Analiza GBP/USD 5M
Perechea valutară GBP/USD nu a arătat nici joi mișcări interesante. Pe parcursul zilei nu au existat evenimente sau publicări importante nici în Marea Britanie, nici în Statele Unite la care piața să poată reacționa. Prin urmare, încă o zi cu volatilitate redusă nu a fost deloc surprinzătoare. De la începutul săptămânii, piața urmărește cu atenție datele privind piața muncii și șomajul din SUA, deoarece acestea vor determina soarta ratei cheie a dobânzii a Fed. Era previzibil că, în această perioadă, doar Non-Farm Payrolls și datele privind inflația vor conta cu adevărat. Desigur, nu va fi mereu așa, dar în prezent acesta este contextul. Nici fundalul geopolitic nu reușește să capteze interesul traderilor, deoarece nu se întâmplă nimic deosebit. Traderii citesc declarațiile zilnice ale lui Donald Trump despre iminentul acord privind Iranul, fără să se adâncească în detaliile a ceea ce presupune concret acest acord. Considerăm că lira sterlină și euro ar trebui să continue mișcarea ascendentă, susținute de factori fundamentali și tehnici de ordin global. Totuși, dacă astăzi datele macroeconomice din SUA vor fi slabe, monedelor europene le va fi mult mai ușor să crească.
Din punct de vedere tehnic, lira sterlină își menține tendința ascendentă pe graficul de o oră. Merită reamintit că, pe termen lung, perechea se află într-o fază de consolidare laterală (flat), lucru clar vizibil pe graficul săptămânal. După atingerea limitei inferioare a intervalului, vedem acum o mișcare logică spre limita superioară, care poate continua încă câteva săptămâni.
Pe graficul de 5 minute, joi nu s-au generat semnale de tranzacționare. Prețul a deschis ziua în intervalul 1.3453–1.3480 și tot acolo a închis. Pe tot parcursul zilei, nu a părăsit acest interval de 30 de puncte. Practic, ieri nu au existat mișcări relevante în perechea GBP/USD.
Raport COT
Rapoartele COT pentru lira sterlină arată că traderii non-comerciali au dominat piața de câteva luni cu poziții short. Poziția netă este negativă în ciuda unui trend ascendent pe termen lung, susținut. Având în vedere evenimentele din Orientul Mijlociu, nu este surprinzător că cererea pentru monede de risc rămâne slabă. Războiul s-a încheiat formal, însă conflictul continuă. Geopolitica poate susține cererea pentru dolarul american în viitorul apropiat. Totuși, nu ne-am aștepta la un declin semnificativ al perechii până când nu vom vedea o străpungere clară sub linia de trend.
Pe termen lung, este probabil ca dolarul să continue să se deprecieze din cauza politicilor lui Donald Trump, lucru evident pe graficul săptămânal (ilustrația de mai sus). Războiul comercial va continua, într-o formă sau alta, pentru o perioadă îndelungată, iar politicile lui Trump au ca efect slăbirea monedei americane atât direct, cât și indirect. Trendul ascendent pe termen lung rămâne evident, așa cum se vede din linia de trend. Prețul a atins recent această linie și a revenit în sus de la ea. Conform celui mai recent raport COT (din 28 iulie), grupul „Non-commercial” a închis 2.800 de contracte de CUMPĂRARE și a deschis 6.400 de contracte de VÂNZARE. Acest lucru duce, pe parcursul săptămânii, la o nouă scădere cu 9.200 de contracte a poziției nete a traderilor non-comerciali.
Analiză GBP/USD 1H
Pe graficul orar, perechea GBP/USD continuă să formeze un trend ascendent. Pe termen lung, ambele monede europene încă „arată” în sus și se tranzacționează în interiorul unor canale laterale de un an întreg. Acest lucru nu anulează trendul ascendent inițiat în 2022. Ne așteptăm ca lira sterlină să continue să se aprecieze în următoarele săptămâni, însă datele de astăzi privind piața muncii din SUA fie vor susține acest scenariu, fie îl vor pune în așteptare.
Pentru 7 august, identificăm următoarele niveluri importante: 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3179-1.3187, 1.3301-1.3309, 1.3369-1.3377, 1.3465-1.3480, 1.3588, 1.3671-1.3681. Liniile Senkou Span B (1.3388) și Kijun-sen (1.3460) pot de asemenea oferi semnale de tranzacționare. Un nivel de stop-loss este recomandat la pragul de rentabilitate după un avans de 20 de puncte în direcția corectă. Liniile indicatorului Ichimoku se pot deplasa pe parcursul zilei, lucru ce trebuie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare.
Vineri nu sunt programate evenimente interesante sau importante în Marea Britanie. În SUA, astăzi vor fi publicate rapoartele esențiale privind piața muncii și șomajul. Aceste rapoarte vor modela evoluția dolarului american pe termen scurt. După-amiază, volatilitatea pieței ar putea fi foarte ridicată.
Recomandări de tranzacționare:
Astăzi, traderii pot deschide poziții short cu ținta la 1.3388, întrucât prețul s-a stabilizat sub zona 1.3465-1.3480. Poziții long pot fi deschise dacă prețul se consolidează peste zona 1.3465-1.3480, cu ținta la 1.3588.
Explicații pentru ilustrații:
- Nivelurile de suport și rezistență (liniile groase roșii) indică unde se poate încheia mișcarea. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt linii ale indicatorului Ichimoku transferate pe graficul orar de pe graficul de 4 ore. Sunt linii puternice.
- Nivelurile de extrem (liniile subțiri roșii) indică zone din care prețul a ricoșat anterior. Ele reprezintă surse de semnale de tranzacționare.
- Liniile galbene reprezintă linii de trend, canale de trend și orice alte formațiuni tehnice.
- Indicatorul 1 de pe graficele COT arată dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.
