Petrolul brut WTI se află la un punct pivot, unde factorii geopolitici de deescaladare și factorii fundamentali afectează prețurile, deși riscurile rămân ridicate. Factorul cheie rămâne situația înconjurătoare negocierilor SUA-Iran, cu orice semn de progres care ar putea trimite prețurile crah către 73-70 de dolari, în timp ce o întrerupere a discuțiilor ar putea împinge petrolul înapoi la 80-85 de dolari.
Pe graficul zilnic:
- EMA50 se situează în jurul valorii de 82.20, cu prețul care se tranzacționează semnificativ sub acest nivel, indicând o schimbare în trendul pe termen scurt.
- EMA144 este la 81.40, acționând de asemenea ca rezistență.
- EMA200 este aproape de 79.20, formând o barieră cheie pe termen lung.
- RSI zilnic (14) se află în regiunea 44-43, indicând o dinamică bearish care încă nu a atins teritoriul de supravândut.
- Histograma OsMA a devenit negativă, confirmând intensificarea dinamicii bearish.
- Oscilatorul Stochastic se află în intervalul 39-49, indicând o dinamică descendentă cu potențial pentru un declin suplimentar.
Scenariul bearish s-ar materializa printr-o ruptură sub 75.00, deschizând calea spre 74.50 (EMA144 săptămânală) și 73.30 (EMA200 săptămânală). O rupere a acestor niveluri ar impinge prețurile într-o fază de piață bearish pe termen lung, făcând ca pozițiile scurte să fie preferabile pe termen lung, cu ținte aproape de 64.00-60.50 (EMA144 lunară și EMA200 lunară).
Condiții pentru realizare:
- O pauză sub nivelul de suport de 75.00 cu confirmare ulterioară.
- Progres în negocierile SUA-Iran, redeschiderea Strâmtoarei Hormuz și creșterea ofertei.
- Recuperarea aprovizionării OPEC+ și creșterea producției non-OPEC.
- Declinul cererii globale în contextul încetinirii creșterii economice.
- O pauză tehnică sub 75,00 cu confirmare din partea indicatorilor (RSI sub 40, accelerarea declinului OsMA) ar deschide calea spre 74.50 și 70.00.
Scenariul bullish ar materializa la o pauză deasupra nivelurilor imediate de rezistență de 78.00 (EMA50 săptămânal) și marca de 80.00 (nivel psihologic). Pentru ca piața să intre într-o fază bullish, prețul trebuie să depășească zona de rezistență de 82.20-83.00.
Condiții pentru realizare:
- Consolidare sustenută deasupra valorii de 80.00 și o revenire la EMA de 50 de zile la 82.20.
- O cădere a negocierilor dintre SUA-Iran și escaladarea tensiunilor în Orientul Mijlociu.
- Întreruperi noi de aprovizionare prin Strâmtoarea Hormuz sau atacuri asupra infrastructurii energetice.
- Stocuri americane mai mici decât așteptările și o creștere neașteptată a cererii.
- O încălcare tehnică deasupra valorii de 80.00 confirmată de indicatori (RSI deasupra 50, OsMA devine pozitiv) ar deschide calea spre 83.00 și 86.00.
Zona țintă: 80.00, apoi 83.00 și 86.00.
Scenarii de tranzacționare:
Scenariu bearish (descreștere WTI): Sell Stop 75.00 (ruptura suportului). Stop-Loss 77.50. Ținte 74.50, 73.50, 70.00, 64.00, 60.50.
Scenariu bullish (creștere WTI): Buy Stop 77.50, 80.50. Stop-Loss 75.00. Ținte 82.00, 83.50, 86.00.
*Aici, "Țintele" corespund nivelurilor de suport/rezistență. Asta nu înseamnă că vor fi neapărat atinse, dar pot servi drept ghid pentru planificarea și poziționarea tranzacțiilor.
