia. Acestea nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe cel de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Nivelurile extreme sunt indicate prin linii roșii subțiri, de la care prețul a respins anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
